Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 4 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY.
AUD/USD: австралийские компании отчитались о снижении прибыли на 8,4% за Q1
Пара AUD/USD находится на уровне 0.6681 и не демонстрирует значимого роста из-за слабых экономических данных из Австралии.
В первом квартале прибыль австралийских компаний до налогообложения снизилась с 8,3% до –8,4%, а валовая прибыль упала с 2,5% до –7,1%, что негативно сказывается на бюджете страны. Также индекс деловой активности в производственном секторе от Markit в мае повысился с 49,6 пункта до 49,7 пункта, но остаётся в зоне сокращения. Заместитель управляющего Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер отметил, что приоритетом для банка остаётся снижение инфляции, которая остаётся высокой, препятствуя корректировке монетарной политики.
Американский доллар достиг уровня 103.90 в USDX, впервые с 16 мая опустившись ниже 104.00 пункта после публикации данных от института управления поставками (ISM). В мае индекс деловой активности в производственном секторе снизился с 49,2 до 48,7 пункта, а индекс цен — с 60,9 до 57,0 пункта. Негативные показатели говорят о том, что восстановление экономики США пока не началось, и доллар, вероятно, продолжит ослабевать.
Уровни сопротивления: 0.6710, 0.6810. Уровни поддержки: 0.6660, 0.6580.
USD/CHF: технические индикаторы усилили сигнал к продаже
На фоне ослабления доллара США и роста спроса на швейцарский франк, пара USD/CHF демонстрирует коррекционный тренд, торгуясь на уровне 0.8966.
В начале недели швейцарский франк получил поддержку от макроэкономических показателей: в мае индекс деловой активности от procure.ch вырос с 41,3 до 46,4 пункта, достигнув максимума с марта 2023 года. Кроме того, индекс потребительских цен увеличился на 0,3%, что совпало с предыдущими значениями и сохранило годовой показатель на уровне 1,4%. Это может побудить Национальный банк Швейцарии рассмотреть смягчение монетарной политики на ближайшем заседании.
Уровни сопротивления: 0.8990, 0.9110. Уровни поддержки: 0.8930, 0.8780.
USD/CAD: завтра ЦБ Канады может понизить процентную ставку
Во время азиатской сессии пара USD/CAD восстанавливается после «медвежьего» завершения прошлой недели и вчерашних торгов, что привело к обновлению минимумов с 20 мая.
Канадский индекс деловой активности от S&P Global снизился с 49,4 до 49,3 пункта, в то время как прогнозы аналитиков составляли 50,2 пункта. Трейдеры ожидают решения Банка Канады в среду: аналитики предполагают снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%. В конце недели внимание инвесторов будет сосредоточено на майских данных по занятости, которые могут показать снижение с 90,4 тыс. до 25,0 тыс. при прогнозируемом росте уровня безработицы с 6,1% до 6,2% и сохранении роста средней почасовой заработной платы на уровне 4,8%.
Уровни сопротивления: 1.3675, 1.3700, 1.3730, 1.3762. Уровни поддержки: 1.3650, 1.3614, 1.3580, 1.3550.
USD/JPY: японский производственный сектор показал рост впервые за год
Пара USD/JPY демонстрирует умеренный рост, восстанавливаясь после значительного падения накануне: инструмент колеблется около уровня 156.20 иен, обновляя локальные минимумы от 21 мая. Давление на доллар США оказали данные от Института управления поставками (ISM) по деловой активности.
В производственном секторе индекс в мае снизился с 49,2 до 48,7 пункта, тогда как прогнозировалось 49,6 пункта. В то же время аналогичный показатель от S&P Global вырос с 50,9 до 51,3 пункта при нейтральных прогнозах. Для сравнения, индекс деловой активности в японском производственном секторе в мае увеличился с 49,6 до 50,4 пункта, впервые за последние двенадцать месяцев оказавшись в "зеленой" зоне. Эксперты отмечают, что рост отрасли остается незначительным из-за слабого спроса и повышения стоимости импортируемых товаров и комплектующих на фоне низкого курса иены, однако представители сектора сохраняют оптимизм, рассчитывая на дальнейшее восстановление производства автомобилей и полупроводников. Между тем, квартальный объем капитальных инвестиций увеличился на 6,8% вместо ожидаемых 12,2%. Слабые данные из США усилили риски того, что американский регулятор может снизить процентную ставку уже в сентябре. Вероятность этого сценария оценивается в 51,0%, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool.
Завтра в 01:30 (GMT+2) в Японии будут опубликованы апрельские данные по динамике заработной платы: ожидается рост показателя с 0,6% до 1,7%, что положительно скажется на инфляционных ожиданиях и позволит Банку Японии усилить позицию в отношении возможного ужесточения денежно-кредитной политики.
Уровни сопротивления: 156.50, 157.00, 157.50, 157.98. Уровни поддержки: 156.00, 155.50, 155.00, 154.50.
