Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и золоту.
EUR/USD: евро стремится к коррекции
Валютный инструмент EUR/USD демонстрирует умеренный рост, продолжая движение вверх после отхода от минимальных значений, зафиксированных 15 февраля. На данный момент котировки активно исследуют уровень 1.0775, на фоне ожидания трейдерами важных данных о динамике инфляции в еврозоне за март.
Ожидается, что общий индекс потребительских цен сохранит годовой рост на уровне 2,6%, в то время как базовая инфляция может показать незначительное снижение до 3,0% с предыдущих 3,1%. Свежие данные из Германии уже указали на снижение инфляции до 2,2% годовых, вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали более высокий рост цен. Также немецкий гармонизированный индекс потребительских цен замедлился больше, чем ожидалось, до 2,3%. В то же время, информация о мартовской деловой активности в производственной сфере подтвердила положительные тенденции: показатели в Германии и по всей еврозоне превысили прогнозы, отметив рост соответственно до 41,9 и 46,1 пункта. Несмотря на продолжающееся снижение объема новых заказов, есть надежда на оживление рынка в свете ожидаемого смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ уже в июне, что станет ключевым фактором поддержки для евро.
Уровни сопротивления: 1.0800, 1.0820, 1.0838, 1.0863. Уровни поддержки: 1.0765, 1.0730, 1.0700, 1.0660.
USD/CHF: цена тестирует сопротивление на отметке 0.9107
На фоне укрепления американского доллара, валютная пара USD/CHF демонстрирует рост, стремясь преодолеть ключевой уровень сопротивления на отметке 0.9107, торгуясь на уровне 0.9092. Активизация доллара США связана с последними макроэкономическими отчетами: объём промышленных заказов в феврале превысил ожидания, показав рост на 1,4% месяц к месяцу, превзойдя прогнозы аналитиков, которые ожидали увеличение на 1,1%. Несмотря на небольшую коррекцию предыдущих данных с –3,6% до –3,8%, наблюдается позитивный тренд, который может стимулировать увеличение объемов ВВП и способствовать снижению инфляционного давления в стране.
С другой стороны, швейцарский франк не нашел поддержки в свежих экономических данных: февральские розничные продажи показали небольшое снижение на –0,1% месяц к месяцу, что оказалось лучше ожидаемого снижения на –0,3%, но годовой показатель оказался хуже прогнозов, составив –0,2% против ожидаемого роста на 0,4%. В то же время, индекс деловой активности от procure.ch, отражающий оптимизм менеджеров по закупкам в производственном секторе и служащий важным индикатором для оценки экономического развития, увеличился с 44,0 до 45,2 пункта, подтверждая положительные перспективы для швейцарской экономики.
Уровни сопротивления: 0.9107, 0.9230. Уровни поддержки: 0.8997, 0.8878.
GBP/USD: валюта в ожидании стимулов для движения
Валютная пара GBP/USD демонстрирует неопределённые движения, колеблясь около показателя 1.2575 на фоне предвкушения важных экономических отчётов из Соединённых Штатов. Внимание трейдеров приковано к сегодняшнему анонсу от ADP о мартовских показателях занятости в частном секторе США, ожидается повышение с 140,000 до 148,000 рабочих мест. Дополнительно, индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, предположительно, покажет небольшой рост до 52.7 пунктов. Выступления ряда представителей Федеральной резервной системы, включая главу Джерома Пауэлла, могут предоставить новые подсказки относительно будущего курса денежно-кредитной политики США, особенно в контексте потенциального снижения процентных ставок уже в июне.
С другой стороны, британская экономика также находится под микроскопом инвесторов после недавнего опубликования данных о потребительском кредитовании и рынке жилья, которые указывают на укрепление фундаментальных экономических условий. Особенно заметным стал рост индекса деловой активности в производственном секторе, что является явным признаком экономического восстановления. Положительные изменения в потребительском кредитовании и рынке недвижимости Великобритании также способствуют оптимистичным настроениям среди инвесторов, поддерживая потенциал для дальнейшего укрепления фунта в отношении доллара США.
Уровни сопротивления: 1.2600, 1.2650, 1.2700, 1.2734. Уровни поддержки: 1.2539, 1.2500, 1.2450, 1.2400.
Обзор рынка драгоценных металлов
Торги по золоту (XAU/USD) активно продвигаются вверх, достигнув отметки 2283.0, благодаря новому витку интереса со стороны частных инвесторов, которые ищут выгодные возможности для увеличения своих инвестиций. Этот всплеск активности частично обусловлен широкомасштабными экономическими трендами и политикой крупных мировых финансовых регуляторов.
Основной двигатель роста – предвкушение участников рынка относительно пересмотра ключевых процентных ставок мировыми центральными банками. Одним из первых на этом пути стал Национальный банк Швейцарии, снизивший стоимость кредитования, что способствовало уменьшению расходов на хранение драгоценного металла в одном из крупнейших его мировых хранилищ. Такое снижение ставок стало сигналом для крупных игроков наращивать свои золотые резервы в ожидании подобных шагов и от Федеральной резервной системы США, вероятность чего на июньском заседании сейчас прогнозируется в 61,8%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool.
Заметный интерес к золоту также проявляется в динамике ETF-фондов, ориентированных на этот драгоценный металл. После затяжного периода сокращения запасов с лета прошлого года, в марте текущего года наблюдается резкий рост интереса – за первые две недели фонды увеличили свои активы на 9,2 миллиона унций, что позволило им почти полностью восстановиться после семимесячного периода снижения.
Уровни сопротивления: 2300.0, 2370.0. Уровни поддержки: 2260.0, 2196.0.
