Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 10 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, USD/CAD, золоту и нефти.
AUD/USD: валюта США снова во главе пары
Валютная пара AUD/USD испытывает нисходящую коррекцию, торгуясь около отметки 0.6589, однако не демонстрирует значительного падения из-за устойчивых экономических данных из Австралии.
В апреле экспорт из Австралии снизился на 2,5% после предыдущего уровня в -0,6%, в то время как импорт упал на 7,2% после роста на 4,2%, что способствовало увеличению торгового баланса с 4,841 миллиарда долларов до 6,548 миллиардов долларов и поддержало национальную валюту. Кроме того, объём инвестиций в сектор недвижимости возрос с 3,8% до 5,6%, хотя количество разрешений на строительство уменьшилось на 1,6% после роста на 3,8%, оставляя общий контекст в этом секторе скорее негативным.
Американский доллар находится на уровне 105.10 по индексу USDX, восстанавливаясь после потерь. Важным стимулом для укрепления валюты стали последние данные по занятости за пределами сельского хозяйства в США: предварительные данные от ADP показали спад, однако статистика от министерства труда США отразила увеличение числа рабочих мест с 165,0 тыс. до 272,0 тыс., превысив ожидания в 182,0 тыс., а в частном секторе показатель вырос до 229,0 тыс. с 158,0 тыс., что также оказалось выше прогнозов в 170,0 тыс.
Уровни сопротивления: 0.6605, 0.6690. Уровни поддержки: 0.6570, 0.6480.
USD/CAD: Специалисты Toronto Dominion Bank ожидают снижения ставки Банка Канады до 4,25% к концу года
Американский доллар укрепил свои позиции благодаря положительным показателям национального рынка труда, зафиксированным на прошлой неделе, что стало движущей силой роста котировок пары USD/CAD до уровня 1.3765.
Инвесторы анализируют недавнее решение Банка Канады о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%, что сделало его первым регулятором из стран «Большой семерки», принявшим такие меры. Рынок в основном был готов к такой корректировке, учитывая предыдущие сигналы официальных лиц о положительных изменениях в инфляции и опасениях по поводу темпов экономического роста: ВВП за первый квартал показал прирост на 1,7% годовых, что оказалось ниже ожидаемых 2,2%, экспорт вырос на 0,5%, а импорт — на 0,4%. Также был зафиксирован стабильный рост потребительского спроса на уровне около 3,0%, увеличение объемов деловых инвестиций и оживление на рынке недвижимости. В этом контексте эксперты из Toronto Dominion Bank полагают, что цикл коррекции процентных ставок продолжится на следующем заседании, что может снизить ставку до 4,25% к концу текущего года.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота стабилизируется у уровня 2290.00 в ожидании новых экономических событий. Прошлая пятница принесла свежую статистику по американскому рынку труда за май, что способствовало значительному укреплению доллара США на широком фронте рынка.
Данные показали, что экономика США добавила 272,0 тыс. рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, значительно превысив ожидания аналитиков в 185,0 тыс., в то время как месяцем ранее было создано 165,0 тыс. мест. Средняя почасовая оплата в годовом исчислении выросла с 4,0% до 4,1%, превзойдя прогнозы в 3,9%, и в месячном выражении с 0,2% до 0,4%, против ожидаемых 0,3%. Такие сильные показатели рынка труда снижают вероятность того, что Федеральная резервная система США скоро смягчит свою монетарную политику. Тем не менее, рыночные участники все еще предполагают возможность одного или двух понижений процентных ставок к концу текущего года. Следующее заседание Федерального резерва запланировано на среду, 12 июня, где, помимо решения по процентной ставке, ожидается, что будет сохранена на уровне 5,50%, также будут представлены обновленные экономические прогнозы. Ожидается, что регулятор уточнит, планируется ли корректировка ставок до конца 2024 года и в каком объеме. Следует отметить, что прошлой неделе Европейский центральный банк также снизил свою ставку на 25 базисных пунктов, что усилило привлекательность американского доллара, а аналогичные меры ожидаются от Банка Англии к концу июня.
Уровни сопротивления: 2300.00, 2320.00, 2336.50, 2354.65. Уровни поддержки: 2285.00, 2265.52, 2245.00, 2230.00.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent Crude Oil немного увеличиваются, удерживаясь у уровня 80.00 долларов за баррель после падения в мае, которое было вызвано беспокойством относительно устойчивости спроса на топливо.
Одним из ключевых событий на рынке нефти недавно стало вторичное публичное предложение акций (SPO) национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, Saudi Aramco. Согласно аналитикам Bloomberg, сделка принесет приблизительно 11,2 млрд долларов, что делает её самым крупным подобным событием в мировом масштабе за последние три года. В общем, компания выставила на продажу 1,545 млрд акций, и итоговая цена в пятницу составила 27,25 рияла или 7,27 доллара США за акцию, что на 6,0% ниже цены закрытия накануне анонса SPO. Окончательная цена размещения акций укладывается в прогнозируемый диапазон от 26,7 до 29,0 рияла или 7,1–7,7 доллара. Несмотря на текущее снижение стоимости акций, ожидается, что после завершения всех процедур стоимость акций вновь пойдет вверх, что может оказать поддержку ценам на нефть.
Уровни сопротивления: 80.20, 83.60. Уровни поддержки: 79.00, 76.70.
