Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 16 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/JPY, серебру и нефти.
EUR/USD: ВВП еврозоны вырос на 0,4% в первом квартале
Валютная пара EUR/USD показывает коррекционное движение, удерживаясь на уровне 1.0881, благодаря недавно опубликованным макроэкономическим данным.
За первый квартал ВВП еврозоны вырос с –0,1% до 0,3%, соответствуя прогнозам и достигнув годового прироста в 0,4% против предыдущего 0,1%. Эта тенденция подкреплена ростом мартовского показателя промышленного производства, который увеличился на 0,6% месяц к месяцу, превзойдя ожидания, установленные на уровне 0,5%, и сокращением годового падения с –6,3% до –1,0%. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на данных по потребительской инфляции: предполагается, что в апреле индекс потребительских цен сохранит уровень 0,6% месячно и 2,4% годовых. Накануне Клаас Нот, глава Центрального банка Нидерландов, выразил мнение, что ценовые давления в еврозоне меняются, что увеличивает шансы на достижение целевого уровня инфляции уже в следующем году. В свою очередь, Пьер Вунш, глава Центрального банка Бельгии, указал, что Европейский центральный банк рассматривает возможность двукратного снижения процентных ставок.
Уровни сопротивления: 1.0920, 1.1010. Уровни поддержки: 1.0840, 1.0710.
USD/JPY: замедление экономического роста в Японии продолжается
Валютная пара USD/JPY продолжает следовать нисходящему тренду, установленному днем ранее, с котировками около отметки 153.82 и обновлением минимальных значений с 6 мая.
Аналитики связывают укрепление иены с возможными валютными интервенциями Банка Японии на фоне слабых макроэкономических показателей страны: ВВП за первый квартал сократился на 0,5%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение на 0,3% и стагнацию на уровне 0,0%. Годовой индекс ВВП упал на 2,0% по сравнению с предыдущим показателем в 0,0%. Основным фактором ухудшения экономической динамики стало снижение потребительских расходов, которые углубились с –0,4% до –0,7% в первом квартале. Тем не менее, в марте промышленное производство показало рост с 3,8% до 4,4% месяц к месяцу и уменьшение годового спада с –6,7% до –6,2%. Ожидается, что в следующей неделе будет опубликован отчёт Банка Японии, который предоставит дополнительные сведения о масштабах возможных валютных интервенций.
Уровни поддержки: 153.00, 150.80. Уровни сопротивления: 154.80, 156.80.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебра отошла от пиковых значений февраля 2021 года, достигнутых в начале торговой сессии в четверг, и теперь стабилизировалась около отметки 29.44.
Котировки серебра получили поддержку от последних данных по инфляции в США за апрель, которые соответствовали ожиданиям аналитиков и повысили вероятность скорого снижения ставок Федеральной резервной системы США. Годовой индекс потребительских цен снизился с 3,5% до 3,4%, оставаясь выше целевого уровня в 2,0%. Месячный показатель замедлился с 0,4% до 0,3%. Без учета продовольственных товаров и энергетических ресурсов базовый индекс также уменьшился с 3,8% до 3,6% годовых и с 0,4% до 0,3% месячных. Кроме того, рынок отметил дополнительное понижение индекса деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка Нью-Йорка в мае с –14,3 до –15,6 пункта, в то время как прогнозы составляли –10,0 пункта. Розничные продажи в США в апреле показали стагнацию после роста на 0,6% в предыдущем месяце, хотя ожидалось увеличение на 0,4%.
Уровни сопротивления: 29.84, 30.15, 30.50, 30.75. Уровни поддержки: 29.35, 29.00, 28.80, 28.52.
Обзор рынка нефти
На прошедшей неделе цены на сырую нефть WTI протестировали уровень 77.75 и завершили день вчера выше этой отметки, поддержанные сокращением запасов углеводородов и замедлением инфляции в США.
По данным отчёта Управления по энергетической информации Министерства энергии США (EIA), за неделю объемы стратегических запасов нефти в США снизились на 2,508 миллиона баррелей, что значительно превысило ожидания аналитиков, предполагавших уменьшение на 0,400 миллиона баррелей, и предыдущие данные, показавшие уменьшение на 1,362 миллиона баррелей, что способствовало росту котировок. Также цены на нефть поддерживает ослабление доллара США, обусловленное снижением инфляционного давления: в апреле индекс потребительских цен снизился с 0,4% до 0,3%, оказавшись ниже ожидаемого уровня в 0,4%, а базовый индекс составил 0,3% вместо предполагаемых 0,4%. Если темпы инфляции продолжат замедляться, официалы Федеральной резервной системы могут принять более мягкую позицию, что повлечет за собой давление на национальную валюту и дополнительно укрепит цены на энергоносители.
Уровни сопротивления: 81.93, 84.53, 87.47. Уровни поддержки: 77.75, 75.60, 72.11.
