Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 24 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, NZD/USD, нефти и золоту.
EUR/USD: американский бизнес не оправдал ожидания аналитиков
В текущей торговой сессии пара EUR/USD демонстрирует рост, двигаясь к уровню 1.0700 и обновляя максимумы с 12 апреля благодаря вышедшей макроэкономической статистике.
Значения индексов деловой активности в производственном секторе во Франции и Германии за апрель показали 44,9 и 42,2 пункта, стабилизировавшись относительно предыдущего месяца. В сфере услуг во Франции индекс возрос с 47,7 до 50,5 пункта, а в Германии — с 50,1 до 53,3 пункта. Весь регион показал уменьшение в производственной активности с 46,1 до 45,6 пункта, тогда как в секторе услуг индекс поднялся с 51,5 до 52,9 пункта, что способствовало росту композитного индекса с 50,3 до 51,4 пункта. Сегодняшний день принесёт выступление президента Немецкого федерального банка Йоахима Нагеля, в котором ожидаются уточнения прогнозов экономического развития и инфляции.
Уровни сопротивления: 1.0730, 1.0800. Уровни поддержки: 1.0670, 1.0600.
NZD/USD: валютная пара демонстрирует кратковременный восходящий тренд
Пара NZD/USD наблюдает небольшой восходящий импульс, нацеливаясь на превышение недавних вершин середины апреля: валютный курс приближается к 0.5950, что отражает рост, когда трейдеры анализируют последние новозеландские данные о торговле. Мартовские отчеты показали увеличение экспорта с 5,79 миллиардов до 6,5 миллиардов долларов и сокращение импорта с 6,1 миллиарда до 5,91 миллиарда, снижая торговый дефицит с 12,06 миллиарда до 9,87 миллиарда долларов, и позволяя торговому балансу достичь профицита в 0,588 миллиарда в месячном исчислении.
В то же время, американская валюта оказалась под давлением после публикации индексов деловой активности за апрель: производственный индекс от S&P Global упал с 51,9 до 49,9 пункта, что хуже ожиданий роста до 52,0, и индекс услуг снизился с 51,7 до 50,9 пункта, против прогноза в 52,0 пункта.
Уровни сопротивления: 0.5950, 0.5975, 0.6000, 0.6030. Уровни поддержки: 0.5920, 0.5885, 0.5858, 0.5830.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота продемонстрировала восходящий тренд, достигнув уровня 2325.0, однако теперь испытывает коррекцию, свидетельствующую о спаде активности трейдеров, фокусирующихся на краткосрочных операциях.
Недавние статистические данные из США, представленные на этой неделе, могут отложить начало цикла понижения процентных ставок до осени, с учетом того, что основными индикаторами для Федеральной резервной системы остаются секторы недвижимости и трудового рынка. Отчет за март показал снижение числа разрешений на строительство до 1,467 миллиона, что является минимальным уровнем с прошлой осени и указывает на несвоевременность снижения процентных ставок в ближайшем будущем. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность смягчения монетарной политики на заседании ФРС 1 мая составляет всего 5,2%, а на заседаниях 12 июня и 31 июля — 14,8% и 37,9% соответственно. В этой ситуации, инвесторы, рассчитывавшие на прибыль от укрепления золота, пришли к выводу, что на данный момент более вероятна коррекция, нежели дальнейшее укрепление цен.
Уровни сопротивления: 2350.0, 2410.0. Уровни поддержки: 2290.0, 2220.0.
Обзор рынка нефти
На азиатской торговой сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют стабильность, удерживаясь возле отметки 83.30 доллара за баррель. Это происходит на фоне публикации апрельских данных о деловой активности в ключевых секторах экономики США, которые оказались ниже ожиданий аналитиков: индекс в производственной сфере от S&P Global упал до 49,9 пунктов, а в услугах снизился до 50,9 пунктов.
Ожидается, что позднее сегодня, в 14:30 по Гринвичу, станут известны новые данные о заказах на товары длительного пользования в США за март, что может повлиять на инвестиционные настроения. Прогнозируется, что показатель для капитальных товаров сократится до 0,3%, в то время как общий объём заказов без учёта оборонного сектора, наоборот, возрастёт до 2,5%. Кроме того, в 16:30 будут опубликованы данные Управления по энергетической информации США о запасах нефти на прошлую неделю, которые предварительно оцениваются в снижение на 1,7 млн баррелей.
Следует также обратить внимание на свежий отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, который показал уменьшение чистых спекулятивных позиций по нефти WTI до 290,5 тыс. Отчетные данные свидетельствуют о перестройке портфелей инвесторов, что может сигнализировать о предвкушении изменений на рынке. Так, баланс позиций у производителей и трейдеров показал активное движение как на покупку, так и на продажу, что предвещает возможные колебания в ценах на нефть в ближайшем будущем.
Уровни сопротивления: 84.00, 84.75, 85.50, 86.00. Уровни поддержки: 83.00, 82.00, 81.00, 80.00.
