Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 19 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, NZD/USD, AUD/USD и золоту.
EUR/USD: евро снизил темпы коррекционного укрепления
Валютная пара EUR/USD демонстрирует стагнирующую активность, стабилизируясь около уровня 1.0735. Рыночная активность снижена из-за того, что финансовые рынки в США не работают в связи с празднованием Дня эмансипации.
Последние макроэкономические данные из еврозоны оказались неспособны оказать поддержку валютной паре. Например, индекс экономического настроения в Германии, измеряемый Центром европейских экономических исследований (ZEW), незначительно улучшился с 47,1 до 47,5 пункта, хотя аналитики ожидали его роста до 50 пунктов. Также индекс, отражающий оценку текущих экономических условий, ухудшился с –72,3 до –73,8 пункта, вопреки прогнозам улучшения до –65 пунктов. Индекс потребительских цен еврозоны зафиксировал рост на 0,2% в месячном выражении и на 2,6% в годовом, тогда как базовый индекс вырос на 0,4% и 2,9% соответственно. Инвесторы в ближайшее время сосредоточат внимание на данных за апрель о производственных объемах в строительстве еврозоны и месячном отчете Немецкого федерального банка, которые могут предоставить прогнозы по будущей монетарной политике региона.
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0820, 1.0842. Уровни поддержки: 1.0730, 1.0700, 1.0667, 1.0630.
NZD/USD: смешанные колебания новозеландского доллара в торгах
Валютная пара NZD/USD испытывает умеренное понижение после вчерашней попытки восстановления, которая привела к отходу от минимальных значений 30 мая. В настоящее время курс направляется к тестированию уровня 0.6130 на возможное дальнейшее снижение, при этом участники рынка ожидают новых факторов, способных повлиять на динамику движения. В среду на новозеландский доллар оказало влияние улучшение показателей текущего счёта к ВВП, который сократился до -6,8% по сравнению с -6,9% в предыдущем квартале, а также сокращение дефицита платежного баланса до -4,359 млрд долларов с предыдущих -7,975 млрд долларов.
В связи с закрытием основных американских торговых площадок по случаю празднования Дня эмансипации, внимание трейдеров переходит к ожиданию торговой сессии в четверг. В этот день в Новой Зеландии ожидаются уточненные данные по ВВП за первый квартал, где аналитики не предвидят изменений по сравнению с предыдущим кварталом и прогнозируют лишь незначительный годовой рост на 0,2%. В США завтра будут опубликованы данные по рынку жилья и статистика по заявкам на пособие по безработице, причем ожидается небольшой рост начатого строительства домов и снижение количества первичных и повторных заявок на пособие по безработице.
Уровни сопротивления: 0.6152, 0.6175, 0.6200, 0.6221. Уровни поддержки: 0.6130, 0.6100, 0.6082, 0.6047.
AUD/USD: Начало восходящего движения с уровня 0.6575 в пределах диапазона до 0.6700
Валютная пара AUD/USD демонстрирует рост, приближаясь к уровню 0.6662 на фоне результатов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА). Официальные лица оставили ключевую ставку на уровне 4,35%, что соответствовало ожиданиям аналитиков, однако в дополнительных комментариях указали на возможность её повышения в случае усиления или стабилизации текущей инфляции на уровне 3,6%, что значительно выше целевого диапазона 2,0–3,0%. Это может означать более длительное поддержание высоких ставок, что способствует укреплению австралийского доллара.
С другой стороны, американский доллар теряет позиции после выхода неоднозначных экономических данных. Так, базовый индекс розничных продаж в мае показал спад на 0,1% в месячном измерении, что оказалось ниже ожидаемого роста в 0,2%, а общий объём продаж незначительно увеличился на 0,1% против прогнозированных 0,3%. Однако объём промышленного производства взлетел с 0,0% до 0,9%, превысив прогнозы в 0,3%. В такой ситуации последующие шаги по монетарной политике ФРС США останутся ключевыми для движения курса. Предстоящее заседание ФРС, запланированное на 31 июля, ожидается с большим вниманием: по данным инструмента FedWatch от Чикагской товарной биржи (CME), вероятность сохранения ставки на уровне 5,50% составляет 91,7%, а вероятность её снижения в сентябре поднялась с 56,7% до 61,7%, что усиливает давление на американский доллар.
Уровни сопротивления: 0.6700, 0.6860. Уровни поддержки: 0.6575, 0.6490.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость золота показывает стабильность на утренней торговой сессии, колеблясь около уровня 2330.00. Торговая активность остается на минимальном уровне, поскольку американские биржи закрыты в честь празднования Дня эмансипации. Инвесторы продолжают анализировать результаты недавнего заседания Федеральной резервной системы США, на котором было решено не менять ключевые параметры монетарной политики, хотя были представлены обновленные прогнозы по будущим процентным ставкам.
Последний отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) показывает, что на прошлой неделе общее количество чистых спекулятивных позиций на золото уменьшилось с 237,3 тыс. до 233,9 тыс. Снижение активности краткосрочных инвесторов продолжается, с балансом позиций среди держателей реальных средств составляющим 189,290 тыс. для покупателей против 11,741 тыс. для продавцов. В предыдущую неделю, было закрыто 7,988 тыс. контрактов покупателями и 4,776 тыс. контрактов продавцами.
Уровни сопротивления: 2336.50, 2354.65, 2364.04, 2378.39. Уровни поддержки: 2320.00, 2300.00, 2285.00, 2265.52.
