Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 4 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD и серебру.
EUR/USD: аналитика трендовых линий
В ходе утренних торгов в Азии валютная пара EUR/USD продолжает рост, достигнув отметки 1.0844, удерживая положительный тренд последнего дня.
Опубликованные экономические показатели оказали ограниченное влияние на движение пары. В марте, индекс цен потребителей в еврозоне поднялся на 0,8% месяц к месяцу, приводя к снижению годовой инфляции с 2,6% до 2,4%. Базовый индекс, исключающий стоимость продовольствия и энергии, понизился до 2,9% с 3,1%. При этом уровень безработицы остался неизменным, на уровне 6,5%. Ожидается, что дополнительные данные о производственной инфляции за февраль, которые будут опубликованы в 11:00 по Гринвичу, покажут снижение индекса цен производителей на –0,7% месяц к месяцу и на –8,6% год к году, подтверждая стабильность предыдущих значений. Мартовские цифры также указывают на снижение годовой инфляции до 2,4% и увеличение месячной до 0,8%, при снижении базового индекса до 2,9% в годовом исчислении, но с увеличением до 1,1% в месячном выражении.
Уровни сопротивления: 1.0924, 1.1033. Уровни поддержки: 1.0807, 1.0732.
NZD/USD: американский доллар остаётся устойчивым без формирования тренда
В азиатскую сессию курс NZD/USD наблюдается подъём, держась около уровня 0.6028 вследствие ослабления USD.
Статистика из Новой Зеландии показывает рост разрешений на строительство новых жилищ в феврале на 2,795 тыс. или 6% по сравнению с прошлым годом. В этом числе разрешений на строительство отдельных домов выдано 1,297 тыс. (снижение на 0,5%), а на многоквартирные здания — 1,498 тыс. (уменьшение на 10%). Тем не менее, учитывая сезонные колебания, общее число разрешений на строительство увеличилось на 15%, в то время как в январе было зарегистрировано сокращение на –8,6%. Отдельно отмечается снижение индекса цен на сырьевые товары по данным ANZ Group в марте на –1,3% после роста на 3,6% в предыдущем месяце.
Уровни сопротивления: 0.6050, 0.6130. Уровни поддержки: 0.5990, 0.5920.
AUD/USD: РБА вводит меры для повышения ликвидности банков
Валютная пара AUD/USD демонстрирует заметную тенденцию к росту, преодолевая уровень 0.6585 и обновляя максимумы, достигнутые 21 марта, благодаря восходящей коррекции, начавшейся во вторник.
Австралийский доллар укрепляется на фоне последних макроэкономических данных из страны: мартовский индекс деловой активности в секторе услуг, измеряемый Commonwealth Bank, вырос с 53,5 до 54,4, а общий экономический индекс улучшился с 52,4 до 53,3. В то же время, данные о выдаче разрешений на строительство в феврале показали смешанные результаты: годовой рост ускорился с 4,8% до 5,2%, но месячный показатель снизился на 1,9%, несмотря на ожидания роста на 3,3% после предыдущего падения на 2,5%.
Крис Кент, заместитель руководителя Резервного банка Австралии (РБА), объявил о планах внедрения инновационного метода поддержания ликвидности финансовых институтов, включая проведение РЕПО-операций на открытом рынке по ставкам, близким к целевому уровню, через аукционы полного покрытия. Эта мера призвана поддержать банковский сектор, который активно снабжался наличностью в период пандемии, в условиях сокращения резервов из-за погашения экстренных заимствований, тем самым минимизируя риски непредвиденной волатильности и сбоев на рынке.
Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6616, 0.6638, 0.6667. Уровни поддержки: 0.6578, 0.6558, 0.6540, 0.6524.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебра испытывает легкое падение, отходя от пиковых значений июня 2021 года, достигнутых в начале дневных торгов в четверг, при этом актив проверяет уровень 27.00 на возможное дальнейшее снижение. Инвесторы с напряжением ожидают выхода мартовского отчета о состоянии рынка труда в США, который ожидается в конце недели и может дать новые сведения о потенциальном понижении ставок по кредитам со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В центре внимания рынка также последствия недавнего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который, соответственно ожиданиям, подчеркнул необходимость детального анализа экономических данных для подтверждения устойчивого снижения уровня инфляции до целевого показателя в 2%. Пауэлл акцентировал, что ФРС не будет спешить с принятием решений, учитывая сохраняющуюся стабильность американской экономики. Текущие прогнозы склоняются к ожиданию уменьшения процентной ставки на 25 базисных пунктов уже в июне, с вероятностью чуть выше 50%, что вызывает у некоторых аналитиков споры о возможном переносе изменения подхода регулятора на более поздний срок.
В преддверии этих событий росту активу помешали последние макроэкономические данные из США от Automatic Data Processing (ADP), касающиеся занятости в частном секторе: мартовские показатели показали увеличение на 184 тыс., что превзошло как предыдущий месяц с его 155 тыс., так и прогнозируемые 148 тыс.
Уровни сопротивления: 27.33, 27.60, 28.00, 28.29. Уровни поддержки: 27.00, 26.57, 26.19, 26.00.
