Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
В четверг котировки пары евро\доллар незначительно снизились, достигнув отметки 1,1390.
На евро оказывала давление макроэкономическая статистика. Потребительские цены в Еврозоне в декабре 2018 года выросли на 1,6% относительно того же месяца 2017 года. Таким образом, темпы инфляции замедлились, и достигли минимального значения с апреля. Динамика показателя совпала с предварительными данными и прогнозами аналитиков. Самая низкая инфляция в годовом выражении наблюдалась в Греции, Португалии и Дании. Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Эстонии, Румынии и Венгрии. В Германии рост показателя составил 1,7%, вновь вызвав опасения трейдеров относительно состояния ведущей экономики Еврозоны. Падение темпов инфляции снижает вероятность повышения ставки Европейским центральным банком как минимум до осени 2019 года.
Как сообщило Министерство труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю упало на 3000. Несмотря на рост безработицы в декабре, она остается на низких уровнях по историческим меркам. Государственные служащие в США подают заявки в рамках отдельной программы, на второй неделе официальной приостановки работы правительства их подали на 6000 человек больше, чем на предыдущей неделе. Американский рынок труда остается сильным, повышая уверенность трейдеров в реализации Федеральной резервной системы двух намеченных раундов повышения в 2019 году.
Вчера Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал данные производственной активности. В январе индекс увеличился на 7 пунктов, добавив оптимизма по поводу улучшения экономической ситуации в США в целом. Выход статистики в строительном секторе США в четверг не состоялся из-за приостановки деятельности американского правительства.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1,1360, 1,1340 и 1,1310.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Вчера котировки пары фунт\доллар выросли сразу на 110 пунктов и достигли уровня 1,2980.
Ожидания отсрочки даты выхода Великобритании из Европейского союза поддерживают фунт. Правительство Терезы Мэй победило в голосовании по поводу вотума недоверия всего лишь 19 голосами, однако, это дало рынку надежду на возможность достижения компромисса в парламенте и реализации мягкого сценария Brexit. Многие инвесторы и политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, начали высказываться о необходимости продления статьи 50, в которой описывается процедура выхода из Европейского союза 29 марта.
Более 170 видных представителей бизнеса призвали премьер-министра Великобритании Терезу Мэй и лидера лейбористов Джереми Корбина поддержать проведение повторного референдума по Brexit, чтобы избежать выхода страны из сообщества без сделки. Одним из существенных последствий Brexit без согласования условий доступа к единому европейскому рынку станут таможенные проверки, которые будут отнимать много времени и приведут к массовым очередям людей и транспорта на границах. Кроме того, стороны могут ввести пошлины на ввоз товары. Правительство Франции уже приступило к осуществлению плана по преодолению последствий возможной реализации Brexit без соглашения между Брюсселем и Лондоном. Накануне парламент Франции принял закон, предусматривающий особые меры для минимизации ущерба.
Сегодня состоится публикация индекса розничных продаж в Великобритании. Консенсус-прогноз предполагает падение показателя в декабре на 0,8%, что подтверждает тенденцию смещения праздничных покупок на более ранний период года. Кроме того, уменьшение потребительской активности является предпосылкой к замедлению инфляции, и как следствие, смягчению монетарной политики Банком Англии. Снижение объемов розничных продаж может способствовать росту доллара в паре с фунтом.
В пятницу мы прогнозируем снижение котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1,2960, 1,2925 и 1,2900.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
В четверг стоимость тройской унции золота осталась неизменной. На момент открытия и закрытия торгов цена составляла 1292 доллара за унцию.
Умеренный рост золота связан с шатдауном в США, потенциал для движения наверх дает непримиримая позиция демократов. Кроме того, приостановка деятельности правительства наверняка отрицательно повлияет на рост ВВП США в первом квартале. Позитива на рынок добавила новость о возможном возобновлении работы Государственного департамента США в ближайшее время. В ведомстве заявили, что принимают меры по поиску дополнительных средств для финансирования работы сотрудников. Прогнозируется, что большинство работников вернутся к работе 22 января. Вероятное возобновление функционирования одного из ведущих министерств сгладило беспокойство по поводу переговоров между Китаем и США после последних комментариев Дональда Трампа по вопросу торговли с Пекином.
Всемирный совет по золоту опубликовал обзор, анализирующий перспективы золота в 2019 году. Эксперты организации считают, что в текущем году финансовые рынки будут отличаться нестабильностью, что связано с повышенными геополитическими рисками. Инвесторы будут вкладывать средства в более предсказуемые золотые активы в условиях высокой волатильности на фондовых рынках. Снижается спрос на многолетние трежерис США, альтернативой которым также выступает золото. Поддержку ценам будет оказывать протекционистская политика администрации Дональда Трампа, тормозящая рост мировой экономики и способная привести к рецессии в США, если другие государства отреагируют на нее зеркальными мерами, введя дополнительные пошлины и тарифы.
