Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Пара евро/доллар выросла вчера к уровню 1.1070 после падения днем ранее. Котировки не смогли преодолеть сильный уровень поддержки 1.1000 и снова развернулись в сторону роста. Теперь ближайшим барьером для пары станет уровень сопротивления 1.1075, можно ожидать нового этапа снижения от этой отметки.
Индекс настроений в деловой среде по исследованию института ZEW снизился в августе к уровню -22.5, при этом по прогнозам ожидалось падение ниже отметки -40. Показатель отражает разницу между позитивно и негативно настроенными инвесторами, и отрицательное значение свидетельствует о преобладании вторых. Индекс настроений остается в отрицательной зоне с апреля 2018 года, с редким исключением, и даже незначительный рост в прошлом месяце не меняет общей картины негативных ожиданий.
Сегодня состоится ключевое заседание Федерального Резерва, на котором ожидается второе в этом году снижение ставки на 25 базовых пунктов. Рынки ждут комментариев руководства ФРС по поводу дальнейших планов кредитно-денежной политики. Регулятор США остается под давлением президента Дональда Трампа, которому необходим слабый доллар, чтобы получить голоса внутренних производителей на предстоящих выборах. Также мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ, Банка Японии и других денежных регуляторов по всему миру органично вписывается в необходимость ФРС придерживаться подобного курса. Тем не менее, стабильные показатели американской экономики позволяют Федеральному Резерву продолжить наблюдать, а не принимать мгновенных решений. Если ФРС ограничится снижением ставки на 25 пунктов и не станет обещать продолжать стимулирование, тогда курс доллара может восстановиться против европейской валюты к недавним минимумам.
В нашем прогнозе на среду предполагаем снижение пары евро/доллар к уровням поддержки 1.1050, 1.1030 и 1.1000.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт/доллар значительно вырос во вторник к максимальному уровню за два месяца на отметке 1.2526, после чего откатился к отметке 1.2490.
Рост пары был вызван падением доллара перед заседанием ФРС и обещанием регулятора экстренно напечатать дополнительные 75 миллиардов долларов, чтобы снизить панику на денежном рынке США. Неожиданно образовавшийся дефицит долларовой ликвидности привел к росту стоимости фондирования в американской валюте почти вдвое. Дефицит ликвидности, скорее всего, продлится недолго, скорее всего к сложившейся ситуации привел случайный набор технических факторов. Тем не менее, ФРС планирует увеличить объем долларового предложения, чтобы снизить напряженность на рынке, что в итоге приведет к переизбытку американской валюты и снижению спроса.
Пара фунт/доллар достигла области сильного уровня, около которого котировки торговались в июне-июле 2019 года. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, связанную с Brexit, сложно предположить, что пара пробьет этот уровень в ближайшее время. Если сегодня ФРС объявит о долгосрочном цикле монетарного стимулирования, тогда восходящий импульс пары позволит продолжить рост с целями 1.2600 и 1.2850. В ином случае курс фунт/доллар развернется для долгосрочной фазы снижения с ориентирами на уровнях 1.2345 и 1.2200.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение курса пары фунт/доллар к уровням поддержки 1.2470, 1.2450 и 1.2420.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Курс золота незначительно вырос во вторник к уровню 1502 доллара за тройскую унцию.
Золото торгуется в боковом тренде у ключевой отметки 1500 долларов за унцию, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию накануне двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Рынки остаются стабильными, даже новая эскалация напряженности на Ближнем Востоке не вызвала значительного роста цен.
Ожидается, что Федеральный комитет по открытым рынкам США снизит процентные ставки по итогам заседания, это объявят сегодня вечером. Решение ФРС может оказать давление на Банк Японии в четверг, который также может объявить о дополнительном стимулировании. Снижение процентных ставок снижает альтернативную стоимость владения не приносящего доход золота и оказывает давление на доллар, поэтому по итогам заседаний ФРС и Банка Японии золото может укрепиться в цене.
Цены на золото выросли почти на 18%, или более чем на 200 долларов от майского минимума на отметке 1265 долларов за унцию на фоне снижения ставок крупными Центральными банками, эскалации торговой войны между США и Китаем и роста напряженности на Ближнем Востоке.
