Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 26 марта 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/CHF, USD/JPY и золоту.
AUD/USD: продолжительный вектор "ястребов" привёл к усиленному давлению на домохозяйства
Валютная пара AUD/USD испытывает переменчивую динамику, находясь возле показателя 0.6540: сессия в понедельник завершилась заметным подъемом, в основном за счет технических аспектов.
В последнем полугодичном обзоре Резервного банка Австралии, представленном в пятницу, отмечается, что несмотря на то, что растущая инфляция и процентные ставки ставили под угрозу семейные бюджеты последние два года, большинство заемщиков по-прежнему укладываются в графики выплат. С момента начала повышения ставок регулятором в мае 2022 года, расходы на обслуживание долга возросли на 30-60%. Тем не менее, каждый двадцатый владелец ипотеки в Австралии расходует больше, чем зарабатывает, но доля жилищных кредитов с просрочкой более 90 дней составляет менее 1%. Отчет также выделяет, что здоровая ситуация на рынке труда способствовала поддержанию возможности австралийцев выплачивать долги: в феврале показатель безработицы снизился до 3,7% по сравнению с 4,1% ранее, а число новых рабочих мест достигло рекордных 117,0 тыс.
Уровни сопротивления: 0.6554, 0.6578, 0.6600, 0.6616. Уровни поддержки: 0.6524, 0.6500, 0.6486, 0.6468.
USD/CHF: доллар США проверяет уровень 0.9000 на возможность прорыва вверх
Во время азиатской торговли валютная пара USD/CHF демонстрирует легкое укрепление, пробуя преодолеть барьер на отметке 0.9000, к которой стремилась закрепиться ещё в пятницу.
Доллар США получает ограниченную поддержку за счёт утихающих предположений о скором переходе Федеральной резервной системы к более мягкой монетарной политике этим летом: оптимистичные экономические данные и дополнительные свидетельства увеличивающихся инфляционных давлений дают основания для сохранения ФРС осторожного курса. Сейчас шансы на сокращение процентной ставки на 25 базисных пунктов на июньском заседании оцениваются немного выше 60%, в то время как неделю назад этот показатель был на уровне 53%.
Изменение ожиданий может быть связано с недавним решением Национального банка Швейцарии о понижении ставок на 25 базисных пунктов, несмотря на прогнозы аналитиков об их сохранении на уровне 1,75%. В сопроводительном документе подчёркивалось, что инфляция уже несколько месяцев держится в рамках целевого показателя в 2%, и не предвидится её ускорения в обозримом будущем. К тому же, к концу 2025 года прогноз по индексу потребительских цен был скорректирован с 1,9% до 1,4%. Рынок предвидит ещё минимум два снижения ставки до окончания текущего года.
Уровни сопротивления: 0.9000, 0.9037, 0.9072, 0.9100. Уровни поддержки: 0.8964, 0.8935, 0.8900, 0.8865.
USD/JPY: иена приближается к рекордно низкому уровню
В контексте укрепления доллара США и после того, как Банк Японии отказался от политики отрицательных процентных ставок, курс USD/JPY набирает обороты, достигая отметки 151.40, и намечает направление к превышению рекордной отметки в 151.90.
Трейдеры анализировали выводы из последних протоколов заседания японского центрального банка, на котором было решено увеличить процентную ставку с –0,10% до 0,10% и адаптировать условия программы покупки активов: продолжение закупок государственных облигаций будет осуществляться без фиксированного лимита, тогда как операции с ETF и J-REIT будут остановлены. В свете текущего уменьшения стоимости иены, вице-министр финансов Японии Масато Канда указал на спекулятивную природу этого явления, не отражающую реальную экономическую картину, и выразил готовность предпринять все необходимые шаги для предотвращения дальнейшего падения валюты. В то же время, предварительный индекс экономических показателей за март показал снижение на 0,4% до 109,5 пунктов, в то время как уровень инфляции производственных цен остался на уровне 2,1% год к году, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.
Уровни сопротивления: 151.95, 154.10. Уровни поддержки: 150.60, 148.30.
Обзор рынка драгоценных металлов
Валютная пара XAU/USD стабилизируется около уровня 2170.00 после колеблющегося подъема днем ранее. Трейдеры воздерживаются от открытия новых сделок, предпочитая подождать свежих экономических данных и высказываний от членов Федеральной резервной системы, которые могут дать представление о будущем направлении монетарной политики. В качестве основного прогноза на рынке остается предположение о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов в июне, хотя на данный момент вероятность такого исхода еле достигает 60%. Ожидается, что в этом году произойдет лишь 3-4 коррекции ставки, но рынок по-прежнему находится под влиянием многочисленных рисков.
Сегодня в США предстоит публикация данных по заказам на продукцию длительного пользования, где ожидается увеличение на 1,3% в феврале после снижения на 6,2% в предыдущем месяце, в то время как заказы, исключая военные и авиационные товары, могут показать рост на 0,1% после стагнации в январе. Важный для ФРС показатель, отражающий среднюю инфляцию, будет представлен в пятницу, когда большинство европейских рынков не будет работать из-за пасхальных праздников. Ожидается, что ценовой индекс расходов на личное потребление за февраль вырастет на 0,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце, с возможным ускорением годовой динамики с 2,4% до 2,5%, при этом базовый индекс может остаться на уровне 2,8%.
Уровни сопротивления: 2181.30, 2195.12, 2215.00, 2230.00. Уровни поддержки: 2164.68, 2150.00, 2134.09, 2120.00.
