Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар значительно вырос в четверг и достиг отметки 1.1275. Котировки развернулись от области сильной поддержки и продолжают торговаться в диапазоне 1.1200 – 1.1400.
С большой вероятностью европейский Центробанк снизит в сентябре депозитную ставку до исторического минимума -0.5%, поскольку инфляция держится значительно ниже целевого ориентира 2%. Июньские данные показали, что рост потребительских цен не меняется и остается немногим выше 1% в годовом выражении. Согласно скорректированным прогнозам, в 2019 году инфляция составит в среднем не больше 1,3%.
Более того, рост цен останется ниже уровня 2% до конца 2021, и даже снижение ставки не позволяет надеяться на быстрое восстановление показателей. Вероятно ЕЦБ придется возобновить программу количественного смягчения, которая привела к восстановлению инфляционного давления в прошлом году. На следующей неделе состоится очередное заседание европейского Центробанка, и, как ожидается, регулятор заявит о предстоящем смягчении монетарной политики. Единая валюта останется под давлением, и попытки ее восстановления будут ограничены. Можно использовать временный рост пары евро/доллар для открытия коротких позиций, особенно при приближении котировок к верхней границе диапазона на уровне 1.1400.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение курса пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1260, 1.1240 и 1.1210.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Котировки пары фунт/доллар выросли на торговой сессии в четверг к отметке 1.2545. Британская валюта корректируется от минимального уровня за последние два года, сохраняя при этом потенциал для дальнейшего значительного снижения.
Данные розничных продаж в Великобритании выросли в июне на 3.8% в годовом выражении. Показатели остаются сильными, хотя уступают недавнему апрельскому максимуму. Стабильный рост средней заработной платы в Великобритании позволяет удерживать уровень потребления стабильным в то время, как основные сферы экономики в стране замедляются. Наибольшее падение зафиксировано в промышленности, что связано с падением инвестиций в сектор сразу после референдума за выход из состава ЕС. Общий рост ВВП может снизиться до нуля во втором квартале 2019 года, и это обеспечит дальнейшее давление на британскую валюту.
Парламент Великобритании принял поправку к закону, призванную помешать будущему премьер-министру приостановить работу парламента, чтобы не дать депутатам заблокировать возможность Brexit без сделки. Борис Джонсон, наиболее вероятный кандидат на пост премьера, не исключил, что такой вариант развития событий возможен. Жесткий вариант Brexit без сделки с Евросоюзом вызовет дальнейшие отрицательные последствия для британской экономики, которые могут усугубиться проведением досрочных выборов в британский парламент. Восстановление британской валюты будет ограничено негативными прогнозами развития переговоров по Brexit.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровню сопротивления 1.2580, после чего ожидаем снижения котировок к отметкам 1.2550 и 1.2520.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота резко выросла в четверг на фоне ослабления доллара и достигла нового шестилетнего максимума на уровне 1453 долларов за тройскую унцию. Золото реагирует на откаты американской валюты значительно сильнее остальных активов, что делает его максимально привлекательным для краткосрочных инвестиций на этом этапе.
Растет вероятность более интенсивного смягчения кредитно-денежной политики в США. В четверг рынок оценивал вероятность снижения процентной ставке сразу на 50 базисных пунктов уже в 69%, почти вдвое выше, чем неделей ранее. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил вчера, что руководству ФРС необходимо быстрее принимать меры и добавлять денежные стимулы для защиты экономики. По мнению Вильямса необходимо принимать превентивные меры сейчас, пока инфляция удерживается около целевого уровня 2%. Судя по последнему протоколу заседания FOMC, мнение Уильямса разделяет примерно половина представителей ФРС, снижение ставки на ближайшем заседании в конце июля является практически неизбежным.
Спрос на золото остается высоким на фоне предстоящего смягчения кредитно-денежной политики в странах с наиболее крупной экономикой. Доходность облигаций по всему миру снижается, увеличивая привлекательность инвестиций в безопасные активы. С начала года золото выросло в цене на 13% и сохраняет потенциал роста к уровню 1500 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем коррекционное снижение цены золота к уровням поддержки 1450, 1445 и 1440 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI продолжила снижаться на торговой сессии в четверг и достигла уровня поддержки 55.75 долларов за баррель. С начала недели нефть потеряла почти 8% на фоне заявления Дональда Трампа о возможном прогрессе в переговорах с Ираном и снижении глобальной геополитической напряженности в отношениях двух стран.
Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз спроса на нефть в 2019 году в сторону понижения из-за замедления мировой экономики на фоне торгового конфликта США и Китая. Недавно опубликованные данные показали, что рост ВВП в Китае снизился до минимального значения за последние 30 лет. Новый прогноз был снижен на 100 000 баррелей в сутки и составляет 1.1 миллион баррелей. По словам руководства МЭА, прогноз снова может быть пересмотрен, если экономика Китая и других стран продолжит снижаться.
Цены на нефть в четверг потеряли почти 3% на фоне восстановления добычи в Мексиканском заливе после шторма «Барри». На прошлой неделе шторм привел к снижению нефтедобычи и эвакуации персонала добывающих компаний. На этой неделе производство полностью восстановилось, что привело к откату котировок. Падение цен пока не останавливает новый всплеск напряженности на Ближнем Востоке. Иран захватил катер в Персидском заливе, который перевозил контрабандный груз нефти. США, в свою очередь, сбили и уничтожили вчера иранский беспилотник в Ормузском заливе. В ближайшие дни можно ожидать роста нефтяных цен после сильного падения в течение недели.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.00, 56.20 и 56.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютные активы восстанавливались в цене на торговой сессии в четверг. Bitcoin достиг уровня сопротивления 10 600 долларов, Ethereum вырос к отметке 223 доллара, а XRP укрепилась к уровню 0.3215 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 286 миллиардов долларов.
Цена Bitcoin развернулась у сильной поддержки 9 600 долларов и резко выросла. Скорее всего, перехода в стадию долгосрочного нисходящего тренда не случится, если котировки закрепятся у текущих уровней в течение ближайших дней. Индекс доминирования Bitcoin, ранее на этой неделе достигший рекордных показателей с апреля 2017 года, в настоящий момент находится на уровне 65.8%.
Правительство Японии намерено возглавить инициативу по созданию международной сети криптовалютных платежей, похожей на межбанковскую систему SWIFT. За развитием проекта будет следить FATF, а сама сеть будет работать по принципам, схожими со стандартами SWIFT для банковской сферы. Инициатива японских властей направлена на борьбу с отмыванием денег и может быть запущена в ближайшие несколько лет. Недавно FATF представила финальную версию руководства для криптовалютных компаний, в котором обязала Bitcoin-биржи и других провайдеров криптовалютных услуг соблюдать процедуры AMLи CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням сопротивления 10 700, 10 800 и 11 000 долларов, Ethereum вырос к отметкам 225, 227 и 230 долларов, и XRP к уровням 0.3230, 0.3250 и 0.3300 долларов.
Форекс. Новости
В Японии опубликуют индекс потребительских цен и данные инвестиций в японские и иностранные ценные бумаги.
В Германии выйдет индекс цен производителей, а в Еврозоне - баланс счета текущих операций. В Великобритании станет известным объем чистых заимствований государственного сектора.
В Канаде обнародуют данные розничных продаж. В США выйдет индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Выступит представитель ФРС Джеймс Буллард. Компания Baker Hughes отчитается по изменению количества активных буровых установок за неделю.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
