Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 12 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD и USD/JPY.
EUR/USD: курс снизился к ключевому уровню поддержки в 1.0737
Валютная пара EUR/USD оказалась на отметке 1.0737 после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о своих решениях по ключевым ставкам.
6 июня ЕЦБ уменьшил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. Это ведомство, начавшее в 2022 году цикл повышения стоимости кредитования среди последних в «Большой семерке», одним из первых вернуло себе мягкую монетарную политику. Экономисты обеспокоены, что инфляция сохранится выше целевого показателя в 2,00% на более длительный срок. Снижение годового роста ВВП еврозоны на 0,4% побуждает ЕЦБ к адаптации политики в условиях замедления экономики и высокой инфляции, что существенно сказывается на курсе евро. Представители ЕЦБ воздерживаются от прогнозов будущих действий, но поддержание ставки на уровне 4,25% предположительно стабилизирует валюту.
Параллельно, после выхода данных о занятости в США, предвидения относительно ослабления денежной политики Федеральной резервной системы пересмотрены: вероятность снижения ставок в сентябре упала с 57,0% до 48,3%, а в ноябре, по данным инструмента CME FedWatch, составляет теперь 32,9%. Решающее значение иметь сегодняшние данные по индексу потребительских цен США, ожидаемые в 14:30 по GMT+2: предполагается, что индекс в мае достигнет 3,4%, а базовый показатель — 3,5%. Если результаты окажутся ниже ожидаемых, Федрезерв может перейти к более мягкой политике осенью, в противном случае — возможно, только в декабре.
Уровни сопротивления: 1.0890, 1.0976. Уровни поддержки: 1.0737, 1.0612.
GBP/USD: ВВП Великобритании за апрель застыл на фоне роста в предыдущем месяце
Валютная пара GBP/USD демонстрирует минимальные колебания, находясь у уровня 1.2740 в ожидании новых катализаторов для движения: сегодня в 20:00 (GMT+2) ожидаются результаты заседания Федеральной резервной системы США, которые могут прояснить возможности для коррекции процентной ставки к концу года. По мнению аналитиков, вероятнее всего, ставка останется на уровне 5,50%, с акцентом на постоянно высокие риски инфляции. Ожидается, что новые прогнозы от Федеральной резервной системы по будущему уровню ставок могут значительно повлиять на американский доллар, вызвав его резкий рост или падение в краткосрочной перспективе, после чего рынок должен прийти в равновесие.
Также аналитики внимательно изучают свежую статистику из Великобритании, представленную сегодня утром. ВВП за апрель показал стагнацию, полностью соответствуя прогнозам после прироста на 0,4% в предыдущем месяце. При этом, объемы промышленного производства за год снизились на 0,4%, что оказалось хуже ожидаемых 0,3%, и показали уменьшение на 0,9% в месячной перспективе после роста на 0,2% месяцем ранее, вопреки ожиданиям снижения на 0,1%.
Уровни сопротивления: 1.2771, 1.2800, 1.2850, 1.2900. Уровни поддержки: 1.2734, 1.2700, 1.2650, 1.2600.
USD/CAD: доллар США меняет позиции в антиципации определений ФРС
Валютная пара USD/CAD демонстрирует незначительное понижение, отходя от пиковых значений 19 апреля, которые были достигнуты днем ранее. Торговая активность находится на сниженном уровне, поскольку участники рынка воздерживаются от открытия новых позиций в ожидании важных экономических отчётов по инфляции сегодня, а также результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которое завершится в 20:00 (GMT+2).
Большинство аналитиков уверены, что Федрезерв поддержит процентную ставку на уровне 5,50%, но ключевое внимание привлекут их прогнозы на будущее. Эти прогнозы помогут инвесторам оценить возможное количество корректировок ставок до конца 2024 года. Сейчас мнения аналитиков разделились между возможностью одного или двух снижений на 25 базисных пунктов, хотя в марте преобладало мнение о необходимости минимум трёх коррекций монетарной политики. Ожидается, что данные по инфляции покажут снижение основного индекса с 3,6% до 3,5% год к году и стабилизацию на уровне 0,3% в месячном измерении. Общий индекс инфляции, вероятно, останется на уровне 3,4% в годовом сравнении и снизится до 0,1% в месячном исчислении.
Уровни сопротивления: 1.3762, 1.3800, 1.3845, 1.3900. Уровни поддержки: 1.3730, 1.3700, 1.3675, 1.3650.
USD/JPY: рынок в ожидании майских показателей инфляции США
Американский доллар немного укрепился в паре с японской йеной, достигнув уровней, не виданных с 3 июня, около 157.25, в антиципации важной экономической информации о инфляции и предстоящем решении по монетарной политике Федеральной резервной системы США.
Свежие данные о заказах на машины и оборудование в Японии за май показали увеличение на 4,2% в годовом выражении, следуя за заметным падением в 8,9% месяцем ранее. Между тем, индекс цен производителей в стране ускорился до 0,7% по сравнению с месяцем ранее, превысив ожидания, которые предполагали замедление до 0,4%. Индекс цен на корпоративные товары внутри страны также вырос, достигнув 2,4% в годовом исчислении, что оказалось выше предварительного прогноза в 2,0%. Недавно, руководитель Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о возможности сокращения объемов покупок облигаций, стремясь постепенно отказаться от агрессивных мер экономического стимулирования. Инвесторы восприняли его слова как намек на возможное уменьшение баланса банка, составляющего почти 5,0 триллионов долларов, с возможным официальным объявлением уже в эту пятницу на заседании регулятора. В марте, Банк Японии отказался от политики отрицательных процентных ставок и контроля за кривой доходности долгосрочных облигаций. Уэда также подтвердил, что центробанк будет обдуманно подходить к изменениям в процентных ставках, учитывая, что уровень инфляции пока не достиг целевых 2,0%.
Уровни поддержки: 156.40, 154.60. Уровни сопротивления: 157.60, 160.20.
