Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и USD/JPY.
EUR/USD: евро теряет позиции после майской статистики по немецкому рынку труда
Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику, консолидируясь около отметки 1.0880. Вчера инструмент показал небольшое снижение, отступив от локальных максимумов 21 марта, несмотря на ограниченное количество макроэкономических данных из еврозоны и США. Инвесторы обратили внимание на рост числа безработных в Германии в мае с 11,0 тыс (пересмотрено с 10,0 тыс) до 25,0 тыс, в то время как аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 10,0 тыс. Уровень безработицы остался на уровне 5,9%. По данным Федерального агентства занятости, в мае было открыто 702,0 тыс вакансий, что на 65,0 тыс меньше, чем год назад. При этом дефицит квалифицированных кадров сохраняется в 183 из 200 ключевых профессий. Эксперты опасаются, что проблемы на рынке труда Германии могут усилиться в среднесрочной перспективе из-за ухудшения демографической ситуации.
Сегодня инвесторы сосредоточены на статистике по деловой активности в секторе услуг и производственной инфляции еврозоны. В четверг в 14:15 (GMT+2) состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), от которого аналитики ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,25%. При этом регулятор может заявить о более осторожных дальнейших шагах, учитывая продолжающееся инфляционное давление в некоторых секторах экономики региона.
Уровни сопротивления: 1.0900, 1.0930, 1.0964, 1.1000. Уровни поддержки: 1.0863, 1.0842, 1.0820, 1.0800.
GBP/USD: риторика ФРС и Банка Англии отражается на динамике пары
Пара GBP/USD растет второй месяц подряд, обновив мартовский максимум 1.2817.
Ранее инвесторы опасались, что ФРС США откажется от смягчения монетарной политики в этом году из-за роста инфляционного давления в первом квартале. Однако, последние макроэкономические данные обнадежили их: в апреле ключевой базовый индекс расходов на частное потребление снизился с 0,3% до 0,2%, рост числа вакансий замедлился до 8,059 млн, а майский индекс производственной активности упал с 49,2 до 48,7 пункта. В результате ослабления инфляции и возможного спада экономики чиновники могут перейти к "голубиному" курсу, и большинство экспертов ожидает первое снижение ставок в сентябре и еще одно до конца года.
Банк Англии, который ранее планировал сократить стоимость заимствований летом, может отложить корректировку на конец года, так как в апреле индекс потребительских цен вырос на 2,3% вместо ожидаемых 2,1%, а экономика остается стабильной: в мае индексы деловой активности продолжают рост, хоть и медленнее. Дополнительно, ситуация усложняется назначенными на 4 июля парламентскими выборами, поэтому чиновники взяли паузу и не дают комментариев относительно дальнейших действий.
Уровни сопротивления: 1.2817, 1.2890, 1.3061. Уровни поддержки: 1.2695, 1.2573, 1.2490.
NZD/USD: проблемные ипотечные кредиты в Новой Зеландии увеличились на 25% с начала года
Пара NZD/USD демонстрирует умеренный рост, восстанавливаясь после недавней попытки коррекции, которая не позволила закрепиться на локальных максимумах от 8 марта. Сейчас котировки тестируют уровень 0.6185, а инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из США. Сегодня в 14:15 (GMT+2) выйдет майский отчёт от ADP по занятости в частном секторе, а в конце недели — финальные данные от Министерства труда США. Ожидается, что число занятых снизится с 192,0 тыс. до 173,0 тыс. В 16:00 (GMT+2) будет опубликована статистика по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, прогнозируемый рост которого с 49,4 до 50,5 пункта может повлиять на ожидания инвесторов относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС до конца года. Основной сценарий предполагает снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью 51,0% в сентябре.
Глава по вопросам политики Совета профсоюзов Новой Зеландии Крейг Ренни отметил, что изменение налоговых условий может стимулировать снижение спроса в экономике, так как компании с высокими доходами не смогут распределять средства между акционерами. По его мнению, регулярное изменение пошлин будет более полезно для экономики, чем корректировка процентной ставки. Он подчеркнул, что хотя повышение стоимости заимствований несколько снизило спрос, оно также способствовало накоплению сбережений гражданами в условиях высокой инфляции. Это подтверждают данные Резервного банка Новой Зеландии, согласно которым объём необслуживаемых жилищных кредитов в апреле вырос на 7,7% до 1,9 млрд долларов. С начала года этот показатель увеличился на 384,0 млн долларов, или 25,3%, а за последние 12 месяцев — на 796,0 млн долларов, или 72,0%.
Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6230, 0.6250, 0.6300. Уровни поддержки: 0.6175, 0.6152, 0.6130, 0.6100.
USD/JPY: данные по зарплатам и бизнес-активности в Японии встретили нейтральную реакцию инвесторов
На фоне ослабления доллара США и позитивной японской статистики пара USD/JPY корректируется вниз, торгуясь около уровня 155.58.
Иена корректируется после укрепления в начале недели, а отчёты по заработной плате и деловой активности восприняты инвесторами нейтрально: в апреле совокупный доход работников вырос на 2,1% после предыдущих 1,0%, а средняя годовая зарплата увеличилась на 2,1% вместо прогнозируемых 1,7%. Оплата труда за сверхурочную работу снизилась на 0,6%, что почти соответствует прошлогодним 0,5%. Таким образом, доходы работников и их зарплаты увеличились весной, поддерживая локальное восстановление. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,3 до 53,8 пункта, оставаясь в "зелёной" зоне и вряд ли существенно повлияет на котировки. В этой ситуации Банк Японии может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, хотя повышение процентной ставки пока маловероятно.
Уровни сопротивления: 156.40, 158.40. Уровни поддержки: 154.80, 152.80.
