Форекс. Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня
Курс пары евро\доллар снизился на торговой сессии в среду к уровню 1.1035. Низкие данные инфляции в Еврозоне и минимальное сокращение процентной ставки Федеральным Резервом привели к падению котировок.
Давно ожидаемое сентябрьское заседание ФРС завершилось без неожиданностей. Федеральный Резерв снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, что было наиболее ожидаемым сценарием. Также регулятор повысил прогнозы экономического роста и безработицы на конец 2019 года, оставив без изменений ожидания инфляции. Джером Пауэлл отметил недостаточное инфляционное давление и объяснил текущее снижение ставки желанием ФРС подстраховаться в условиях высокой неопределенности, связанной с торговой войной с Китаем. По словам Пауэлла, речь не идет о долгосрочном цикле стимулирования денежной политики, по крайней мере, если реальные данные роста и инфляции будут соответствовать прогнозируемым. ФРС по-прежнему ожидает стабильного роста экономики в 2019-2020 годах, риски рецессии в США минимальны, поэтому вероятность последующих снижений ставки невелика.
Уточненные данные инфляции в Еврозоне за август практически совпали с предварительными. Рост индекса потребительских цен снизился до 0.1% по сравнению с июлем, в годовом выражении уровень базовой и основной инфляции остался неизменным – 0.9% и 1% соответственно. Низкие показатели в очередной раз подтверждают правильность стимулирующих мер, принятых европейским Центробанком, который снизил ставку и объявил о начале покупке ценных бумаг с ноября. Разный подход регуляторов США и Еврозоны к монетарной политике обеспечит давление на пару евро\доллар в дальнейшем.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение пары евро\доллар к уровням поддержки 1.1020, 1.1000 и 1.0975.
Форекс. Прогноз по фунт/доллару (GBP/USD) на сегодня
Курс пары фунт\доллар практически не изменился в среду, оставаясь на подступах к сильному уровню 1.2500. Неожиданно слабые данные инфляции в Великобритании не смогли переломить положительный импульс последних недель и привести к развороту фунта. Волатильность британской валюты снова снижается в ожидании развязки по Brexit или новой отсрочки выхода страны из состава ЕС с 31 октября на более поздний срок.
Рост индекса потребительских цен в Великобритании снизился в августе к уровню 1.7%. Базовая инфляция опустилась до 1.5%, хуже прогнозов сразу на 0.3%. Показатели снижаются вопреки росту средней заработной платы, поскольку неопределенность, связанная с Brexit, достигла максимальных уровней. Личное потребление является одной из основных составляющих общего роста ВВП, поэтому падение данных приведет к общему сокращению роста экономики в отчетном периоде. Во втором квартале ВВП Великобритании снизился, по прогнозам ожидается незначительное падение и до конца года. Восстановление промышленного производства и производства в обрабатывающем секторах оставляют надежду избежать рецессии, но для этого необходимо скорейшее разрешение проблемы выхода Великобритании из состава Евросоюза. Новая отсрочка повысит вероятность заключения соглашения в итоге, но вызовет дальнейшее замедление роста британской экономики.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение пары фунт\доллар к уровням поддержки 1.2475, 1.2450 и 1.2420.
Форекс. Прогноз курса золота на сегодня
Цена золота снизилась в среду после объявления итогов заседания ФРС к уровню поддержки 1493 доллара за тройскую унцию. Доллар США получил поддержку, поскольку регулятор снизил процентную ставку на минимальную величину и изменил прогнозы экономического роста в сторону повышения. В итоге золото потеряло в цене почти 1% и опустилось к недельному минимуму на отметке 1483 доллара за унцию, но отыграло часть потерь к закрытию сессии.
Золото остается в фазе коррекции и продолжит торговаться в боковом тренде около ключевого уровня 1500 долларов за унцию. При этом золото по-прежнему остается главным безопасным активом для инвесторов, и в условиях растущих рыночных рисков спрос на актив будет высоким. Совокупная длинная позиция по золоту недавно достигла трехлетнего максимума. Центробанки по всему миру снижают ставки и увеличивают объемы золота в своих резервах. Федеральный Резерв также уже дважды снизил ставку, а Дональд Трамп продолжает призывать продолжить сокращение, чтобы снизить стоимость заимствований для правительства.
