Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 20 мая 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и криптовалютам.
EUR/USD: «европеец» восстанавливает локальный максимум
Пара EUR/USD демонстрирует умеренный рост, тестируя уровень 1.0880. Активность «быков» остается сдержанной, однако инструмент восстанавливается после коррекционного снижения, произошедшего в конце прошлой недели, когда единая валюта отступила от локальных максимумов, достигнутых 21 марта.
Инвесторы сосредоточены на макроэкономической статистике из еврозоны, которая полностью совпала с прогнозами. В апреле индекс потребительских цен вырос на 0,6% в месячном исчислении и на 2,4% в годовом, а базовый показатель составил 0,7% и 2,7% соответственно. Несмотря на то, что инфляция остается выше целевых уровней Европейского центрального банка (ЕЦБ), аналитики полагают, что регулятор вскоре может снизить процентную ставку. Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель подтвердила возможность коррекции монетарной политики в июне, но подчеркнула необходимость осторожного подхода к дальнейшему снижению стоимости заимствований, учитывая сохраняющуюся экономическую неопределенность в регионе. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос отметил, что ценовое давление в регионе ослабевает, что увеличивает вероятность стабильного возвращения инфляции к целевому уровню в течение следующего года.
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0863, 1.0842, 1.0820, 1.0800.
USD/CHF: инфляционная статистика США поддержала откат пары от мартовских минимумов
В ходе азиатской сессии пара USD/CHF сохраняет позиции около уровня 0.9090. В конце прошлой недели доллар смог отступить от минимумов, установленных 25 марта, благодаря публикации ключевых данных по потребительской инфляции в США.
В апреле индекс потребительских цен снизился с 3,5% до 3,4% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном. Базовый индекс потребительских цен уменьшился с 3,8% до 3,6% в годовом исчислении и с 0,4% до 0,3% в месячном. Несмотря на то, что эти показатели остаются выше целевых уровней ФРС, они могут подтолкнуть регулятора к смягчению монетарной политики ближе к сентябрю. Эксперты прогнозируют как минимум два снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в этом году. Аналитики ведущих мировых брокерских компаний сохраняют свои прогнозы по срокам перехода ФРС к «голубиной» риторике: специалисты из JPMorgan Chase & Co. и The Goldman Sachs Group Inc. ожидают начало корректировки в июле, эксперты Morgan Stanley и UBS Group AG — в сентябре, а экономисты Bank of America Corp. и Deutsche Bank AG — в декабре.
Ключевые макроэкономические данные из Швейцарии будут опубликованы в конце недели. Ожидаются квартальные показатели по уровню занятости, а также выступление главы Национального банка Швейцарии Томаса Джордана.
Уровни сопротивления: 0.9100, 0.9130, 0.9150, 0.9175. Уровни поддержки: 0.9071, 0.9037, 0.9000, 0.8964.
GBP/USD: на прошлой неделе среднесрочный тренд сменился на бычий
Пара GBP/USD достигла отметки 1.2698 благодаря положительным данным по рынку труда Великобритании и ослаблению доллара США после публикации американской макроэкономической статистики. В апреле индекс потребительских цен в США замедлился с 3,5% до 3,4% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном. Базовый показатель также уменьшился, как и ожидалось, с 3,8% до 3,6% в годовом исчислении и с 0,4% до 0,3% в месячном.
В среду в 8:00 (GMT+2) инвесторы будут внимательно следить за британскими инфляционными данными. Предварительные прогнозы указывают на снижение годового индекса потребительских цен в апреле с 3,2% до 2,1%, а базового — с 4,2% до 3,7%. Это может значительно повысить вероятность снижения процентной ставки Банком Англии на июньском заседании. В этот же период количество заявок на пособие по безработице составило 8,9 тыс., что лучше прогноза в 13,9 тыс., а предыдущий показатель был пересмотрен с 10,9 тыс. до –2,4 тыс. В марте в трёхмесячном выражении значение составило –177,0 тыс. против ожидаемых –215 тыс. Средний уровень заработной платы с учётом премий увеличился на 5,7%, превысив прогноз в 5,3%, что укрепило позиции пары GBP/USD.
Уровни сопротивления: 1.2698, 1.2875, 1.2963. Уровни поддержки: 1.2525, 1.2322.
Обзор рынка криптовалют
Прошлую неделю первая криптовалюта завершила попыткой укрепления позиций в свете выхода инфляционной статистики Соединённых Штатов Америки, отобразившей снижение динамики роста потребительских цен. Так, месячный показатель стоимости товаров и услуг снизился до 0,3% с 0,4%, а годовой до 3,4% с 3,5%, поддержав ожидания инвесторов о скором смягчении монетарных стимулов со стороны американского регулятора к сентябрю.
Вместе с тем, институциональными инвесторами была показана повышенная активность, что оказало поддержку для BTC. Инвестиции в сегмент спотовых биткоин-ETF в недельном показателе нарастил 948,3 млн. долларов, в то время как общее число инвестиций в управлении ряда крупных фондовых площадок достиг 5,65 млрд. долларов, давая импульс «цифровому золоту» тестировать отметку в 67700.00, однако дальнейшая перспектива видится для рынка неопределенной на фоне среднесрочных фундаментальных факторов. В скором времени монетарные и регуляторные аспекты смогут создать негативный фон для котировок. Вероятным сценарием остаётся сдержанная позиция чиновников ФРС США в ответ на опубликованную статистику по инфляции за апрель, что предварительно подтверждается комментариями главы Нью-Йоркского ФРБ, в которых Джон Уильямс и председатель Федерального резервного банка в Кливленде Лоретта Местер положительно восприняли снижение динамики роста цен, отметив, что свежие показатели не достаточны для ослабления стоимости заимствований. Такую позицию, согласно существующим настроениям, займут и ряд других ведущих членов регуляторов, усиливая неопределённость в среднесрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 68750.00, 71875.00, 75000.00. Уровни поддержки: 62500.00, 56250.00.
