Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 9 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютной паре EUR/USD, драгоценным металлам, криптовалютам и нефти.
EUR/USD: ЕЦБ может снизить ставку в июне
Курс EUR/USD остается на уровне 1.0727, продолжая движение по долгосрочному нисходящему тренду из-за различий в монетарной политике Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США.
В еврозоне темпы инфляции снижаются, и по данным за март, индекс потребительских цен сократился с 2.6% до 2.4%, что дает основания финансовым органам начать корректировку ставок на 25 базисных пунктов уже к лету. В ЕЦБ мнения о последующих действиях расходятся: Роберт Хольцманн, управляющий Национального банка Австрии, высказывается за осторожность в дальнейшем ослаблении монетарной политики после первого снижения ставок, тогда как Пьер Вунш, глава Национального банка Бельгии, подчеркивает, что риски поддержания высоких ставок длительное время превышают риски их преждевременного снижения. Большинство экспертов склоняются к мнению, что в этом году преобладающим будет "голубиная" политика, что позволит снизить процентные ставки минимум три раза, в сумме на 70 базисных пунктов.
Уровни сопротивления: 1.0803, 1.0945. Уровни поддержки: 1.0742, 1.0620, 1.0498.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебраВо время азиатской торговой сессии курс серебра активно увеличивается, пробуя преодолеть отметку 27.65 и обновляя локальные максимумы с 26 апреля. В условиях отсутствия важной макроэкономической статистики и закрытия европейских рынков из-за национальных праздников, инструмент получает поддержку от технических факторов.
Тем не менее, внимание участников рынка привлекли данные из Китая, указывающие на постепенное восстановление торговой активности. Экспорт в апреле вырос на 1,5% в годовом исчислении после снижения на 7,5% в предыдущем месяце, превысив ожидания аналитиков на уровне 1,0%. Импорт увеличился на 8,4% после предыдущего падения на 1,9%, превзойдя прогнозы в 5,4%. Это привело к росту профицита торгового баланса с 58,55 миллиардов долларов до 72,35 миллиардов, незначительно не дотянув до предварительной оценки в 76,70 миллиардов. Сегодня в 14:30 (GMT+2) ожидаются данные о числе заявок на пособия по безработице в США, с прогнозом роста с 208,0 тысяч до 210,0 тысяч, в то время как количество повторных обращений, вероятно, останется на уровне 1,774 миллиона. В 13:00 (GMT+2) британские инвесторы будут ожидать итоги заседания Банка Англии, внимательно следя за высказываниями чиновников, которые могут прояснить тайминги возможного начала снижения процентных ставок, хотя изменения текущих параметров не предвидятся. Рынки уже включили в цены почти 100%-ную вероятность корректировки ставок на 25 базисных пунктов к 1 августа этого года, тогда как ФРС США может принять решение о корректировке параметров только в сентябре или даже в ноябре, что будет продолжать поддерживать американский доллар.
Уровни сопротивления: 27.60, 28.00, 28.52, 28.80. Уровни поддержки: 27.33, 27.00, 26.57, 26.19.
Стоимость платиныНа этой неделе курс платины вновь поднялся выше уровня 960,0 долларов за унцию, и текущая восходящая коррекция выглядит перспективной на фоне поддерживающих фундаментальных факторов.
В пятницу стало известно о том, что представители американского конгломерата The Goldman Sachs Group заключили мировое соглашение по урегулированию коллективного иска, начатого еще в 2014 году и связанного с манипуляциями рыночными ориентирами цен на платину и палладий на товарных биржах. Иск подал производитель ювелирных изделий Modern Settings LLC, обвинив несколько ведущих финансовых институтов в использовании конфиденциальной информации о клиентских операциях для получения выгоды от изменений в стоимости драгоценных металлов. Достижение соглашения и сообщения о том, что The Goldman Sachs Group выделил финансовые ресурсы для покрытия судебных издержек (сумма не разглашается), косвенно подтверждают факт незаконного обмена информацией. Аналитики полагают, что после этого прецедента интерес инвесторов к платине и палладию может возобновиться, способствуя увеличению волатильности цен. В настоящий момент разница в стоимости между этими активами стабильна, при этом XPT торгуется на 17,0 долларов дороже PA, что соответствует долгосрочному диапазону в 50,0 долларов.
Уровни поддержки: 956.00, 920.00. Уровни сопротивления: 980.00, 1010.00.
Обзор рынка криптовалют
На этой неделе пара SOL/USD вышла из среднесрочного нисходящего канала, преодолев его верхнюю границу, и начала формировать новый диапазон между 155.70 и 125.00 (коррекция по Фибоначчи 61,8%, уровень Мюррея [2/8]). Однако в данный момент котировки испытывают нисходящую коррекцию. На позиции токена SOL влияют монетарные факторы и новости о банкротстве криптобиржи FTX.
Недавно опубликованные слабые показатели американского рынка труда вызвали ожидания у инвесторов относительно ослабления монетарной политики в этом году, однако последующие комментарии от регулятора вновь оказались разочаровывающими. Чиновники заняли осторожную стойку, подчеркнув, что для борьбы с инфляцией процентные ставки должны оставаться высокими на длительный срок и, при необходимости, их следует даже увеличить. Между тем, новое руководство криптоплатформы FTX сообщило, что имеет достаточно средств для возмещения потерь клиентов на сумму около 11 миллиардов долларов, что временно подняло настроения инвесторов. Однако для этого требуется продажа большей части имеющихся активов, среди которых 34% составляют токены SOL. Это создает риски дополнительного давления на пару SOL/USD в среднесрочной перспективе из-за возможного увеличения предложения токенов на рынке.
Уровни сопротивления: 155.70, 175.00, 187.50. Уровни поддержки: 125.00, 112.50, 100.00.
Обзор рынка нефти
Вчера котировки нефти марки Brent Crude Oil опустились к уровню поддержки 81.90−83.50, однако уже сегодня стремятся возобновить восходящее движение с целевым показателем 86.50, учитывая изменения в объемах запасов в США. По данным Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), запасы сократились на 1,362 млн баррелей, что оказалось меньше ожидаемых −1,430 млн баррелей и значительно ниже предыдущего уровня в 7,265 млн баррелей. В то же время, Американский институт нефти (API) сообщил о приросте запасов на 0,509 млн баррелей, хотя прогнозировалось снижение на 1,430 млн баррелей.
Тем временем, мирные переговоры в Каире продолжаются, и американские посредники выражают надежду на достижение компромисса между Израилем и руководством ХАМАС, что одновременно приводит к снижению нефтяного риска. Недавно директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Билл Бёрнс отправился в Тель-Авив для консультаций с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в свете приостановки поставок оружия союзниками во время военных действий в Рафахе.
Уровни сопротивления: 86.50, 89.35, 91.95. Уровни поддержки: 83.50, 81.90, 77.50.
