Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 15 апреля 2024 года по основным торговым инструментам: валютной паре AUD/USD, криптовалютам, золоту и нефти.
AUD/USD: валюта приблизилась к зоне поддержки 0.6489–0.6447
Во время азиатской торговой сессии валютная пара AUD/USD подходит к важной зоне поддержки 0.6489–0.6447 на фоне американской статистики.
Прошлая неделя ознаменовалась публикацией данных по инфляции в США, что способствовало укреплению доллара США на рынке. Индекс потребительских цен в США в марте месячный показал рост на 0,4%, что превысило ожидания аналитиков в 0,3%, а годовой индекс составил 3,5%, также выше прогнозированных 3,4%. Индекс цен производителей увеличился на 2,1% в годовом исчислении, с предыдущих 1,6%, хотя аналитики ожидали роста до 2,2%, в то время как месячный индекс уменьшился с 0,6% до 0,2%, опережая прогнозы в 0,3%. Базовый показатель инфляции поднялся с 2,1% до 2,4%, в то время как прогноз был 2,3%. Эти данные усилили сомнения в готовности Федеральной резервной системы снизить ставку на 25 базисных пунктов уже в июне.
Австралийская экономика также показала слабые результаты: число выданных разрешений на строительство упало на 1,9% месячно, что соответствует прогнозам, при этом предыдущий показатель был пересмотрен с –1,0% на –2,5%.
Уровни сопротивления: 0.6629, 0.6657, 0.6859. Уровни поддержки: 0.6489, 0.6447, 0.6353, 0.6285.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота стабилизировалась около уровня 2350.00. На прошлой неделе золото достигло исторического максимума, поднявшись к отметке 2430.00, однако "быкам" не удалось удержать эту позицию, и многие трейдеры решили реализовать накопленную прибыль.
Подъем цен на золото продолжает поддерживать геополитическая нестабильность и прогнозы по снижению ставок крупнейшими мировыми центральными банками. Ожидается, что Европейский центральный банк может понизить процентную ставку уже в июне, в то время как Федеральная резервная система США, вероятно, смягчит монетарную политику позже, с первым сокращением ставок на 25 базисных пунктов предположительно в сентябре.
Последние макроэкономические данные из США, опубликованные 12 апреля, усилили давление на американский доллар. Индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в апреле снизился с 79,4 до 77,9 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в 79,0 пункта. Мартовский индекс цен на импорт вырос на 0,4%, ускорившись по сравнению с февралем на 0,1%, и на годовом уровне показатель также увеличился на 0,4% после заметного снижения на 0,8% месяцем ранее. Сегодня трейдеры будут внимательно следить за мартовской статистикой розничных продаж в США, ожидается, что рост замедлится до 0,3% с февральских показателей. Также будет опубликован апрельский индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, прогнозируется улучшение с –20,9 до –9,0 пункта.
Уровни сопротивления: 2375.00, 2400.00, 2431.44, 2450.00. Уровни поддержки: 2353.79, 2336.50, 2320.00, 2300.00.
Обзор рынка криптовалют
Ценовая динамика биткоина пыталась подняться, преодолевая отметку в 72000.00, однако к концу недели резко упала, потеряв примерно 14,5% своей стоимости вследствие роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В выходные Иран провел ракетные удары по Израилю, что привело к опасениям инвесторов о возможном начале масштабного военного конфликта, что, в свою очередь, способствовало переориентации инвестиций в защитные активы, такие как золото и американский доллар. Эта нисходящая тенденция затронула не только Bitcoin, но и широкий криптовалютный рынок, на котором за несколько дней произошли ликвидации открытых позиций на общую сумму около 2,5 миллиарда долларов. Кроме того, на давление на цифровые активы повлияла монетарная политика, поскольку шансы на продолжение высоких процентных ставок Федеральной резервной системы США увеличились на фоне возобновления инфляционного давления.
Эти события опустили цену Bitcoin до шестинедельного минимума в 60400.00, после чего началось его частичное восстановление. Трейдеры возвращаются на рынок, рассчитывая на то, что дальнейшая эскалация ирано-израильского конфликта не последует, как утверждают представители американской дипломатии. В этом контексте возможное возобновление роста основных криптовалютных активов, поддерживаемое ожиданием предстоящего халвинга в сети Bitcoin, кажется вполне вероятным в обозримом будущем.
Уровни сопротивления: 68750.00, 71875.00, 75000.00. Уровни поддержки: 62500.00, 59375.00, 56250.00.
Обзор рынка нефти
После роста в пятницу до уровня 92.42, котировки нефти марки Brent испытывают коррекцию к отметке 89.85 на фоне сообщений о том, что иранская атака в воскресенье нанесла минимальный ущерб инфраструктуре Израиля.
На прошлой неделе, после агрессивных заявлений иранских лидеров, цена на нефть превысила 92.00, так как участники рынка боялись расширения вооруженного конфликта за пределы региона. В воскресенье на Израиль было выпущено более 300 ракет и дронов, большинство из которых были успешно сбиты системой ПВО "Железный купол". Мохаммад Багери, глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана, заявил, что миссия «Правдивое обещание» завершена, и дальнейшие атаки не планируются. По его словам, Иран придерживается принципов Устава ООН и не заинтересован в эскалации конфликта. На этом фоне котировки Brent Crude Oil перешли к снижению.
Геополитическая обстановка на Ближнем Востоке остается сложной, что может привести к высокой волатильности на нефтяном рынке в ближайшие месяцы. С учетом того, что Иран является значительным производителем нефти в ОПЕК с добычей более 3 миллионов баррелей в сутки, риски прерывания поставок, связанные с санкциями и потенциальными ответными действиями Израиля, способствуют тому, что текущее снижение цен является скорее коррекционным.
Уровни сопротивления: 91.95, 93.79, 96.22. Уровни поддержки: 89.10, 87.60, 85.39.
