Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD и нефти.
EUR/USD: ожидание данных о производственной инфляции в европейской экономической зоне за январь
Торговый инструмент EUR/USD демонстрирует колебательную активность, устойчиво находясь около 1.0850, в предвкушении новой макроэкономической статистики.
В европейской экономической зоне ожидаются свежие показатели февральской деловой активности от S&P Global, с прогнозом сохранения индекса в секторе услуг на уровне 50,0 и в производственной сфере — на отметке 48,9. Дополнительно, предстоит оценка январских данных производственной инфляции, расширяющих ранее вышедшие цифры по потребительским ценам. Прогнозируется снижение годового индекса цен производителей до –8,1% с предыдущих –10,6%, а месячная динамика может показать падение на 0,1% после –0,8%.
Инвестиционные аналитики из The Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели свои прогнозы по ЕЦБ, указывая на февральское замедление инфляции до минимума за последний год (базовый индекс снизился с 3,3% до 3,1%) и предполагают начало ослабления монетарной политики не ранее июня, отодвигая первоначальные ожидания с апреля.
Уровни сопротивления: 1.0866, 1.0900, 1.0930, 1.0964. Уровни поддержки: 1.0838, 1.0820, 1.0800, 1.0765.
AUD/USD: австралийская валюта демонстрирует снижение на короткий срок
Пара AUD/USD демонстрирует слабое снижение, продолжая тенденцию "медвежьего" тренда, заложенного на предыдущей неделе, и направляясь к проверке уровня 0.6500 на возможный прорыв вниз. Это происходит несмотря на благоприятные макроэкономические показатели из Австралии.
Например, отчёт о деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank за февраль указал на рост с 52,8 до 53,1 пункта, а общий индекс активности увеличился с 51,8 до 52,1 пункта. Платёжный баланс за четвёртый квартал 2023 года показал значительный рост на 1,3 млрд австралийских долларов до 11,8 млрд австралийских долларов, превзойдя прогнозы аналитиков. При этом, индекс деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin за февраль немного упал с 52,7 до 52,5 пункта, что ниже ожиданий рынка.
В среду в Австралии ожидается публикация данных о ВВП за последний квартал 2023 года, с предположением, что годовой рост замедлится с 2,1% до 1,4%, но квартальный показатель увеличится с 0,2% до 0,3%. Январская инфляция в Австралии сохраняется на уровне предыдущего месяца, став наименьшей с ноября 2021 года и заметно ниже декабрьского пика в 8,4% 2022 года. Серия повышений процентной ставки Резервным банком Австралии с мая 2022 года помогает контролировать инфляцию. В январе основным вкладом в годовую динамику индекса потребительских цен внесли стоимость жилья (+4,6%), пищевые продукты и безалкогольные напитки (+4,4%), а также алкоголь, табак и финансовые услуги.
Уровни сопротивления: 0.6524, 0.6551, 0.6578, 0.6600. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6486, 0.6468, 0.6442.
NZD/USD: в пределах негативного тренда между уровнями 0.6190 и 0.6020
Пара NZD/USD испытывает коррекцию, находясь возле показателя 0.6088, даже на фоне благоприятной экономической статистики из Новой Зеландии.
Объем экспорта страны за последний квартал понизился с 24,6 млрд до 24,2 млрд новозеландских долларов, в то время как импорт уменьшился с 31,6 млрд до 28,8 млрд новозеландских долларов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В структуре экспортных поставок был замечен рост в сегментах туризма на 350 млн, страхования на 186 млн, телекоммуникаций на 76 млн, транспортных услуг на 730 млн и культурных на 76 млн новозеландских долларов. При этом, показатель условий торговли за четвертый квартал показал снижение с –0,6% до –7,8%, что оказалось ниже прогнозов аналитиков, предполагавших –0,2%. Сведения от TD Securities указали на снижение инфляционного давления: индекс потребительских цен упал с 4,6% до 4,0% год к году и с 0,3% до –0,1% месяц к месяцу. Индекс потребительского доверия, измеренный ANZ, показал увеличение с 93,6 до 94,5 пунктов, в то время как количество выданных разрешений на строительство упало с роста на 3,6% до спада на 8,8%.
Уровни сопротивления: 0.6120, 0.6190. Уровни поддержки: 0.6060, 0.5980.
Обзор рынка нефти
На азиатской торговой сессии нефть марки Brent Crude Oil испытывает давление, пытаясь пробиться ниже уровня 82.30 в ответ на сниженную активность на рынке, продолжая "медвежий" тренд, начатый в предыдущий день.
Стимул для сохранения текущих цен на нефть поступает от решения ОПЕК+ о продолжении ограничений на добычу до конца II квартала, что влечёт за собой общее уменьшение производства на 2,2 млн баррелей в сутки. Аналитики из Международного энергетического агентства подчёркивают, что для соответствия сокращению глобального спроса и увеличению поставок, в особенности из США, ОПЕК+ может потребоваться продлить эти ограничения на весь следующий год. В это время Россия объявила о планах сократить экспорт нефти дополнительно на 471 тыс. баррелей в день в следующем квартале, что меньше предыдущего уровня в 500 тыс. баррелей в день. Министр энергетики РФ Александр Новак уточнил, что Россия может увеличить объёмы экспорта и добычи в соответствии с ОПЕК+, руководствуясь требованиями рынка.
Уровни сопротивления: 83.14, 84.00, 84.64, 85.52. Уровни поддержки: 82.00, 81.00, 80.00, 79.12.
