Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар вырос четверг и завершил торговую сессию на отметке 1.1290.
Котировки, очевидно, находились под влиянием итогов заседания ФРС, состоявшегося накануне. Доллар США значительно ослабил свои позиции в четверг, хотя реакция рынков сразу после заседания была нейтральной. Американская валюта снизилась к минимальным годовым уровням против йены и швейцарского франка. Рынки ждут снижения процентной ставки в США и единственным открытым вопросом остается время начала смягчения монетарной политики. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС снизит ставку в сентябре, но существует вероятность, что это произойдет уже на следующем заседании в июле. Отчеты из США в конце месяца определят текущую экономическую ситуацию, и ФРС примет решение, опираясь на последние данные.Заседание ФРС сместило фокус внимания с европейского Центробанка, который, тем временем, также подает отчетливые сигналы возможного смягчения кредитно-денежной политики. Вчера представитель ЕЦБ Оли Рен заявил, что регулятор готов к принятию необходимых мер в виде корректировки ставок и покупки активов. Рен заметил, что желательно не допустить такого развития событий, но торговая напряженность может перерасти в валютную войну. НЕ исключено, что до конца года и ФРС, и ЕЦБ снизят процентные ставки, что приведет к росту волатильности пары, которая остается низкой с начала года.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост котировок пары евро\доллар к уровням сопротивления 1.1300, 1.1320 и 1.1350.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Котировки пары фунт/доллар выросли на торговой сессии в четверг и достигли уровня сопротивления 1.2700. Глобальное падение американского доллара перевесило снижение фунта против остальных активов после объявления итогов заседания Банка Англии.
Британский регулятор снизил прогноз роста национальной экономики до нуля во втором квартале 2019 года и подчеркнул риски, связанные с напряженностью в мировой торговле и растущими опасениями выхода из состава Евросоюза без соглашения. Банк Англии по-прежнему считает, что ставки необходимо будет ограниченно и постепенно повышать при условии, что Великобритании удастся избежать Brexit без сделки. Центробанк в очередной отметил ухудшение перспектив мировой экономики, заставившее регуляторов США, Еврозоны и Японии на этой неделе сигнализировать о возможных дополнительных мерах стимулирования.
Тем временем, данные из Великобритании говорят о правильности снижения прогноза роста ВВП Банком Англии. Розничные продажи упали второй месяц подряд на 0,5%, что привело к снижению роста показателя до 2.3% в годовом выражении. Политика временно отступила на второй план до завершения выборов нового лидера Консервативной партии. Слабые данные и прогнозы будут оказывать давление на британскую валюту, можно ожидать ее снижения против основных активов. В то же время текущая уязвимость американской валюты выглядит более фундаментальной, поэтому следует ожидать роста пары фунт/доллар с целями 1.2800 и 1.2950.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2710, 1.2730 и 1.2750.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота достигла в четверг пятилетнего максимума и завершила торговую сессию на уровне 1387 долларов за тройскую унцию. Очередной виток геополитической напряженности, рост вероятности снижения ставок главными экономиками и значительное снижение курса доллара стали главными факторами роста.
Если смягчение монетарной политики Федеральным Резервом было уже заложено в ценах, то обострение напряженности в отношениях между США и Ираном придало новый импульс роста котировок. В четверг Иран признал, что сбил американский беспилотник. Новый конфликт произошел через неделю после того, как два нефтяных танкера подверглись нападению возле Ормузского пролива, ключевого нефтяного маршрута. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Иран совершил очень большую ошибку, что вызвало рост опасений начала полноценного военного конфликта на Ближнем Востоке. Золото имеет тенденцию расти в периоды нестабильности, и противостояние США и Ирана будет поддерживать рост в ближайшее время.
