Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 16 января 2023 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD.
EUR/USD: США может столкнуться с экономической рецессией
Существенное снижение потребительской инфляции в странах еврозоны позволяет паре EUR/USD корректироваться на отметке 1.0856.
Так, вышедшая в минувшую пятницу статистика по потребительским настроениям показала снижение показателя во Франции с 6,2% до 5,9%, в Испании – с 6,8% до 5,7%, подтверждая эффективность мер, предпринятых накануне со стороны ЕЦБ (Европейского центрального банка). Кроме того, за ноябрь показатель промышленной сферы по региону нарастил 1,0%, ранее сократившись на 1,9%, корректируя тем самым годовой показатель до 2,0%, при ожидании аналитиков 0,5%. Лидирующее место заняло производство капитального сегмента товаров – производственных машин, что дает потенциал оживлению экономической активности и растущему интересу со стороны инвесторов.
Уровни сопротивления: 1.0920, 1.1160.
Уровни поддержки: 1.0780, 1.0586.
USD/JPY: 10-летние облигации Японии достигли очередного пика
Торговый инструмент USD/JPY отражает смешанные торги, тестируя отметку 127.65 в рамках развития коррекционного импульса, отступив от позиций на предыдущей неделе, где американская валюта достигла минимума за май 2022 года.
Между тем, японский регулятор проводит подготовку для перехода на «ястребиный» курс. В настоящее время экономисты сходятся во мнении, что радикальные перемены по монетарным параметрам начнутся весной 2023 года. В свою очередь, 10-летние ценные бумаги на конец сессии пятницы превзошли уровень доходов в 0,54%. Участники рынка увеличили объем продаж облигаций опасаясь, что ЦБ Японии может решиться на пересмотр политики мониторинга по YCC (кривой доходности), после чего ужесточит монетарную политику для борьбы с инфляционными рисками для экономики. Финансовые власти уже анонсировали экстренные покупки государственных бумаг, которая будет проходить в два раунда, а сумма сделки составит 1,8 трлн. иен для стабилизации обстановки. На момент написания статьи облигации тестируют привычную отметку в 0,50%. Однако еще на заседании декабря в ведомстве допустили колебание доходности 10-летних гособлигаций в пределах от -0,50% до +0,50%, при изначальных колебаниях в диапазоне -0,25% и +0,25%.
Уровни сопротивления: 128.00, 129.00, 130.00, 131.00.
Уровни поддержки: 127.00, 126.34, 125.60, 125.00.
USD/CHF: «американец» торгуется под давлением
Американская валюта отображает умеренную просадку в паре со швейцарским франком, в рамках развития «медвежьего» импульса, полученного к концу предыдущей недели, когда пара USD/CHF котировалась у локального максимума за 6 января.
Инвесторы делают ставку на очередное повышение процентной ставки со стороны ФРС США, которая не превысит коррекции в 0,25%, а затем ведомство займет выжидательную позицию для оценки принятых мер. Между тем, ключевой процентный показатель уже близок к целевой отметке 5,0%, больше носящей формальный характер. По окончанию предыдущей недели трейдеры смогли получить очередной намек, подтверждающий большую вероятность подобного сценария на фоне публикации в США данных за декабрь потребительских настроений, согласно которым годовой темп потребительской инфляции замедлился до 6,5% с 7,1%.
Уровни сопротивления: 0.9250, 0.9300, 0.9350, 0.9400.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9150, 0.9100, 0.9050.
USD/CAD: консолидация у локального минимума
Предприняв ранее неуверенную попытку закрепиться к концу предыдущей недели торговый инструмент USD/CAD вернулся к коррекционному снижению, тестируя отметку 1.3381.
В тоже время, растущие цены продолжают выступать негативным стимулом перед канадскими домохозяйствами. Как следует из отчёта Second Harvest, в текущем году продовольственные банки нарастят свою потребность среди жителей Канады до +63,0%, при спросе в 2022 году на уровне 134,0%. Согласно мнению аналитиков, отрицательная тенденция находит развитие из-за сокращения пакета субсидий для населения, объявленного с наступлением мировой пандемии covid-19, и растущих потребительских цен, достигших пика крайних десятилетий – 10,3%. Согласно отчёту, на продовольственную группу товаров от Университета Дэлхаузи, 2023 год покажет повышение расходов на продовольствие до 7,0%, а семьи до пяти человек увеличат затраты на продукты питания выше отметки в 16,0 тыс. канадских долларов.
Уровни сопротивления: 1.3400, 1.3450, 1.3500, 1.3550.
Уровни поддержки: 1.3356, 1.3300, 1.3226, 1.3150.