Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 8 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD и AUD/USD.
EUR/USD: евро стабилизируется около уровня 1.0830
Во время азиатской торговой сессии валютная пара EUR/USD демонстрирует консолидацию около уровня 1.0830. После умеренного роста в пятницу к концу недели евро перешел к снижению, чему способствовали новые данные по американскому рынку труда.
Мартовская статистика показала увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США до 303 тыс., что существенно превысило предыдущий показатель в 270 тыс. и ожидания аналитиков, которые предполагали прирост в 200 тыс. Уровень безработицы уменьшился с 3,9% до 3,8%, в то время как средняя почасовая зарплата ускорилась с 0,2% до 0,3% в месячном исчислении и снизилась с 4,3% до 4,1% в годовом. Несмотря на укрепление рынка труда, это может заставить Федеральную резервную систему США продолжить осторожную монетарную политику.
Между тем, европейские экономические показатели, опубликованные в пятницу, оказались ниже ожиданий. Производственные заказы в Германии слабо выросли на 0,2% после падения на 11,4% месяцем ранее, не достигнув прогнозируемого уровня в 0,8%. Розничные продажи в еврозоне упали на 0,5% по сравнению с нулевым изменением в январе, в то время как ожидалось снижение на 0,4%. Годовая динамика продаж улучшилась с –0,9% до –0,7%, опережая прогнозы в –1,3%. Эти слабые показатели отражают давление, которое инфляция и высокие процентные ставки Европейского центрального банка оказывают на потребительский спрос и бюджеты домохозяйств.
Уровни сопротивления: 1.0842, 1.0863, 1.0900, 1.0930. Уровни поддержки: 1.0820, 1.0800, 1.0765, 1.0730.
USD/JPY: глава ЦБ Японии оценил перспективы роста национальной инфляции
В ходе азиатской торговой сессии пара USD/JPY проявила "бычий" тренд, достигнув уровня 151.82 после пятничных данных, которые усилили сомнения инвесторов в возможность снижения ставок Федеральной резервной системы США на июньском заседании. Отчет Министерства труда США показал увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 303 тыс., что значительно превысило прогноз в 200 тыс., и пересмотр февральских данных с 275 тыс. до 270 тыс. Уровень безработицы уменьшился с 3,9% до 3,8%, в то время как аналитики не ожидали изменений, и средняя почасовая зарплата выросла с 0,2% до 0,3% на месячной основе, хотя и замедлилась с 4,3% до 4,1% год к году.
Пятничные данные из Японии были смешанными: расходы домохозяйств уменьшились на 0,5% после падения на 6,3% месяцем ранее, против ожиданий снижения на 3,0%. Индекс опережающих индикаторов поднялся с 108,5 до 111,8 пунктов, превысив ожидания в 111,6 пунктов, в то время как индекс совпадающих индикаторов упал с 112,1 до 110,9 пунктов. Недавно опубликованные данные показали улучшение сальдо платежного баланса с 457 млрд иен до 2444,2 млрд иен, ниже прогноза в 3112,5 млрд иен, а средняя заработная плата выросла с 1,5% до 1,8%, что может повлиять на инфляционные ожидания. Индекс Eco Watchers о текущей ситуации упал с 51,3 до 49,8 пунктов, а прогноз событий снизился с 53 до 51,2 пунктов.
На прошлой неделе Кадзуо Уэда, глава Банка Японии, заявил, что темпы инфляции могут ускориться к осени в связи с ростом заработных плат, максимального за последние 33 года, согласованного с профсоюзами в прошлом месяце. Инвесторы восприняли это как сигнал возможной корректировки процентной ставки, напоминая, что 19 марта ставка была повышена впервые с 2016 года с -0,10% до диапазона 0,00%-0,10%. Уэда подчеркнул, что целевой уровень инфляции в 2,0% еще не достигнут, и что высокие затраты на импорт продолжают влиять на цены, тогда как слабеющий курс иены может стать дополнительным фактором, воздействующим на любое решение о повышении стоимости заимствований.
Уровни сопротивления: 152.00, 152.50, 153.00, 153.50. Уровни поддержки: 151.50, 151.00, 150.50, 150.00.
USD/CAD: Банк Канады считает анонимность CBDC ключом к успеху цифровой валюты
Во время азиатской торговой сессии валютная пара USD/CAD активно тестирует уровень 1.3600, пытаясь закрепиться выше этой отметки. Конец прошлой недели был отмечен превышением этой границы и обновлением ноябрьских максимумов, хотя к пятнице пара снизилась, несмотря на положительные данные американской макроэкономики.
С другой стороны, ситуация с занятостью в Канаде оказалась менее благоприятной: количество рабочих мест сократилось на 2,2 тыс., в то время как ранее был зарегистрирован рост на 40,7 тыс., а прогнозировалось увеличение на 25,0 тыс. Уровень безработицы возрос с 5,8% до 6,1%, что выше ожидаемых 5,9%, а средняя почасовая оплата повысилась с 4,9% до 5,0%. Однако мартовский индекс деловой активности от Ivey вырос с 53,9 до 57,5 пунктов, превысив ожидания аналитиков, которые предполагали 54,2 пункта.
Отчет Банка Канады под названием "CBDC: банковское дело и анонимность" подчеркивает, что конфиденциальность будет важным аспектом для пользователей при возможном введении цифрового канадского доллара. Это также привлечет внимание банков, которые могут рассматривать возможность не включать такие транзакции в финансовую отчетность, создавая тем самым проблемы для регулирующих органов при оценке кредитоспособности компаний. В свою очередь, коммерческие банки могут стремиться к уменьшению анонимности цифровой валюты для снижения кредитных рисков, что потребует ужесточения кредитных стандартов для достижения баланса.
Уровни сопротивления: 1.3616, 1.3650, 1.3700, 1.3750. Уровни поддержки: 1.3580, 1.3550, 1.3524, 1.3500.
AUD/USD: промышленный сектор Австралии продолжает испытывать давление
Валютная пара AUD/USD сохраняет стабильность на уровне 0.6576, как и на прошлой неделе, на фоне временного ослабления американского доллара и оптимистичных экономических данных из Австралии.
В феврале был зарегистрирован рост общей суммы новых жилищных кредитов на 1,2%, а годовое сравнение показало увеличение на 21,5%. В течение месяца число кредитов, выданных владельцам, арендующим жилье, возросло на 0,9%, а кредиты на приобретение нового жилья увеличились на 4,3%. Стоимость кредитов для новых арендаторов оказалась на 9,1% выше, чем в феврале предыдущего года, и на 20,7% больше для первичных покупателей жилья. Однако экспорт уменьшился с 1,5% до -2,2%, а импорт вырос с 1,4% до 4,8%, что привело к сокращению профицита торгового баланса с 10,058 миллиардов австралийских долларов до 7,280 миллиардов. Эти данные отражают постоянное давление на промышленный сектор, но также указывают на потенциал для увеличения внутреннего потребления.
Уровни сопротивления: 0.6600, 0.6720. Уровни поддержки: 0.6550, 0.6450.
