Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 1 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD и нефти.
EUR/USD: перспектива дальнейшего падения валютной пары остаётся актуальной
На этой неделе динамика пары EUR/USD была переменчивой: вначале она достигла уровня 1.0864 (Мюррей [2/8]), однако не смогла продолжить движение вверх и снизилась к отметке 1.0803 (Мюррей [1/8]).
Доллар США укрепился, несмотря на опубликованные данные о снижении базового индекса расходов на личное потребление в США в январе на годовом уровне с 2,9% до 2,8%, что немного успокоило рынок, опасавшийся увеличения этого показателя. Ранее опубликованный индекс потребительских цен за январь показал 3,1%, превысив прогноз 2,9%, вызвав сомнения в быстром смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы, хотя теперь наблюдается сохранение тенденции к понижению инфляции в американской экономике.
Котировки вновь поднялись после анонса предварительных данных о февральской инфляции в европейском экономическом регионе: годовой индекс потребительских цен достиг 2,6%, превзойдя прогноз в 2,5%, а базовый индекс составил 3,1%, также превысив ожидания в 2,9%. Это указывает на замедление инфляции, но медленнее, чем предполагалось, что может отсрочить снижение процентных ставок Европейского центрального банка на более поздний период и укрепить позиции евро.
Уровни сопротивления: 1.0864, 1.0945, 1.0986. Уровни поддержки: 1.0785, 1.0681, 1.0620.
AUD/USD: валютная пара демонстрирует коррекцию к закрытию недели
Валютная пара AUD/USD демонстрирует умеренное укрепление, отыгрывая нисходящий тренд с начала недели. На данный момент пара стремится преодолеть психологическую отметку 0.6500, опираясь на положительные технические сигналы и свежую экономическую статистику из Австралии и Китая.
Индекс производственной активности Австралии от S&P Global незначительно улучшился в феврале, достигнув 47,8 пункта. Между тем, китайский индекс услуг поднялся до 51,4 пункта, превзойдя ожидания аналитиков, установленные на уровне 50,8 пункта, а производственный индекс Caixin увеличился до 50,9 пункта, также превысив прогнозы.
С другой стороны, американский доллар испытал давление после публикации данных в США. Базовый индекс расходов на личное потребление за январь вырос до 0,4%, хотя годовой показатель соответствовал прогнозам, снизившись с 2,9% до 2,8%. Индекс деловой активности Чикаго упал до 44,0 пункта, не достигнув ожиданий в 48,0 пункта. Кроме того, число незавершенных сделок на рынке жилья в январе уменьшилось на 4,9%, что значительно хуже прогнозируемого роста на 1,0%.
Уровни сопротивления: 0.6524, 0.6551, 0.6578, 0.6600. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6468, 0.6442, 0.6400.
USD/CAD: канадская экономика показывает сигналы восстановления
При стабилизации американского доллара, валютная пара USD/CAD удерживается на уровне 1.3572, вопреки оптимистичным экономическим отчетам из Канады.
Январский рост ВВП Канады на 0,4% привел к повышению квартального показателя на 0,2%, следуя за спадом на 0,1% в предыдущем квартале, и увеличил годовой индекс с 0,46% до 0,93%. Годовой ВВП четвертого квартала был скорректирован до 1,0%, что превысило прогнозы аналитиков в 0,8% и предыдущую оценку в –0,5%. Это указывает на восстановление канадской экономики, хотя высокие процентные ставки продолжают сдерживать ее рост, ограничивая укрепление национальной валюты.
С другой стороны, американский доллар сохраняет свою позицию на уровне 104.00 по индексу USDX. К концу недели наблюдалось увеличение торговой активности, тем не менее, количество заявлений на пособие по безработице в США выросло с 202,0 тысяч до 215,0 тысяч, повышая общее число заявлений с 1,860 миллиона до 1,905 миллиона, при этом среднее значение за последние четыре недели снизилось до 212,5 тысяч с предыдущих 215,5 тысяч. Базовый индекс цен на личное потребление в январе замедлился до 2,4% год к году, как и ожидалось, и ускорился месяц к месяцу с 0,1% до 0,3%.
Уровни сопротивления: 1.3600, 1.3700. Уровни поддержки: 1.3540, 1.3440.
Обзор рынка нефти
Цены на марку Brent Crude Oil слегка скорректировались вверх, превысив уровень 82.00 долларов за баррель.
Тенденция к росту цен на нефть активно поддерживается в связи с усиливающимся напряжением в районе Красного моря, где хуситы усилили атаки на коммерческие и военные суда. В течение последних трех недель, особенно в Аденском заливе, наблюдается увеличение числа нападений с использованием беспилотных лодок, достигшее 44 инцидентов. Это демонстрирует, что попытки США и стран НАТО нормализовать морские пути оказались неэффективными, что может привести к отказу многих перевозчиков от использования этого маршрута и, как следствие, к удлинению сроков доставки.
Во вторник, 27 февраля, отчет Американского института нефти (API) указал на рост запасов нефти на 8,428 миллиона баррелей, что подтвердило тенденцию увеличения, зафиксированную на предыдущей неделе в 7,168 миллиона баррелей. Управление по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США в среду сообщило об увеличении запасов на 4,199 миллиона баррелей, что также превысило предыдущие показатели в 3,514 миллиона баррелей. Кроме того, объем избыточных запасов в хранилище Кушинг составил 1,458 миллиона баррелей, что существенно выше предыдущей недели в 0,741 миллиона баррелей.
Уровни поддержки: 80.70, 77.30. Уровни сопротивления: 82.70, 85.70.