В нашем прогнозе на сегодня мы ожидаем роста котировок золота к уровням сопротивления 1295, 1298 и 1300 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
По итогам вчерашних торгов стоимость барреля нефти марки WTI выросла на 20 центов до уровня 52,20 долларов.
В четверг потенциал для роста цен на сырье был ограничен сообщением Управления энергетической информации США о росте добычи нефти в США до рекордных 11,9 миллионов баррелей в сутки за прошлую неделю. Наращивание нефтедобычи усилило опасения относительно дисбаланса между спросом и предложением, а также поставило под сомнение эффективность усилий ОПЕК в сокращении производства сырья в рамках декабрьской договоренности, подписанной в Вене.
Ежемесячный отчет ОПЕК, опубликованный вчера, лишь усугубил опасения трейдеров и препятствовал движению нефтяных котировок вверх. По итогам 2018 года добыча в странах вне картеля выросла на 2,6 миллионов баррелей в сутки, при том, что глобальный спрос увеличился лишь на 1,5 миллиона баррелей в день. В 2019 году ситуация станет еще более критической, так как не входящие в ОПЕК страны, прежде всего США, добавят на рынок 2,1 миллионов новых ежедневных поставок, при замедлении глобального спроса до 1,3 миллионов баррелей. При этом добыча сократилась радикально, главным образом за счет Саудовской Аравии, существенно урезавшей объемы экспорта. Также поддержку ценам на сырье оказали проблемы с поставками в Ливии и Иране.
После публикации статистики ВВП в Китае на рынке усиливаются опасения о возможном замедлении глобального экономического роста, способного перерасти в полноценную рецессию, которая вызовет низкий спрос на энергоносители.
Сегодня рынок находится в ожидании выхода месячного отчета Международного энергетического агентства и данных от компании Baker Hughes об изменении количества нефтяных установок.
В нашем прогнозе на пятницу ожидаем нисходящую коррекцию нефтяных котировок и движение к уровням поддержки 52,00, 51,75 и 51,40 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Вчера рынок виртуальных валют незначительно восстанавливался. Стоимость Bitcoin выросла до уровня 3700 долларов. Ethereum достиг отметки 124 долларов. Цена XPR выросла до отметки 0,3250 долларов.
С января прошлого года волатильность Bitcoin снизилась на 98%. Низкий показатель свидетельствует о спаде спекулятивных торгов, что способствует повышению доверия со стороны инвесторов и ведет к их активизации, столь необходимой для восстановления рынка. Однако, в краткосрочной перспективе криптовалюты вряд ли значительно вырастут. Запуск платформы Bakkt откладывается на неопределенное время, поэтому притока существенных объемов институциональных денег в ближайшее время не ожидается. 5 февраля празднуется китайский Новый год, в преддверии которого местные трейдеры начнут более активно выводить криптовалюты с целью получения фиатных средств. Также произойдет снижение объемов торгов в азиатской сессии.
Принятие решения относительно Bitcoin-ETF американской Комиссией по ценным бумагам и биржам затягивается, и эта неопределенность давит на рынок. Для полноценного роста криптовалют не хватает того наплыва покупателей или масштабного срабатывания стоп-контрактов, которые можно было наблюдать в предыдущие дни.
Обновление Constantinople криптовалюты Ethereum также откладывается на более поздний срок. Данное решение было принято из-за того, что 15 января была обнаружена проблема уязвимости безопасности криптовалюты при применении обновления. Это событие негативно повлияет на восстановление цены Ethereum.
Сегодня мы ожидаем незначительной нисходящей коррекции криптовалютного рынка. Bitcoin может найти поддержку на уровнях 3660, 3610 и 3570 долларов. Уровни поддержки для Ethereum располагаются на отметках 121, 118 и 114 долларов. XPR способен протестировать поддержку на уровнях 0,3220, 0,3190 и 0,3150 долларов.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе. В Японии опубликуют национальный индекс потребительских цен, объем инвестиций в национальные и иностранные инвестиции в ценные бумаги и данные промышленного производства.
Швейцария представит индекс цен производителей, а Еврозона - баланс счета текущих операций. В Великобритании выйдут данные розничных продаж.
В Канаде опубликуют объем инвестиций в национальные и иностранные ценные бумаги, а также базовый и основной индексы потребительских цен. В США выйдут данные промышленного производства и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes обнародует изменения количества активных буровых установок на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
