Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 6 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, золоту и нефти.
EUR/USD: сильная деловая активность в европейском экономическом пространстве поддержала пару
Торговый инструмент EUR/USD демонстрирует умеренную коррекцию вверх, подталкиваемую оптимистичными экономическими отчётами из Европейского Союза.
Индекс активности в сфере услуг испанской экономики в феврале подскочил с 52,1 до 54,7 пунктов, в то время как в Италии он возрос с 51,2 до 52,2 пунктов. Показатели Франции и Германии также показали улучшение, достигнув 48,4 и 48,3 пунктов соответственно, что позволило общеевропейскому индексу впервые за много месяцев превысить пороговое значение 50 пунктов, достигнув 50,2 пункта. Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в ЕС за январь, прогнозируемое снижение до –1,3% год к году и увеличение до 0,1% месяц к месяцу. Большой интерес вызовет исход заседания Европейского центрального банка в четверг, на котором, как ожидается, процентная ставка останется на уровне 4,5%. Прогнозы и комментарии по итогам заседания ЕЦБ будут в центре внимания, с прогнозируемой 88%-ной вероятностью повышения ставок в июне.
Уровни сопротивления: 1.0880, 1.0990. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0710.
GBP/USD: попытки роста не привели к устойчивости на пиках февраля
Валютная пара GBP/USD демонстрирует неоднозначные тенденции, приближаясь к ключевой границе сопротивления на отметке 1.2700. Предыдущие усилия фунта преодолеть этот барьер и обновить пиковые значения начала февраля встретились с неспособностью удержать достигнутые позиции.
Инвесторы проявляют осторожность, решаясь на фиксацию прибыли в преддверии заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Ожидается, что его высказывания поддержат текущую политическую линию и не предвещают ускоренного сокращения процентных ставок в этом году. В то же время, свежая макроэкономическая информация из США оказала влияние на слабость доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM показал спад с 53,4 до 52,6 пунктов против прогнозированных 53 пунктов, тогда как аналог от S&P Global увеличился с 51,3 до 52,3 пункта. Данные о заказах в производственной сфере за январь отметили снижение на 3,6%, превзойдя ожидаемое падение на 2,9%. Индекс экономического оптимизма по версии IBD/TIPP в марте уменьшился с 44 до 43,5 пунктов, не достигнув прогнозируемых 45,2 пунктов.
Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2734, 1.2771, 1.2800. Уровни поддержки: 1.2650, 1.2600, 1.2550, 1.2500.
Обзор рынка драгоценных металлов
Торговый инструмент XAU/USD продемонстрировал активный рост стоимости с середины предыдущего месяца, вчера достигнув пиковых значений за год на отметке 2140.62 (уровень Мюррея [+1/8]), однако сегодня наблюдается коррекция некоторых недавних приобретений.
Устойчивый подъем цен обусловлен двумя ключевыми драйверами: усиливающейся международной геополитической обстановкой и антиципацией изменений в политике Федеральной резервной системы США. В частности, конфликт между Израилем и ХАМАС, начавшийся в прошлом году, привел к повышению стоимости золота на свыше 300 долларов за унцию. С малой вероятностью быстрого урегулирования ситуации, инвесторы продолжают рассматривать драгоценные металлы как надежный актив для сохранения капитала. В то же время, возрастающее ожидание смены курса Федрезервом на более мягкую политику способствует ослаблению американского доллара. Несмотря на то, что представители центрального банка отмечают неуклонно высокий уровень инфляции с рисками её дальнейшего ускорения на фоне восстанавливающейся экономики и рынка труда, эксперты предвидят возможное решение об изменении процентных ставок уже к лету текущего года.
Уровни сопротивления: 2156.25, 2187.50. Уровни поддержки: 2125.00, 2093.75, 2031.25.
Обзор рынка нефти
Цена на лёгкую нефть марки WTI Crude Oil демонстрирует стабильность в рамках бокового движения на уровне 78.84, находясь под влиянием геополитических событий в регионе Красного моря. С начала марта произошло несколько инцидентов, связанных с атаками хуситов на международные суда, что создаёт сложности для бесперебойной транспортировки нефтепродуктов. Известно о ракетных ударах по кораблям MSC Sky и MSC Sky II, что подтверждает продолжающиеся риски в сфере морских перевозок.
На этом фоне наблюдается повышение активности на нефтяном рынке: за последнюю неделю объём торгов нефтью марки WTI на Чикагской товарной бирже увеличился, достигнув в среднем 945 тыс. контрактов, что значительно превышает показатели конца предыдущего месяца. При этом инвесторский интерес остаётся на высоком уровне с общим объёмом открытых сделок на уровне 1,6 млн, что свидетельствует о растущей инвестиционной привлекательности данного сырьевого актива и способствует поддержанию его стоимости на текущих уровнях.
Уровни сопротивления: 78.80, 83.00. Уровни поддержки: 76.30, 72.30.