Ближайшим ориентиром для золота остается уровень 1500 долларов за унцию. Для пробоя ключевой отметки и дальнейшего роста потребуются новые сильные триггеры. Напряженность на Ближнем Востоке, возможное снижение инфляции в США, рост спроса на золото со стороны Центробанков может обеспечить восходящий импульс и возврат к годовым максимумам в области уровня 1550 долларов за унцию уже в ближайшие месяцы.
В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост цены золота к уровням сопротивления 1495, 1500 и 1503 долларов за унцию.
Форекс. Прогноз по нефти (WTI) на сегодня
Нефть марки WTI снизилась в среду к уровню 57.95 долларов за баррель. Нефтяные цены постепенно сокращают разрыв после резкого роста в начале недели, после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтяные объекты саудовской компании и резкого падения добычи сырья.
Министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что королевство восстановит уровень производственных мощностей в 11 миллионов баррелей в сутки к концу месяца. К концу ноября планируется увеличить добычу до 12 миллионов баррелей. Тем временем, Дональд Трамп объявил об усилении санкционного режима против Ирана из-за атаки на два саудовских нефтеперерабатывающих завода. Вице-президент США Майкл Пенс допускает возможность военного удара, на что иранские власти готовы ответить новыми ударами. Уровень напряженности на Ближнем Востоке остается максимально высоким, поэтому падение цен на нефть будет ограничено.
Давление на рынки в среду оказала статистика по запасам нефти в США. По данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы нефти в стране увеличились на 1.1 миллионов баррелей, хотя по прогнозам ожидалось снижение показателей. Добыча нефти в США за неделю составила 12.4 миллиона баррелей в сутки, как и неделей ранее.
В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 57.70, 57.50 и 57.15 долларов за баррель.
Форекс. Прогноз по криптовалютам на сегодня
В среду на рынке криптовалют снова наблюдалось не частое явление, при котором цена главной криптовалюты снижалась, в то время, как практически все альткоины дорожали. В итоге Bitcoin снизился к отметке 10,230 долларов, Ethereum вырос к уровню 213 долларов, а XRP прибавил почти 9% достиг значения 0.3140 долларов. Общая рыночная капитализация криптовалют составила 273 миллиарда долларов.
Американские компании VanEck и SolidX отозвали свои заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам на запуск биржевого торгуемого фонда на Bitcoin. SEC неоднократно откладывала решение по одобрению заявок VanEck, SolidX и других компаний. В частности, августе SEC в очередной раз перенесла принятие решений по запуску ETF. Еще одна компания – Bitwise Asset Management – не собирается отзывать заявку и надеется получить разрешение. Решение VanEck и SolidX не продолжать попытки получить одобрение регулятора может вызвать снижение оптимизма на рынке и ограничить восстановление криптовалют.
Финансовая компания Wells Fargo планирует запустить на своей блокчейн-платформе расчетный сервис, который составит конкуренцию токену JPM Coin. Сервис позволит проводить расчеты в реальном времени и осуществлять международные платежи внутри компании. Запуск пилотного проекта запланирован на 2020 год. Банк JP Morgan запустил тестирование своей криптовалюты JPM Coin в июне вместе с корпоративными клиентами. Та компания, которая сможет первой предложить полноценный сервис для международных расчетов на блокчейне, получит значительное преимущество перед остальными.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем роста Bitcoin к уровням сопротивления 10,250, 10,300 и 10,400 долларов. Вероятно, продолжение роста цены Ethereum к отметкам 215, 217 и 220 долларов и XRP к уровням 0.3170, 0.3200 и 0.3250.
Форекс. Новости
В Новой Зеландии выйдут показатели роста экономики за второй квартал 2019 года. В Австралии опубликуют данные полной и частичной занятости и уровень безработицы. В Японии состоится заседание Центробанка, станет известным решение по процентной ставке и позиция по кредитно-денежной политике.
В Швейцарии опубликуют данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. Также в Швейцарии состоится заседание Национального Банка, обнародуют решение по процентной ставке. В Великобритании выйдут данные розничных продаж. Состоится заседание Банка Англии, на котором станет известным решение по изменению процентной ставки и планируемый объем покупок активов. Глава Банка Англии Марк Карни выступит на пресс-конференции после заседания.
В Канаде выйдет отчет по занятости от ADP. В США опубликуют число первичных и повторных заявок на пособие по безработице, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии и данные продаж на вторичном рынке жилья. Управление энергетической информацией отчитается по изменению запасов природного газа в США на прошлой неделе.
Если Вы хотите поделиться опытом работы с данной компанией, оставьте свой отзыв в разделе "Отзывы о MaxiMarkets"
