Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар значительно снизился в пятницу и достиг уровня поддержки 1.1220. Рост котировок к сопротивлению 1.1285 снова оказался кратковременным, а единая валюта снизилась в цене против большинства основных конкурентов.
Рост индекса цен производителей в Германии снизился до 1.2% в годовом выражении, и это худший результат с января 2017 года. Показатель является второстепенным, но в сочетании со снижающимся ростом индекса потребительских цен говорит о слабых перспективах восстановления инфляционного давления в Германии и в Еврозоне. Необходимость вмешательства европейского регулятора очевидна, причем кроме снижения депозитной ставки, которая уже находится на отрицательном уровне, ЕЦБ, скорее всего, придется возобновить программу количественного смягчения, которую завершили в прошлом году.
В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор озвучит свои планы и, возможно, анонсирует снижение ставки в сентябре. С большой вероятностью евро останется под давлением в ожидании объявления ЕЦБ и продолжит снижение против доллара США. Котировки находятся сейчас в области сильной локальной поддержки в диапазоне 1.1200 – 1.1220, но фундаментальные факторы окажутся достаточно сильными для снижения ниже ключевого уровня 1.1200. Дальнейшей целью станет уровень годовой поддержки 1.1110.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост пары евро/доллар к уровню сопротивления 1.1250, после чего ожидаем снижения котировок к отметкам 1.1220 и 1.1200.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт/доллар снизился в пятницу к отметке 1.2505, отступив от недельного максимума 1.2555. С начала июля пара торгуется в диапазоне 1.2400 – 1.2585 накануне выборов на пост премьер-министра Великобритании и возможного прогресса в переговорах с Евросоюзом.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, что ЕС готов предоставить Великобритании новую отсрочку в вопросе выхода страны из состава содружества, если поступит такая просьба. По словам Меркель такой вопрос не обсуждался, но лидеры Евросоюза будут готовы пойти навстречу новому премьер-министру. Не исключено, что новая отсрочка Brexit может стать единственным реальным шансом на заключение соглашения, поскольку до 31 октября остается чуть более трех месяцев.
В долгосрочной перспективе британская валюта остается под давлением из-за высокой вероятности жесткого варианта Brexit. Если этот сценарий реализуется, тогда курс пары фунт/доллар может упасть сильнее, чем в 2016 году после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Поэтому любое восстановление пары будет ограничено высокими рисками. В то же время, в краткосрочной перспективе вероятность жесткого Brexit уже заложена в цены, поэтому без новых драйверов возможно снижение к недавнему минимальному уровню за два года на уровне 1.2381.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2520, 1.2540 и 1.2565.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота достигла нового максимума за шесть лет на отметке 1453 доллара за унцию на открытии торговой сессии в пятницу. По итогам дня котировки скорректировались к уровню 1425 долларов за унцию, сохранив при этом прирост цены около 1% за неделю.
Кредитно-денежная политика США и ее вероятное смягчение остаются главным драйвером динамики золота в последнее время. В пятницу глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен несколько снизил ожидания снижения процентной ставки на заседании в июле. Розенгрен заявил, что экономика США остается сильной, большинство сигналов позитивные, и нет необходимости смягчать монетарную политику в данных условиях. Прошедшее заседание ФРС показало, что члены правления расходятся во мнении по поводу сроков и объемов возможного смягчения. Ключевым фактором может стать публикация предварительных данных роста ВВП в США за второй квартал текущего года в ближайшую пятницу. Текущий прогноз предполагает рост экономики на 1.9%, любой показатель выше ожидаемого поднимет вопрос о целесообразности снижения ставки на заседании ФРС на следующей неделе. Если данные окажутся ниже прогнозов, тогда курс доллара США снизится, а золото получит поддержку и сможет снова протестировать максимум 1453 доллара за унцию.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1428, 1430 и 1435 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI не изменилась по итогам пятницы и завершила недельную сессию на уровне 55.90 долларов за баррель. По итогам прошлой недели падение цен составило почти 7.5% и нефть WTI достигла месячного минимума.
Количество активных буровых установок в США снизилось на прошлой неделе на пять единиц. В прошлом месяце согласно данным Управления энергетической информацией общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США сократилось на 41 единицу. Высокий резерв незавершенных скважин позволит американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности. По прогнозу Управления США увеличат объем добычи сланцевой нефти в августе на 49 000 баррелей в сутки.
В Ливии приостановили добычу нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара. Национальная нефтяная корпорация Ливии подтвердила остановку добычи на 290 000 баррелей в сутки и выясняет причину произошедшего. Всего на месторождении добывается 340 000 баррелей. Другие крупные месторождения Ливии работают в обычном режиме. Если производство на месторождении Аш-Шарара не возобновится в ближайшее время, тогда это повлияет на поставки сырья из страны и приведет к росту цен на мировом рынке.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление цены нефти марки WTI к уровням сопротивления 56.00, 56.30 и 56.70 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютные активы продолжили восстанавливаться в цене в конце недели. Bitcoin укрепился к уровню сопротивления 10 600 долларов, Ethereum вырос к отметке 225 долларов, а XRP достигла цены 0.3300 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 289 миллиардов долларов.
В пятницу в сети криптовалюты ZCash, ориентированной на повышенную приватность, состоялся так называемый дружественный хардфорк, в результате которого появилась новая сеть Ycash. Основной идеей Ycash станет сохранение объемов финансирования на уровне 5% от каждой награды за блок. Разработкой нового блокчейна займется некоммерческая организация Ycash Foundation. В текущий алгоритм сети будут внесены изменения для борьбы с ASIC-майнерами, поскольку проект ориентируется на другой тип устройств.
Рабочая группа стран «Большой семерки» предупредила, что Libra и другие корпоративные криптовалюты представляют угрозу для глобальной финансовой стабильности и необходимо соблюдение самых высоких стандартов индустрии для сведения к минимуму использования цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма. Криптовалюта Libra и предполагаемые риски, которые она несет для денежно-кредитной политики регуляторов, были в центре внимания на встрече во Франции, хотя были рассмотрены и некоторые преимущества проекта. Член правления ЕЦБ Бенуа Кер завил, что глобальный стейблкойн для розничных целей мог бы обеспечить более быстрые и дешевые денежные переводы, стимулировать конкуренцию в отрасли, снизить затраты и обеспечить большую доступность финансовых сервисов. В проекте документа «Большой семерки» говорится, что разработчикам стейблкойнов потребуется провести значительную работу, прежде чем они смогут получить одобрение регулирующих органов. Libra остается одной из главных тем обсуждения среди регуляторов разных стран после того, как в Конгрессе США на прошлой неделе прошли слушания по этому поводу.
В нашем прогнозе на понедельник предполагаем дальнейшее восстановление Bitcoin к уровням 10 700, 10 800 и 11 000 долларов, Ethereum к отметкам 227, 230 и 235 долларов, и XRP к уровням 0.3330, 0.3350 и 0.3400 долларов.
Форекс. Новости
В Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В Великобритании Конфедерация британских промышленников представит изменения объема производственных заказов.
В США опубликуют индекс национальной активности ФРБ Чикаго.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