В нашем прогнозе на среду предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1505, 1507 и 1515 долларов за тройскую унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Нефть марки WTI снизилась на торговой сессии во вторник к уровню 58.50 долларов за баррель после появления информации о выполнении своих обязательств в этом месяце саудовской компанией Saudi Aramco. По словам министра энергетики страны Саудовская Аравия полностью смогла восстановить уровень поставки нефти и намерена увеличить добычу на 20%, чтобы компенсировать падение последних дней. Министр подчеркнул, что Саудовская Аравия нарастит производство сырья до 12 миллионов баррелей в сутки к концу ноября, что значительно превышает текущий уровень добычи в 10 миллионов баррелей.
Тем временем, США определили точные места на юге Ирана в северной части Персидского залива, откуда были запущены беспилотники на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Ранее Дональд Трамп возложил ответственность за атаку на иранские власти. Администрация США намерена на следующей неделе представить ООН доказательства причастности Ирана. Вопреки сообщениям о полном восстановлении добычи в Саудовской Аравии, цены на нефть превышают уровни прошлой недели более чем на 5%. Уровень напряженности на Ближнем Востоке достиг максимума, США угрожают начать войну против Ирана, что может привести к падению поставок из региона. Кроме того, рынки пока не уверены, что Саудовская Аравия действительно смогла в кратчайшие сроки полностью восстановить добычу. Таким образом, в ближайшие время цены на нефть WTI останутся в диапазоне 57.00 – 59.00 долларов за баррель.
В нашем прогнозе на сегодня ожидаем дальнейшего снижения цен на нефть к уровням поддержки 58.20, 58.00 и 57.50 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
Цена Bitcoin незначительно выросла во вторник к уровню сопротивления 10 280 долларов. Рост альткойнов был намного более существенным. Ethereum преодолел уровень сопротивления 200 и достиг отметки 209 долларов, а XRP укрепилась более чем на 10% к ценовому значению 0.2870 долларов. Общая капитализация криптовалют увеличилась до 270 миллиардов долларов.
Американская финансовая компания Wells Fargo объявила о запуске пилотного блокчейн-сервиса для внутренних расчетов. Новая система позволит проводить практически мгновенные международные переводы между филиалами компании с помощью токенов. Wells Fargo уже протестировала систему на переводах из США в Канаду. Полноценный запуск проекта запланирован на 2020 год. Ранее крупный американский банк JPMorgan создал собственный стейблкойн JPMCoin для осуществления международных платежей крупных клиентов. Вчера появилась информация, что к этой системе присоединится Deutsche Bank.
Платформа Hedera Hashgraph сообщила о запуске бета-версии своего блокчейна. Разработчики утверждают, что новая сеть работает быстрее, чем Bitcoin и Ethereum. В частности, заявляется, что сеть может поддерживать до 10 000 транзакций в секунду, в то время как, например, Ethereum поддерживает только 15. В сети Hedera будут запущены 26 децентрализованных приложений, созданных на собственном блокчейне, среди которых рекламная платформа, консалтинговая фармацевтическая компания и другие. Недавно компания IBM стала одним из владельцев платформы Hedera.
В нашем прогнозе на среду ожидаем дальнейшего роста Bitcoin к уровням сопротивления 10 300, 10 350 и 10 400, Ethereum – к отметкам 210, 212 и 215 долларов, и XRP – к ценовым значениям 0.2900, 0.2930 и 0.3000.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдет квартальный платежный баланс. В Японии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Австралии станут известны показатель опережающих экономических индикаторов Westpac и индекс цен на жилье.
В Италии выйдут данные промышленных заказов и продаж в производственном секторе. В Великобритании опубликуют данные инфляции, включая индекс розничных цен, базовый и основной показатели потребительских цен и цен производителей. В Еврозоне также станут известны базовый и основной индексы потребительских цен и объем производства в строительном секторе.
В США опубликуют объем начатого строительства домов и динамику разрешений на строительство. В Канаде выйдут базовый и основной индексы потребительских цен. Управление энергетической информацией представит данные запасов коммерческой нефти на прошлой неделе. Главным событием недели станет заседание Федерального комитета по открытым рынкам США. Станет известно решение по процентной ставке и позиция ФРС по кредитно-денежной политике. После заседания состоится пресс-конференция руководства FOMC.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
