Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро/доллар вырос в четверг к уровню 1.1065. По итогам заседания ЕЦБ котировки упали к минимальному уровню с 2017 года, после чего быстро восстановились почти на 150 пунктов.
Европейский Центробанк сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. При этом ставка по депозитам снижена с -0.4% до -0.5%. Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу покупки облигаций на 20 миллиардов евро в месяц для стимулирования экономики Еврозоны. Спустя девять месяцев после завершения предыдущего раунда программы количественного смягчения ЕЦБ будет увеличивать количество единой валюты на рынке, чтобы денежной эмиссией оживить экономику Еврозоны, темпы роста которой замедлились к уровню 1,1%. Европейский Центробанк планирует обеспечивать высокий уровень монетарного стимулирования до тех пор, пока ожидания инфляции на выйдут на целевой уровень около 2%.
В прошлый раз запуск программы QE вызвал обвал курса евро по отношению к доллару США до уровня 1.0300. Аналитики Barclays предполагают, что пара вернется в область этой отметки уже в 2020 году. Покупки облигаций приведут к увеличению денежного предложения евро на мировом рынке, что неизбежно повлияет на спрос.
После объявления итогов заседания ЕЦБ в четверг пара евро/доллар выросла к недельному максимуму на фоне фиксации прибыли. В среднесрочной перспективе вероятность снижения намного выше шансов дальнейшего восстановления единой валюты, даже вопреки ожидаемому сокращению ставки Федеральным Резервом. Ближайшим ориентиром станет уровень двухлетнего минимума 1.0925.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1050, 1.1030 и 1.1000.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт/доллар незначительно вырос в четверг к уровню сопротивления 1.2335. С начала недели британская валюта торгуется в боковом тренде на фоне отсутствия ясности по Brexit.
Британский фунт незначительно укрепился с начала недели, поскольку растет вероятность новой отсрочки выхода страны из состава ЕС. Председатель Европарламента Давид Сассоли заявил вчера, что поддержит перенос сроков Brexit, если это поможет заключить сделку или потребуется для проведения выборов в британский парламент. Новая отсрочка приведет к дальнейшему укреплению фунта, поскольку дополнительное время вызовет рост вероятности заключения соглашения между Великобританией и Евросоюзом.
Тем временем, правительство Великобритании еще раз подтвердило высокие риски негативных последствий Brexit без сделки. Жесткий Brexit грозит стране дефицитом продуктов питания, медикаментов, топлива, перебоями на границе и массовыми протестами. Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе. Британская экономика во втором квартале снизилась впервые за несколько лет, а жесткий Brexit может привести к длительной рецессии.
Курс фунт/доллар полностью зависит сейчас от новостей, связанных с вероятной отсрочкой. Если крайний срок отделения Великобритании будет перенесен с 31 октября на конец января 2020 года, тогда пара сможет вырасти к уровням сопротивления 1.2525 и 1.2700. Отсутствие сделки приведет к резкому падению курса британской валюты против доллара в область 1.1000 – 1.1500.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший рост пары фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2350, 1.2370 и 1.2400.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота незначительно выросла на торговой сессии в четверг к уровню 1498 долларов за унцию.
Котировки восстанавливались вторую сессию подряд в четверг после того, как Европейский Центробанк снизил процентные ставки в Еврозоне и предпринял ряд мер, направленных на стимулирование экономики региона. Рынки предполагают, что ЕЦБ может повлиять на решение Федерального Резерв на следующей неделе, и это привело к снижению доходности десятилетних облигаций. Ожидается снижение процентной ставки в США на 25 базисных пунктов, что является позитивным фактором для золота. На этих новостях золото выросло в четверг к недельному максимуму на отметке 1422 доллара за унцию, но не удержало позиции и опустилось ниже уровня 1500 долларов.
