Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 23 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/CAD, USD/JPY и золоту.
AUD/USD: рынок в предвкушении австралийского отчёта по инфляции за квартал
Пара AUD/USD испытывает умеренный подъём, продолжая положительный тренд, начатый вчера, и стремится превысить значение 0.6450, обновляя максимумы с 15 апреля на фоне актуальных экономических показателей.
Индекс производственной активности в Австралии от S&P Global за апрель увеличился с 47,3 до 49,9 пункта, в то время как индикатор в сфере услуг от Commonwealth Bank незначительно упал с 54,4 до 54,2 пункта. Составной индекс показал рост с 53,3 до 53,6 пункта. С началом торгов в США на рынке ожидают данные по аналогичным индексам: прогнозируется, что в производственном секторе показатель повысится с 51,9 до 52,0 пунктов, а в услугах — также достигнет 52,0 пунктов. В Австралии на этой неделе также предстоит публикация квартального отчёта по инфляции, где ожидается ускорение индекса потребительских цен с 0,6% до 0,8% квартального роста и снижение годовой инфляции с 4,1% до 3,4%.
Уровни сопротивления: 0.6456, 0.6480, 0.6500, 0.6524. Уровни поддержки: 0.6420, 0.6388, 0.6361, 0.6300.
USD/CAD: валютная пара стабилизируется у отметки 1.3700
Пара USD/CAD демонстрирует переменчивые тенденции на уровне 1.3700 в ходе азиатской сессии, поддерживая темпы недавнего «медвежьего» тренда, который привёл к минимумам с 12 апреля.
Позитивные экономические сигналы поступили из США, где мартовский индекс активности от Федерального резервного банка Чикаго вырос до 0,15 пункта с 0,09. В Канаде, между тем, цены на новое жильё остались без изменений после роста на 0,1% в предыдущем месяце, и темпы прироста индекса цен на промышленные товары замедлились до 0,8%, соответствуя прогнозам.
На текущей неделе внимание рынка приковано к американской экономике: в четверг ожидается публикация первичных данных о ВВП за первый квартал, которые могут показать замедление роста экономики до 2,5% с 3,4%. В пятницу ключевым событием станет обновление по индексу расходов на личное потребление, важному для Федрезерва индикатору инфляции, предположительно показывающему ускорение базового значения до 0,3% месячно и замедление до 2,6% на годовой основе.
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3800, 1.3853. Уровни поддержки: 1.3650, 1.3616, 1.3580, 1.3550.
USD/JPY: повышение деловой активности в Японии в апреле
Пара USD/JPY удерживает позиции в горизонтальном диапазоне около 154.72, в то время как американский доллар демонстрирует признаки замедления.
Не вмешиваясь напрямую, Банк Японии продолжает следить за рыночной ситуацией, несмотря на ряд мелких интервенций, которые были быстро сглажены рынком. После перехода от политики отрицательных ставок к диапазону 0,0–0,1%, регулятор подчеркивает, что сохранит мягкую монетарную политику ввиду ослабления инфляции.
Дополнительное внимание инвесторов привлекут предстоящие макроэкономические публикации: в апреле индекс деловой активности в производственном секторе Японии поднялся до 49,9, а индекс в сфере услуг улучшился до 54,6. Мартовская статистика по инфляции показала падение: общий индекс потребительских цен снизился до 2,7%, а базовый — до 2,9%. В пятницу ожидаются данные по апрельской инфляции в Токио и заседание Банка Японии, которые могут повлиять на политику валютных интервенций.
Уровни сопротивления: 155.10, 156.80. Уровни поддержки: 153.90, 151.80.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота испытывает заметное падение, углубляясь в «медвежий» тренд, который начался в предыдущие дни: на данный момент золото борется с уровнем поддержки в 2310.00 долларов за унцию, достигая минимумов, которые не наблюдались с 5 апреля. Спад подпитывается уменьшением напряжённости на Ближнем Востоке и ожиданиями, что Федеральная резервная система США не будет корректировать свою монетарную политику до осени, возможно, даже до конца 2024 года.
На рынке фьючерсов на золото, тем не менее, проявляется активность. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), объём чистых спекулятивных позиций упал с 202,4 тысяч до 201,9 тысяч на прошлой неделе. Количество позиций, подкреплённых наличными средствами, достигло 198,276 тысяч для «быков» и 25,415 тысяч для «медведей». За последние семь дней объёмы покупок сократились на 10,357 тысяч контрактов, в то время как продажи уменьшились на 4,078 тысяч, что указывает на продолжающуюся реализацию активов среди участников рынка.
Уровни сопротивления: 2320.00, 2336.50, 2353.79, 2375.00. Уровни поддержки: 2300.00, 2285.00, 2265.52, 2245.00.
