Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 13 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, Solana и нефти.
AUD/USD: австралийский доллар снижается после майских рекордов
Валютная пара AUD/USD испытывает падение, откатываясь после вчерашнего всплеска, когда были достигнуты новые локальные максимумы с 20 мая, несмотря на укрепление на основе позитивных майских данных о рынке труда Австралии.
Уровень занятости в Австралии увеличился на 39,7 тыс., продолжая рост после прибавления 37,4 тыс. в апреле, что значительно превышает ожидания аналитиков, предполагавших прирост на 30,0 тыс. Фулл-тайм занятость возросла на 41,7 тыс., несмотря на предыдущее снижение на 7,6 тыс., в то время как частичная занятость снизилась на 2,1 тыс., после увеличения на 45,0 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы снизился с 4,1% до 4,0%. Эти впечатляющие показатели подтверждают возможность Резервного банка Австралии (РБА) смягчать монетарную политику далее.
Тем временем, американский доллар стабилизируется после средней торговой сессии: Федеральная резервная система США по итогам своего последнего заседания оставила ключевую ставку на уровне 5,50%, но оставила открытой дверь для снижения ставок в 2024 году. Новые экономические прогнозы от ФРС показывают потенциальные полтора снижения ставки по 25 базисных пунктов до конца текущего года, хотя рыночные ожидания намекают на два таких снижения. Последние данные по инфляции в США демонстрируют уменьшение рисков, что привело к укреплению доверия аналитиков в возможность первого снижения ставки уже в сентябре. Базовая инфляция, за исключением стоимости продовольственных товаров и энергетических ресурсов, показала замедление до 3,4% годовых и до 0,2% в месячном исчислении.
Уровни сопротивления: 0.6667, 0.6679, 0.6700, 0.6725. Уровни поддержки: 0.6646, 0.6622, 0.6600, 0.6578.
NZD/USD: Федеральная резервная система подтвердила ставку в 5,5% годовых
Во время азиатской торговой сессии, валютная пара NZD/USD наблюдает умеренное понижение, достигнув уровня 0.6166, после того как днем ранее зафиксировала максимумы с 15 января. Это произошло на фоне данных о потребительской инфляции в США и результатов недавнего заседания Федеральной резервной системы по монетарной политике.
На последнем заседании ФРС ставка была сохранена на уровне 5,5%. Однако особый интерес у инвесторов вызвали пересмотренные прогнозы по движению ставки, которые теперь показывают снижение до 5,13% к концу 2024 года, в то время как предыдущие оценки предполагали понижение до 4,60%. К концу следующего года ожидается уменьшение до 4,13%, что выше ранее ожидаемых 3,90%. Текущие фьючерсы на процентные ставки предсказывают ещё более глубокое понижение на 46 базисных пунктов до окончания года. В то же время, майский индекс потребительских цен показал уменьшение с 3,4% до 3,3% в годовом выражении и с 0,3% до 0% в месячном измерении, при этом базовый индекс снизился с 3,6% до 3,4%, что ниже прогнозов в 3,5%.
Негативное воздействие на новозеландский доллар также оказывает слабая национальная макроэкономическая статистика: объём розничных продаж, осуществляемых с помощью электронных карт, в мае упал на 1,6% год к году после снижения на 3,8% ранее, и уменьшился с –0,4% до –1,1% в месячном выражении.
Уровни сопротивления: 0.6175, 0.6200, 0.6221, 0.6250. Уровни поддержки: 0.6152, 0.6130, 0.6100, 0.6082.
Обзор рынка криптовалют
Котировки пары SOL/USD продолжают ослабляться, стремясь к уровню поддержки около 145.00, который сложился с прошлого лета.
Мнения аналитиков рынка криптовалют расходятся: часть экспертов предполагает, что положительное решение SEC по заявкам на создание спотовых Ethereum-ETF может способствовать запуску схожего фонда на базе Solana, что поддержит рост стоимости SOL/USD. В то же время, другие эксперты указывают на решения судебных органов в отношении бирж Coinbase и Kraken, где токен SOL был классифицирован как ценная бумага, что может стать препятствием для его торговли, хотя дела против Solana Labs так и не были инициированы.
В этот период компания усиливает контроль за деятельностью валидаторов: 30 операторов были исключены из программы делегирования за нарушения, лишившись возможности получать вознаграждения за участие в верификации транзакций в блокчейне. По информации CoinDesk, некоторые боты использовались для манипуляций на децентрализованных финансовых платформах. В марте, на волне всплеска популярности мем-токенов на Solana, Jito Labs временно отключила мемпул, чтобы предотвратить "сэндвич-атаки", но затем активность снова возросла в частных пулах. Тим Гарсия, курирующий работу с валидаторами в Solana, подтвердил, что компания продолжит борьбу с злоупотреблениями, выявляя и прекращая сотрудничество с операторами, вовлеченными в недобросовестные практики.
Уровни сопротивления: 159.60, 183.40. Уровни поддержки: 145.20, 121.00.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки Brent Crude Oil испытывают умеренный рост, удерживаясь около отметки 82.00 долларов за баррель.
Это увеличение поддерживается прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в 2024 году мировой спрос на нефть достигнет 103,2 млн баррелей в сутки, что на 1 млн баррелей больше, чем в 2023 году. В последующие годы агентство ожидает дальнейший рост спроса: до 104,2 млн баррелей в 2025 году и до 105,0 млн баррелей в сутки в 2026 году. Параллельно МЭА прогнозирует рост капитальных инвестиций в развитие добывающих мощностей: после того как в 2023 году в эту сферу было вложено 538,0 млрд долларов, ожидается, что в 2024 году эти вложения увеличатся минимум на 7%. Особенно это касается стран, не входящих в ОПЕК+, например США.
Уровни сопротивления: 82.90, 85.10. Уровни поддержки: 81.10, 78.30.
