Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и серебру.
EUR/USD: евро укрепляет позиции, продолжая вчерашний восходящий тренд
Во время азиатской торговой сессии курс EUR/USD продолжил вчерашний восходящий тренд, корректируясь к отметке 1.0926. Это движение было вызвано реакцией трейдеров на итоги последнего собрания Федеральной резервной системы США по вопросам монетарной политики.
На сегодняшний день европейские рынки направлены на анализ данных о деловой активности за март. Предварительные данные указывают на рост: во Франции индекс производственной активности может подняться с 47,1 до 47,5, в Германии — с 42,5 до 43,1, а по всему региону — до 47,0. В секторе услуг ожидается небольшой рост: во Франции с 48,4 до 48,8, в Германии — с 48,3 до 48,8, и по Евросоюзу — с 50,2 до 50,5.
Американский доллар стабилен на отметке 102.80 по индексу USDX после того, как ФРС США решила оставить процентную ставку на уровне 5,25–5,50%. В ходе своего выступления, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул заметный экономический прогресс страны за последний месяц, указав на улучшение условий для смягчения монетарной политики с начала года. Прогноз по стоимости заимствований остается неизменным с ожидаемым снижением на 0,75 базисных пунктов к концу года, причем первые корректировки предполагаются в июне-июле, за ними последуют дополнительные настройки в начале осени. По данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на данный момент составляет 53%, хотя на начало недели аналитики прогнозировали её на уровне 60%.
Уровни сопротивления: 1.0950, 1.1060. Уровни поддержки: 1.0900, 1.0800.
USD/JPY: японская экономика демонстрирует ускоренное возобновление деловой активности
Во время азиатской торговой сессии валютная пара USD/JPY испытывает коррекцию после значительного подъёма, достигнувшего нового рекордного уровня в 152.00. В этой связи, Эйсуке Сакакибара, бывший заместитель министра финансов Японии, предупредил, что государственные вмешательства возможны, если курс японской иены к американскому доллару подскочит до 155.00–160.00. Прежде инвесторы предполагали, что критической точкой для государственных действий станет уровень 150.00, но эти предположения не оправдались. При этом на американскую валюту оказывает давление результат последнего заседания Федеральной резервной системы США.
Японской иене на сегодняшний день помогают позитивные данные макроэкономической статистики. Так, индекс деловой активности в производственной отрасли по данным Jibun Bank за март повысился с 47,2 до 48,2, а в секторе услуг он вырос с 52,9 до 54,9. Кроме того, значительное внимание рынков привлёк скачок экспорта, который в феврале увеличился на 7,8%, превысив ожидания аналитиков в 5,3%, после роста на 11,9% в предыдущем месяце. Импорт же показал снижение на 0,5%, что способствовало существенному уменьшению дефицита торгового баланса с –1760,3 миллиарда иен до –379,4 миллиарда иен.
Уровни сопротивления: 151.00, 151.50, 152.00, 152.50. Уровни поддержки: 150.50, 150.00, 149.50, 148.89.
GBP/USD: уровень инфляции в Великобритании упал до 3,4% за год
Валютная пара GBP/USD демонстрирует небольшой рост, стремясь к отметке сопротивления в 1.2800. Этот восходящий тренд, зародившийся днём ранее, был стимулирован результатами недавнего заседания Федеральной резервной системы США, на котором было решено не вносить изменений в текущую денежно-кредитную политику, повторив заявления о желании дождаться более явных индикаторов, подтверждающих движение к инфляционной цели в 2%. Кроме того, произошло снижение прогноза по процентной ставке на 2025 год, с ожиданием лишь трёх понижений на 25 базисных пунктов, что меньше первоначальных предположений о четырёх снижениях. Опубликованные документы с заседания оказали на котировки доллара США дополнительное давление, выявив некоторый сдвиг к более мягкой позиции, чем предполагалось.
Особое внимание инвесторов вчера было приковано к важнейшим макроэкономическим данным из Великобритании, касающимся инфляции. В феврале индекс цен на потребительские товары вырос на 0,6% месяц к месяцу, что оказалось меньше ожидаемых 0,7%, а год к году темп роста снизился с 4,0% до 3,4%, не достигнув прогнозируемых 3,6%. Базовая инфляция, исключающая стоимость продовольствия и энергии, упала с 5,1% до 4,5%, при ожиданиях в 4,6%. Эксперты предполагают, что начало ослабления денежно-кредитной политики может быть перенесено на июнь, но текущая экономическая ситуация повышает шансы на раннее изменение уже в мае, опережая потенциальные решения Федрезерва и Европейского центрального банка. Сегодня в 14:00 по Гринвичу (+2) ожидается публикация протоколов заседания Банка Англии, где, скорее всего, будет подтверждено сохранение процентной ставки на прежнем уровне в 5,25%.
Уровни сопротивления: 1.2810, 1.2850, 1.2900, 1.2963. Уровни поддержки: 1.2771, 1.2734, 1.2700, 1.2650.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебра заметно увеличивалась после объявления результатов последнего собрания Федеральной резервной системы США, при этом сегодня котировки серебра наближаются к пику прошлого года в 25.95.
В ходе недавнего мероприятия, американский центральный банк решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 5,50%. В ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что принятые меры по ограничению монетарной политики способствуют снижению инфляционного давления и экономической активности. За последний год инфляция в США замедлилась, хотя и остается выше установленной цели в 2,0%. Пауэлл выразил мнение, что текущий уровень стоимости заимствований достиг своего максимума в текущем цикле ужесточения и что снижение ставок может оказаться целесообразным ближе к концу года, предвидя три понижения на 0,25% в 2024 году и еще три в 2025 году. В этой обстановке рисковые активы и другие валюты продемонстрировали укрепление по отношению к доллару США.
Уровни сопротивления: 25.95, 26.58. Уровни поддержки: 24.83, 24.50, 24.07.
