Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 27 февраля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, золоту и нефти.
NZD/USD: розничные продажи в Новой Зеландии снизились на 1,9% в IV квартале
В условиях невысоких показателей новозеландской экономики валютная пара NZD/USD не смогла удержать позиции на достигнутых месячных максимумах, направившись к понижению к уровню 0.6161.
Объем розничных продаж в Новой Зеландии за четвертый квартал показал спад на 1,9%, продолжая тенденцию снижения, которая наблюдалась на протяжении последних семи кварталов. Падение зафиксировано в четырнадцати из пятнадцати анализируемых секторов, с наибольшим уменьшением в продажах топлива (–3,6%), алкогольной продукции (–2,5%) и в сфере общественного питания (–2,4%). В то же время, только фармацевтический сектор показал рост на 0,3%. Сфера розничной продажи алкоголя испытала наибольшее сокращение за последние пятнадцать лет, с общим уменьшением доступного ассортимента на 477 млн литров, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.
Сегодня американский доллар торгуется на отметке 103.60 по индексу USDX. Ожидается увеличение торговой активности в связи с выходом данных о заказах на товары длительного пользования в 15:00 по GMT+2, где прогнозируется коррекция с 0,0% до –4,9% за январь, а базовый показатель может измениться с 0,6% до 0,2%. Такие неблагоприятные показатели могут серьезно повлиять на стоимость доллара США, учитывая его рост с мая.
Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6300. Уровни поддержки: 0.6130, 0.6050.
AUD/USD: анонс январского индекса цен потребителей Австралии
Валютная пара AUD/USD показывает легкое укрепление, восстанавливаясь после начального падения этой недели. Сейчас пара проверяет возможность прорыва уровня 0.6540, при этом рынок в ожидании новых катализаторов.
Во вторник в 2:30 по Гринвичу +2 выйдут январские данные по индексу потребительских цен Австралии. Прогнозы указывают на увеличение индекса с 3,4% до 3,6%, что сигнализирует об усилении инфляционного давления, хотя оно и остается в пределах целевого диапазона Резервного банка Австралии 2,0–3,0%. В случае подтверждения прогнозов, РБА может продлить период высоких процентных ставок. Также в этот день Резервный банк Новой Зеландии объявит о своем решении по ключевой ставке, предположительно оставив ее на уровне 5,50%, при этом в заявлении банка ожидаются комментарии о текущем экономическом климате и перспективах на фоне международных напряженностей.
На четверг в Австралии запланирована публикация данных о розничных продажах и кредитовании. Ожидается, что розничные продажи в январе увеличатся на 1,5% после предыдущего снижения на 2,7%. Предполагается, что кредитование частного сектора в январе возрастет на 0,4% за месяц и на 4,8% за год, в то время как объемы частных капитальных вложений за четвертый квартал 2023 года могут показать небольшое снижение с 0,6% до 0,5%.
Уровни сопротивления: 0.6551, 0.6578, 0.6600, 0.6630. Уровни поддержки: 0.6524, 0.6500, 0.6468, 0.6442.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота показывает неоднозначное движение, находясь возле отметки 2030.00, не сумев в предыдущий торговый день установить новые минимальные значения.
Американский доллар оказывает влияние на стоимость золота, укрепляясь на фоне уменьшения ожиданий инвесторов касательно быстрого перехода Федеральной резервной системы США к более мягкой денежно-кредитной политике. Торговцы, в свою очередь, проявляют осторожность в открытии новых позиций, в ожидании ключевых данных по инфляции. Ожидается, что в четверг, 29 февраля, будет опубликован важный для ФРС отчет о расходах на личное потребление, где предполагается снижение базового индекса цен с 2,9% до 2,8% год к году и небольшой рост с 0,2% до 0,4% за месяц. Также в этот день поступят данные о заявлениях на пособие по безработице, с прогнозом роста с 201,000 до 210,000 за неделю до 23 февраля, а также запланированы выступления представителей ФРС Лоретты Местер, Рафаэля Бостика и Остана Гулсби.
Тем временем, реакция цен на золото может последовать за публикацией данных о потребительской инфляции в еврозоне к концу недели, хотя внимание рынка в основном сосредоточено на политике ФРС. Существует ожидание, что как Европейский центральный банк, так и Банк Англии начнут снижение ставок после американского регулятора.
Уровни сопротивления: 2039.21, 2050.00, 2065.00, 2085.00. Уровни поддержки: 2030.00, 2015.30, 2000.00, 1987.29.
Обзор рынка нефти
Во время азиатской торговой сессии стоимость нефти марки WTI Crude Oil демонстрирует неустойчивое движение, находясь около уровня 77.50.
Аналитики выражают мнение, что цены на нефть интегрируют в себя монетарные опасения, связанные с потенциально продолжительным периодом высоких процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США. По мнению экспертов из The Goldman Sachs Group Inc., риск поставок через Красное море оценивается как умеренный, с добавленной стоимостью около 2 долларов за баррель, указывая на ограниченное воздействие активности хуситов из Йемена на текущие цены на нефть. Однако, недавно группировка «Ансар Аллах» предприняла попытку атаки на американский танкер «Torm Thor» в Аденском заливе. Также существует угроза потенциального затопления сухогруза «Rubymar», перевозившего 41 тысячу тонн химикатов, что может привести к экологической катастрофе из-за образования масляного пятна длиной 29 километров в Красном море.
Важным для рынка станет сегодняшний анализ отчета Американского института нефти (API) о коммерческих запасах нефти за неделю до 23 февраля, где предыдущая публикация показала заметное увеличение на 7,168 миллиона баррелей.
Уровни сопротивления: 78.00, 79.07, 80.00, 81.00. Уровни поддержки: 77.00, 76.00, 75.00, 74.00.
