Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и нефти.
EUR/USD: активность в секторе недвижимости влияет на пересмотр монетарной политики ФРС
В то время как американский доллар демонстрирует укрепление, EUR/USD продолжает снижаться в рамках коррекции, достигнув уровня 1.0715 на фоне слабой экономической статистики из Европейского Союза.
В мае показатель цен производителей в Германии остался на прежнем уровне после увеличения на 0,2% в предыдущем месяце и показал замедление годового падения с –3,3% до –2,2%, сохраняясь в отрицательной зоне. Недавно Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал доклад о монетарной политике, объясняющий решение об снижении процентных ставок на начало месяца как правильное, учитывая его профилактический характер и функцию тестирования экономических реакций. Вопреки ускорению инфляции в мае, ЕЦБ выразил уверенность в возможности поддержания нового уровня ставок для контроля над потребительскими ценами.
Между тем, индекс американского доллара поднялся до 105.10. Сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице с 243,000 до 238,000 привело к увеличению общего числа заявлений с 1,813 миллиона до 1,828 миллиона, что уже отражено в текущих котировках. Количество выданных разрешений на строительство и объем строительства также снизились, указывая на замедление в секторе недвижимости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, с двумя ожидаемыми корректировками ставки по 25 базисных пунктов каждая до конца 2024 года, возможно, начиная уже с сентября.
Уровни сопротивления: 1.0741, 1.0840. Уровни поддержки: 1.0685, 1.0600.
GBP/USD: Ставка Банка Англии удержана на уровне 5,25%
Во время азиатской торговой сессии пара GBP/USD пытается отойти от минимальных значений, зафиксированных 17 мая, и направляется к тестированию уровня 1.2665 вверх, получая поддержку от последних данных британской экономики.
В мае произошло значительное увеличение розничных продаж в Великобритании, которые выросли с –1,8% до 2,9% в месячном выражении, превысив прогнозы аналитиков на уровне 1,5%, и улучшились с –2,3% до 1,3% в годовом исчислении против ожидаемых –0,9%. Исключая топливо, основной индекс розничных продаж усилился на 2,9% и 1,2% в месячном и годовом измерении, опережая ожидания в 1,3% и –0,8% соответственно. Решение Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 5,25%, поддержанное семью из девяти членов комитета, в то время как двое выразились за снижение, было встречено рынком без особых эмоций. Одновременно, базовый индекс потребительских цен без учета пищевых продуктов и энергии зафиксировался на уровне 3,5% годовых. Эксперты указывают на риск ускорения инфляции во второй половине года, несмотря на снижение среднесрочных ожиданий инфляции до 2,0%, что близко к целевому уровню, отмечая, что прошлогодние низкие цены на энергоносители временно замедляли рост цен.
Уровни сопротивления: 1.2700, 1.2850. Уровни поддержки: 1.2640, 1.2510.
AUD/USD: слабый рост американского доллара к завершению этой недели
Валютная пара AUD/USD демонстрирует умеренное увеличение, восстанавливаясь после вчерашнего коррекционного спада, который препятствовал закреплению курса на новых пиковых значениях, зафиксированных 12 июня. Текущие котировки активно проверяют уровень 0.6665 на возможность дальнейшего роста, хотя их подъем ограничивается последними экономическими отчетами из Австралии.
Трейдеры также анализируют результаты последнего заседания Народного банка Китая, на котором было решено сохранить процентную ставку на уровне 3,45%, подтвердив намерение продолжать поддерживающую экономическую политику для стимулирования экономического роста. Резервный банк Австралии также оставил ставку неизменной на отметке 4,35%, отмечая, что экономические перспективы по-прежнему неопределенные и что путь к снижению инфляции до целевого уровня ниже 2,0% окажется ни быстрым, ни легким. Первоначальные прогнозы предполагали, что инфляция достигнет 2,0% к середине 2025 года, но экономическая активность остается слабой, а рост зарплат не соответствует необходимым уровням. В этом контексте, даже снижение цен на топливо не способствует заметному уменьшению инфляционного давления, и экономике может потребоваться длительный период адаптации к высоким стоимостям заимствований.
Уровни сопротивления: 0.6667, 0.6679, 0.6700, 0.6725. Уровни поддержки: 0.6646, 0.6622, 0.6600, 0.6578.
Обзор рынка нефти
Цена на сырую нефть WTI находится в фазе боковой коррекции около уровня 81.09 доллара за баррель.
На прошлой неделе представители Белого дома выразили готовность рассмотреть возможность использования стратегических запасов нефти для стабилизации рыночной ситуации и контроля за ростом цен. По последним данным, объемы стратегического нефтяного резерва США достигли 370,912 млн баррелей, что на 0,368 млн баррелей больше, чем в начале месяца, при этом пополнение резерва осуществляется из расчета 2,8–3,0 млн баррелей в месяц, и текущие уровни сопоставимы с показателями 1983 года.
Последний отчет Управления по энергетической информации США (EIA) показал уменьшение запасов сырой нефти на 2,547 млн баррелей, что оказалось близко к прогнозируемому уменьшению в ˗2,800 млн баррелей. Несмотря на сообщение Американского института нефти (API) о приросте запасов на 2,264 млн баррелей за предыдущие дни, это не сыграло значительной роли в изменении цен на нефть.
Уровни поддержки: 80.00, 76.70. Уровни сопротивления: 81.80, 85.10.