Во время заседания в среду ФРС не изменила ставки, но предложила снизить их позднее в этом году. Более низкие ставки делают золото очень привлекательным активом для инвестиций. Кроме того, другие крупные центральные банки приняли более осторожный тон в отношении экономических перспектив и также намекают на снижение ставок. Для продолжения активного восходящего тренда золота открыты все условия, и пробой ключевого уровня сопротивления 1400 долларов должен произойти в ближайшее время.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1390, 1395 и 1400 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI резко выросла в четверг к уровню 57.15 долларов за баррель.
Котировки достигли максимального уровня закрытия в этом месяце, а дневной рост стал самым высоким с начала года. Фактором роста цены стала атака Ирана на беспилотник США и реакция Дональда Трампа, что усилило опасения эскалации конфликта и вероятного нарушения поставок нефти из региона.
По данным агентства Reuters ближневосточные страны ОПЕК в июле сохранят добычу в пределах текущих квот. Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают возможное изменение политики по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня. Вопрос продления сделки и объем квот на сокращение добычи будет обсуждаться в Вене на министерской встрече 1-2 июля. До этого российский министр энергетики Александр Новак обсудит свою позицию с саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом в конце июня в рамках G20 в Японии. С большой вероятностью ОПЕК продлит действие соглашения о сокращении добычи до конца 2019 года.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем коррекционное снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 57.00, 56.50 и 56.25 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Криптовалютные активы значительно прибавили в цене в четверг. Bitcoin укрепился на 4% и вырос к уровню 9650 долларов, Ethereum достиг отметки 264 доллара, а XRP вырос к уровню 0.4360 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка увеличилась до 298 миллиардов долларов.
В четверг цена Bitcoin обновила 13-месячный максимум. Последний раз на этих уровнях главная криптовалюта торговалась в начале мая 2018 года, после чего начала длительное снижение. Рыночная капитализация Bitcoin достигла 170 миллиардов долларов. В ближайшее время вероятен рост к ключевому уровню 10000 долларов.
В четверг разработчики Ethereum Classic договоролись насчет хардфорка сети Atlantis. Обновление состоится 17 сентября 2019 года в паре с чуть более поздним апгрейдом под названием Agharta и должно активировать изменения, которые были формально предложены для оригинальной сети Ethereum в 2017 году. Их цель – улучшить взаимодействие между двумя блокчейнами и облегчить процесс миграции децентрализованных приложений из одной сети в другую. Взаимная интеграция Ethereum Classic с Ethereum позволит этим системам в будущем выдержать конкуренцию с альтернативными проектами EOS, Tezos и Cardano.
Представители Facebook примут участие в заседании сенатского комитета по банковским делам, на котором им предстоит ответить на вопросы законодателей, обеспокоенных планами компании по созданию собственной цифровой валюты. Слушание пройдет 16 июля и будет посвящено запуску проекта Libra и связанными с этим рисками, включая безопасность личных данных пользователей. В среду глава ФРС Джером Пауэлл сообщил, что представители Facebook уже общались с ФРС о запуске проекта Libra. Сам Пауэлл заявил, что не обеспокоен возможным влиянием Libra на денежную политику США. По его мнению, цифровые валюты вряд ли будут иметь настолько сильное влияние на центральные банки.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший рост Bitcoin к уровням 9650, 9675и 9700 долларов, Ethereum к отметкам 265, 267 и 270 долларов, и XRP к уровням 0.4400, 0.4430 и 0.4450 долларов.
Форекс. Новости
В Японии опубликуют национальный индекс потребительских цен и индекс PMI Nikkei в производственном секторе.
Во Франции, Германии и Еврозоне выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе. В Великобритании станут известны данные чистых заимствований государственного сектора. Банк Англии опубликует квартальный отчет, а Конфедерация британских промышленников - изменения промышленных заказов.
В Канаде выйдут данные розничных продаж. США опубликуют индекс PMI Markit в производственном секторе, индекс деловой активности в сфере услуг Markit и данные продаж на вторичном рынке жилья. Компания Baker Hughes обнародует количество активных буровых установок на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