Дональд Трамп заявил вчера, что США откладывают до 15 октября введение новых тарифов на импорт китайских товаров на 250 миллиардов долларов. Слова Трампа были восприняты рынком как смягчение перед новым раундом переговоров между США и Китаем в начале октября. Обострение торговой войны поддерживало ралли золота, и новости о предстоящих переговорах будут ограничивать его дальнейший рост. В ближайшей перспективе золото будет стабилизироваться у сильного уровня 1500 долларов за унцию.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем дальнейший незначительный рост золота к уровням сопротивления 1500, 1502 и 1505 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Цена нефти марки WTI продолжала снижаться в четверг и опустилась к уровню поддержки 55.00 долларов за баррель. Нефть марки Brent упала ниже ключевого уровня 60.00 долларов за баррель к отметке 59.00 долларов.
Внутридневные потери вновь составили почти 3%. Резкое падение цен во второй половине недели вызвало заявление Дональда Трампа о возможном смягчении санкций против Ирана. Текущий объем экспорта нефти Ираном снизился практически до нуля, при этом запасы сырья в стране увеличиваются. Смягчение санкций может привести к новому дисбалансу на рынке, который страдает от избыточного предложения и недостаточного спроса.
В четверг в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Новый министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что любые обсуждения увеличения объема сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ возможны только в декабре. Кроме того, в четверг Международное энергетическое агентство в своем докладе опубликовало негативный прогноз по рынку нефти на 2019–2020 год. По мнению МЭА, рост добычи по всему миру в сочетании с падением спроса на нефть приведет к серьезному переизбытку на рынке. В ближайший год странам ОПЕК будет намного сложнее управлять ценами на нефть, чем ранее. Экспортерам выгодна высокая цена барреля на фоне низкого спроса, поэтому даже новое соглашение ОПЕК не сможет обеспечить восстановление цен.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти марки WTI к уровням поддержки 54.80, 54.50 и 54.20 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Основные криптовалютные активы незначительно укрепились в цене на торговой сессии в четверг. Bitcoin прибавил почти 2.5% и достиг отметки 10 400 долларов. Ethereum вырос к уровню 180 долларов, а криптовалюта XRP достигла ценового значения 0.2540 долларов. Общая капитализация криптовалютного рынка составила 265 миллиардов долларов.
В блокчейне Ethereum Classic вчера было запущено обновление, направленное на повышение его совместимости с Ethereum. В хардфорк Atlantis было включено 10 предложений по улучшению блокчейна Ethereum, которые позволят повысить стабильность, безопасность и производительность сети. Поддержать хардфорк вызывались крупные биржи криптовалют, в том числе Coinbase, Poloniex, Binance, Bittrex и Kraken. Запуск Atlantis является подтверждением желания команды Ethereum Classic работать вместе с Ethereum, поскольку обеспечивает более высокий уровень совместимости двух платформ.
Министр финансов Франции заявил, что цифровая валюта Libra от Facebook угрожает монетарному суверенитету государств, ее разработку на территории Европы не разрешат. Министр выразил опасения насчет способности Libra заменить национальные валюты в государствах со значительной девальвацией, и упомянул риски финансирования терроризма. В то же время директор швейцарского финансового регулятора FINMA заявил, что Швейцария открыта к координации регулирования Libra на международном уровне. Он добавил, что другим странам не обязательно оказывать давление на ведомство, поскольку оно осознает масштаб проекта Facebook.
В нашем прогнозе на пятницу предполагаем рост цены Bitcoin к уровням сопротивления 10 450, 10 500 и 10 600 долларов. Ethereum может укрепиться к отметкам 182, 184 и 186 долларов, а XRP – к уровням 0.2560, 0.2580 и 0.2600.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе. В Японии опубликуют данные промышленного производства и использования производственных мощностей.
В Еврозоне пройдет заседание Совета министров финансов и экономики. Также в Еврозоне опубликуют торговый баланс и данные затрат на единицу рабочей силы.
В США выйдут данные розничных продаж, индекс цен на импорт и показатель потребительского доверия Мичиганского университета. Компания Baker Hughes представит изменение числа активных буровых установок в США на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
