Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 7 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам NZD/USD, USD/JPY, золоту и нефти.
NZD/USD: валютная пара стабильна у апрельских пиков
Пара NZD/USD удерживается возле уровня 0.6010 и локальных максимумов, достигнутых 10 апреля и обновлённых на прошлой неделе. Ослабление доллара США в пятницу вызвано данными по рынку труда, усилившими давление на Федеральную резервную систему США по вопросу возможного снижения ставок в обозримом будущем.
В частности, создание новых рабочих мест в США вне сельскохозяйственного сектора составило только 175,000, что значительно ниже ожидаемых 243,000 и предыдущего значения в 315,000. Рост средней почасовой оплаты замедлился с 0,3% до 0,2% за месяц и с 4,1% до 3,9% годовых. Уровень безработицы увеличился с 3,8% до 3,9%. Отдельное внимание инвесторов привлекло резкое понижение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM — с 51,4 до 49,4 пункта, при прогнозе 52,0 пункта. Эти результаты подкрепили ожидания скорого снижения ставок ФРС, которое, по мнению аналитиков, составит 50 базисных пунктов и будет выполнено дважды в этом году. Ранее Мишель Боумен, член правления ФРС, заявила, что инфляция, вероятно, продолжит снижаться, несмотря на поддержание текущих ставок, и подтвердила готовность к ужесточению монетарной политики, если потребительские цены останутся выше 2,0% или продолжат расти.
Накануне также были опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг Китая: индекс слегка снизился с 52,7 до 52,5 пункта, что продолжает считаться позитивным сигналом. В Новой Зеландии был представлен индекс товарных цен от ANZ, ранний индикатор инфляции экспортных цен, который показал рост на 0,5% после снижения на 1,3% в предыдущем месяце.
Уровни сопротивления: 0.6030, 0.6047, 0.6082, 0.6100. Уровни поддержки: 0.6000, 0.5975, 0.5950, 0.5920.
USD/JPY: апрельская деловая активность в японском секторе услуг показала спад
Пара USD/JPY испытывает умеренный рост, продолжая вчерашний восходящий тренд: валютный инструмент пробует преодолеть уровень 154.50. Аналитики сейчас активно ищут новые катализаторы для движения валюты и анализируют факторы неожиданного укрепления иены на прошлой неделе. Большинство экспертов предполагают, что Банк Японии мог провести валютные интервенции, чётко предупреждая о рисках спекулятивных операций и указывая на влияние трейдеров на ослабление национальной валюты. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений от регулятора, рынок анализирует только косвенные признаки. Эксперты оценивают, что для поддержки курса иены могли быть задействованы средства на сумму около 59 миллиардов долларов, и в ближайшее время регулятор может стремиться удержать курс доллара США в диапазоне 150.00–155.00.
Сегодняшнее ослабление иены поддерживает макроэкономическая статистика из Японии: апрельский индекс деловой активности в секторе услуг, предоставляемый Министерством экономики, торговли и промышленности, который отслеживает стоимость услуг, закупаемых компаниями в основных секторах сервиса (исключая производство) и служит предвестником индекса Tankan, упал с 54,6 до 54,3 пункта, несмотря на нейтральные ожидания.
Уровни сопротивления: 154.50, 155.00, 155.50, 156.00. Уровни поддержки: 154.00, 153.50, 153.00, 152.50.
Обзор рынка драгоценных металлов
Торги по золоту демонстрируют неоднозначную динамику, поддерживаясь около уровня 2320.00. Инвесторы находятся в ожидании новых стимулов для роста, в то время как золото проходит незначительную техническую коррекцию и обновляет минимальные значения с 5 апреля на прошлой неделе.
Золоту поддержку оказывают продолжающиеся геополитические напряжения на Ближнем Востоке. Попытки переговоров между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня, похоже, не привели к успеху, что привело к новым обширным военным операциям Израиля в Рафахе. Также спрос на драгоценный металл увеличивается в предвкушении возможного снижения ставок крупнейшими мировыми центральными банками. Среди претендентов на первое снижение — Европейский центральный банк, от которого рынки ожидают изменения в монетарной политике на предстоящем июньском заседании.
Уровни сопротивления: 2336.50, 2353.79, 2375.00, 2400.00. Уровни поддержки: 2320.00, 2300.00, 2285.00, 2265.52.
Обзор рынка нефти
Цены на марку нефти Brent Crude Oil испытывают коррекцию вверх, превысив отметку 83.00 долларов за баррель на фоне отсутствия значительных положительных экономических данных.
Внимание инвесторов привлекло объявление от представителей Shell Plc., крупного мирового производителя углеводородов, о намерении полностью выйти из рынка Южной Африки после более чем векового присутствия. Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на бирже в Йоханнесбурге, компания планирует реорганизацию своего портфеля в сфере нефтепереработки и продажу доли в Shell Downstream SA. Также стало известно, что 700 заправочных станций, находящихся под управлением корпорации, будут проданы, что станет завершающим этапом после закрытия последнего перерабатывающего завода в 2022 году.
По информации от агентства Reuters, страны ОПЕК+ могут решить продлить текущее соглашение о сокращении добычи еще на три месяца. Следующее заседание картеля запланировано на 1 июня. На данный момент цены на нефть близки к уровням прошлого года, и несмотря на увеличение добычи в США, Канаде, Бразилии и Гайане, что компенсирует меры ОПЕК+, страны картеля продолжат сокращение производства до полного восстановления мирового спроса.
Уровни сопротивления: 84.60, 87.90. Уровни поддержки: 82.50, 79.40.
