Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 мая 2023 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, золоту и нефти.
EUR/USD: рынки ожидают ослабления риторики «ястребов» еврозоны по монетарной политике
Торговый инструмент EUR/USD находится в области 1.1023 и ожидает результатов встречи чиновников ЕЦБ по монетарным параметрам, анонсированные на 14:15 по GMT+2.
Участники рынка сходятся в оценках, что европейский регулятор продолжит вектор «ястребов», но темп коррекции процентного показателя остаётся предметом разногласий, потому как прогноз предусматривает повышение стоимости заимствований на 0,25%, что станет очевидным перерывом ведомства, после системных повышений на 0,50% в прошлом. Подтверждение прогнозам эксперты находят в данных индекса потребительской стоимости товаров еврозоны, опубликованных ранее. Вопреки росту значения за апрель до 7,0% с 6,9%, уровень базовой инфляции, в учёт которой не входит стоимость топлива и товаров продовольственной группы, первый раз за 10-месячный период отразил нисходящий тренд в 5,6% против 5,7% в предыдущем месяце, в то время как стоимость энергоносителей показала коррекцию на 2,5% к снижению в прошлом на 0,9%. Напоминаем, в конце прошлой недели, 28 апреля, в публикацию поступили данные по потребительским ценам в ФРГ, отразившие замедление динамики гармонизированного показателя до 7,6% с 7,8%, превзойдя нейтральные оценки. Инвесторы отмечают ряд благоприятных факторов, обеспеченных фоном положительных публикаций для перспективы снижения шага коррекции процентных показателей от ЕЦБ, что окажет европейской валюте значительную поддержку.
Уровни поддержки: 1.0940, 1.0785.
Уровни сопротивления: 1.1070, 1.1200.
GBP/USD: стоимость продовольственных товаров в Королевстве продолжает расти
Валютная пара GBP/USD удерживается у годового пика на отметке 1.2489, однако потенциал дальнейшего роста исчерпал себя.
Развитию позитивного импульса для «британца» мешает блок макроэкономической статистики, поскольку отчёт Британский консорциум по розничной торговле подтвердил повышение продовольственных цен за апрель на 15,7% в годичном показателе, что стало самым высоким значением с марта 2005 года, со старта публикации индикатора. Первые позиции в росте стоимости заняли кофе и готовая еда, а продукты питания выросли с 17,0% до 17,8% за март. В свою очередь, деловая активность производственного сектора за апрель составила 47,8 пункта к 47,9 пункта в прошлом.
Уровни сопротивления: 1.2570, 1.2740.
Уровни поддержки: 1.2370, 1.2180.
Цены на золото
Драгоценный металл котируется в восходящей динамике в области 2015.0.
Инвесторы начали фиксировать долгосрочные позиции, что вызвало недавнюю коррекцию актива. Так, участниками торгов были открыты позиции на минимуме на конце 2022 года, по которым успешно реализовали часть прибыли. Значительная доля трейдеров открывает сделки в золоте лишь сейчас, что подтверждается статистикой товарной биржи в Чикаго, а также Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Согласно данным CME Group, прирост контрактов стал значительным, составившие сумму 329,87 тыс. к 215,11 тыс. за прошлый день, а опционные позиции увеличились до 64,79 тыс. сделок к 32,13 тыс. в прошлом. Привлекательность опционов в суточном показателе выросла более чем два раза, что показывает открытие крупных позиций, а по обстановке на рынке очевидно, что их большая часть - «Call» опционы.
Уровни сопротивления: 2040.0, 2100.0.
Уровни поддержки: 1980.0, 1920.0.
Обзор рынка нефти
«Чёрное золото» продолжает находиться под давлением на фоне слабой макроэкономической статистики из КНР и снижению доходности акций банковских учреждений в США, вопреки сокращению добывающих мощностей участниками картеля ОПЕК+.
Днем ранее нефть эталонной марки Brent снизилась в стоимости на 5,0% из-за опубликованных данных по деловым индексам в Китае. Так, деловая активность производственного сектора снизилась до 49,2 пункта с 51,9 пункта, войдя в стагнацию после трехмесячной позитивной динамики, а сфера обслуживания просела по индексу до 56,4 пункта с 58,2 пункта. Экономика Китая восстанавливается меньшими темпами, чем ожидалось экспертным сообществом, что может привести к пересмотру прогнозируемого накануне объема топлива на текущий год.
Дополнительное давление на котировки углеводорода создает падение доходности от акций региональных кредитных учреждений США днём ранее, ряд из которых лишился более чем 20,0% за считанные минуты. Финансовая сфера продолжает находиться в кризисе, вопреки позитивному новостному фону предыдущей недели, где сообщалось об успешном выкупе активов First Republic Bank конгломератом JPMorgan Chase & Co., что открыло клиентам доступ к собственным депозитным счетам. Если власти страны воздержаться от активной поддержки учреждений в условиях неопределенности, в национальной экономике может наступить масштабная рецессия, чего опасаются инвесторы, потому как США занимают первенство среди потребления энергоносителя.
Уровни сопротивления: 86.70, 88.95, 94.00.
Уровни поддержки: 75.75, 70.00, 64.85.
