Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 февраля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CAD, золоту и нефти.
EUR/USD: завтра выйдут пересмотренные цифры январской инфляции в еврозоне
Во время азиатской торговой сессии валютная пара EUR/USD показывает восходящий тренд на краткосрочную перспективу, оперируя на уровне 1.0814 и обновляя пиковые значения с 2 февраля.
Рост пары стимулируется ослаблением американского доллара, в то время как европейские макроэкономические показатели пока не в состоянии оказать поддержку евро. Вчерашние данные о регистрации новых автомобилей в январе привлекли внимание: в Италии зафиксирован рост на 27,7%, в Германии наблюдалось снижение на 11,7%, а во Франции — уменьшение на 32,4%, хотя на годовом уровне показатели выросли на 10,6% в Италии, на 19,1% в Германии и на 9,2% во Франции. На следующий день ожидается публикация индексов деловой активности по ведущим экономикам еврозоны и статистика по инфляции в Италии, где уровень цен остается ниже 1,0%, достигнув в предыдущем периоде 0,6%. В четверг рынок будет ожидать обновленные данные о январской инфляции, прогнозы которых не предусматривают изменений в годовом индексе потребительских цен, оставшемся на уровне 2,9% и 2,8%, и месячном изменении от 0,5% до –0,4%, а также в базовой инфляции — с 3,4% до 3,3% и с 0,5% до –0,9%.
Уровни сопротивления: 1.0840, 1.0970. Уровни поддержки: 1.0760, 1.0660.
USD/CAD: В Канаде инфляция за год снизилась до 2,9% в январе
Валютная пара USD/CAD демонстрирует легкое падение, в очередной раз проверяя уровень 1.3500 на возможность прорыва вниз. Трейдеры проявляют осторожность в открытии новых позиций, в ожидании новых стимулов для движения на рынке.
Особое внимание рынка сегодня приковано к выпуску протоколов последнего собрания Федеральной резервной системы США, которые могут подтвердить ожидания относительно ближайших корректировок в политике учетных ставок. Индикаторы CME Group CME FedWatch Tool свидетельствуют о снижении вероятности понижения ставки на майском заседании до 36,0% с более чем 60,0% на начало месяца. Аналитики склоняются к мнению, что изменения в политике ФРС могут последовать в июне, не исключая и более отдаленные сроки. Прогнозируется, что в 2024 году Федеральная резервная система может настроить процентные ставки на повышение до 1,0%.
В то же время, канадский доллар оказался под давлением после объявления данных об инфляции за январь: годовой индекс потребительских цен снизился с 3,4% до 2,9%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 3,3%, а показатель за месяц остался неизменным после снижения на 0,3% месяцем ранее при прогнозируемом росте в 0,4%. Базовый индекс потребительских цен, отслеживаемый Банком Канады, замедлил рост до 2,4% с 2,6%, что отражает результативность мер по сдерживанию инфляции, предпринятых финансовыми властями страны.
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600, 1.3650, 1.3700. Уровни поддержки: 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3350.
Обзор рынка драгоценных металлов
Котировки золота продолжают испытывать глобальную коррекцию, преодолев психологический рубеж в 2000.0.
Решающую роль в изменении стоимости золота играет монетарная политика Федеральной резервной системы США. С окончания предыдущего года инвесторы антисипировали уменьшение процентных ставок, однако до сих пор от регулятора не поступало четких указаний о времени такого изменения. Вследствие этого, американский доллар упал ниже показателя 104.00 по индексу USDX, что способствовало росту цен на золото выше 2000.0. По данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, ожидается, что на заседании 20 марта большинство, а именно 91,5%, прогнозируют сохранение текущей ставки, тогда как всего 8,5% участников рынка предвидят переключение на более мягкую политику. В таком контексте значительного усиления цен на драгоценный металл не предвидится, и, скорее всего, наблюдаемая стабилизация цен продолжится.
Уровни сопротивления: 2040.0, 2060.0. Уровни поддержки: 2014.0, 1990.0.
Обзор рынка нефти
Цены на американскую нефть марки WTI Crude Oil демонстрируют колебания в рамках бокового движения, установившись на уровне 77.20, на фоне глобальных геополитических напряженностей и неясности в плане закупок нефти европейскими государствами.
По данным издания Bloomberg, объемы морских поставок российской нефти за прошедшую неделю уменьшились на 360 тысяч баррелей в день, достигнув отметки в 3,13 миллиона баррелей в сутки. Это снижение стало частью общего уменьшения поставок за месяц на 30 тысяч баррелей в день, с общим объемом в 3,27 миллиона баррелей в сутки. Главными получателями российской нефти остаются Индия и Турция, при этом поставки в страны Европы полностью остановлены. До этого момента Болгария была одним из последних европейских покупателей российского сырья, однако ее правительство перешло к более дорогим закупкам через Турцию, обходя действующее эмбарго, подобно другим странам региона.
Уровни сопротивления: 78.20, 81.20. Уровни поддержки: 76.20, 72.30.
