Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 февраля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD и золоту.
AUD/USD: в предвкушении решений Резервного банка Австралии
Валютная пара AUD/USD демонстрирует неоднозначную динамику, стабилизируясь около уровня 0.6500. Актив находится под влиянием после того, как свежий отчет по американскому рынку труда укрепил позиции доллара, снижая надежды на скорое уменьшение процентных ставок Федеральной резервной системы США уже в марте.
Австралийская экономика также вносит свой вклад в текущую картину. Январские данные показали небольшое увеличение экспорта с 1,7% до 1,8%, в то время как импорт вырос на 4,8%, что является резким изменением после падения на 8,4% в предыдущем месяце. В результате профицит торгового баланса сократился с 11,76 млрд австралийских долларов до 10,96 млрд австралийских долларов. Дополнительный интерес вызывает повышение индекса деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в январе с 47,9 до 49,1 пункта, что свидетельствует о динамике восстановления экономической активности.
Уровни сопротивления: 0.6543, 0.6569, 0.6600, 0.6630. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6450, 0.6400, 0.6356.
USD/JPY: валютная пара стабилизируется около своих последних пиков
Во время азиатской торговой сессии валютная пара USD/JPY продемонстрировала мощный рост до уровня 148.32, развивая наступивший с прошлой пятницы вектор движения в свете выхода данных о состоянии американского рынка труда.
Между тем, иена получила ограниченную поддержку от национальной экономической статистики: январский индекс деловой активности от S&P Global в Японии подскочил с 52,7 до 53,1 пункта, превзойдя прогнозы аналитиков, которые не ожидали изменений. На последнем собрании Банка Японии процентная ставка осталась неизменной на отметке минус 0,10%. Руководство банка через Кадзуо Уэду дало тонкие намеки на возможный переход к более строгой монетарной политике, впервые с 2007 года, несмотря на то что в квартальном докладе улучшились оценки достижения инфляционной цели в 2%. Это отражает устойчиво позитивные экономические перспективы, согласно прогнозам экспертов из Morgan Stanley MUFG и BNP Paribas, предвещающим возможные корректировки ставок в марте.
Уровни сопротивления: 148.82, 149.50, 150.00, 150.50. Уровни поддержки: 148.00, 147.49, 146.65, 146.00.
USD/CAD: американские данные о занятости укрепили курс доллара США
После прироста в конце прошлой недели валютная пара USD/CAD стабилизировалась на уровне 1.3476.
Завтра в Канаде предстоит публикация данных по выданным разрешениям на строительство за декабрь, где ожидается увеличение на 1,2% после снижения на 3,9%. Аналитики также будут внимательно следить за индексом деловой активности от Ivey за январь, предполагая снижение с 56,3 до 55,0 пункта. Такое изменение вряд ли повлияет на канадский доллар, учитывая, что индекс все еще значительно превышает порог в 50 пунктов, указывающий на стабильность. Предыдущие данные по производственной активности показали рост с 45,4 до 48,3 пункта, поддерживая оптимизм на рынке относительно положительной динамики.Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3600. Уровни поддержки: 1.3440, 1.3340.
Цены на золото
Котировки драгоценного металла (XAU/USD) демонстрируют слабое падение, продолжая отрицательный тренд, начатый в конце прошлой недели, когда золото снизилось к начальным позициям текущей торговой сессии. Сейчас цена золота проверяет возможность пробоя ниже уровня 2030.00, в то время как участники рынка внимательно изучают данные о занятости в США за январь, которые способствовали укреплению доллара на фоне снижения ожиданий по поводу ослабления монетарной политики в марте.
Инвесторы сосредоточены на свежей статистике активности в секторе услуг США от S&P Global и Института управления поставками (ISM), ожидая, что январские данные от S&P Global сохранятся на уровне 52,9, а индекс ISM может вырасти с 50,6 до 52,0.
На фоне этих событий рынок золота испытывает коррекцию. По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), прошлая неделя зафиксировала сокращение чистых спекулятивных позиций по золоту с 169,5 тыс. до 147,8 тыс., отражая продолжающийся отток трейдеров и снижение торгового интереса. Отчет CFTC показал, что позиции «быков» у своп-дилеров составили 75,597 тыс. против 216,307 тыс. у «медведей». За прошедшую неделю объемы покупок уменьшились на 0,660 тысячу контрактов, в то время как продажи сократились на 17,944 тысячи, маркируя пятую неделю подряд ликвидации коротких позиций.
Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00. Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.
