Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 25 июня 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD и нефти.
EUR/USD: евро отошел от своих недавних минимальных значений
Валютная пара EUR/USD демонстрирует небольшой рост, продолжая восстанавливать позиции после коррекционного отскока, начатого накануне, когда котировки смогли отойти от минимальных значений 14 июня. В настоящий момент они испытывают уровень 1.0740 на возможность прорыва вверх, что в основном обусловлено техническими аспектами, хотя экономический контекст остаётся скептическим. Например, в прошлую пятницу в еврозоне были опубликованы данные за июнь, где индекс производственной активности упал с 52,2 до 50,8 пункта, в то время как ожидалось 52,5 пункта, а индекс сектора услуг снизился с 53,2 до 52,6 пункта при прогнозируемых 53,5 пунктах.
Также внимание инвесторов привлекли недавние результаты исследования делового климата в Германии от Института экономических исследований (IFO), где индекс деловой уверенности в июне упал с 89,3 до 88,6 пункта, не достигнув ожидаемых 89,7 пункта. Индекс экономических ожиданий снизился с 90,4 до 89,0 пункта, против прогноза в 91,0 пунктов, а индекс текущей ситуации остался на уровне 88,3 пункта, что незначительно ниже ожидаемых 88,4 пункта. Президент IFO Клеменс Фюст заявил, что немецкая экономика продолжает сталкиваться с затруднениями в преодолении стагнации, а предприниматели сомневаются в скором улучшении ситуации, особенно обеспокоены они отсутствием значительного увеличения в объемах новых заказов.
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0800, 1.0820, 1.0842. Уровни поддержки: 1.0730, 1.0700, 1.0667, 1.0630.
USD/CHF: ожидается выход квартального отчета от ЦБ Швейцарии
Во время азиатской торговой сессии пара USD/CHF проявляет тенденцию к снижению, отходя от пиковых значений, зафиксированных 14 июня и обновленных днем ранее, при этом оценивая возможность прорыва уровня 0.8910 вниз.
В эту среду внимание швейцарских инвесторов будет обращено к июньскому индексу экономических ожиданий от Центра европейских экономических исследований (ZEW), который отражает баланс между оптимистично и пессимистично настроенными институциональными инвесторами и аналитиками, служа ключевым показателем бизнес-климата и общего экономического благосостояния страны. Предыдущий индекс показал рост с 17,6 до 18,2 пункта. Также ожидается публикация квартального отчета Национального банка Швейцарии (НБШ), который включает в себя макроэкономические данные, важные для оценки будущих корректировок монетарной политики. Недавно регулятор снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов до уровня в 1,25% годовых, продолжая мониторинг ключевых экономических индикаторов для обеспечения контроля инфляции в пределах целевого коридора. По прогнозам НБШ, индекс потребительских цен в стране ожидается на уровне 1,3% в 2024 году и 1,1% в 2025 году.
Уровни сопротивления: 0.8935, 0.8964, 0.9000, 0.9037. Уровни поддержки: 0.8900, 0.8865, 0.8839, 0.8800.
GBP/USD: рост фунта поддержан техническими аспектами
Во время азиатской торговой сессии, валютная пара GBP/USD активно проверяет уровень 1.2696 на возможность прорыва вверх, обновляя высокие значения с 20 июня благодаря техническим аспектам, хотя экономический контекст остается спорным.
На прошлой неделе фунт получил поддержку от данных британской экономики: розничные продажи в мае показали рост с –1,8% до 2,9% по сравнению с месяцем, что превысило ожидания аналитиков в 1,5%, и улучшение с –2,3% до 1,3% годовых, при прогнозе в 0,9%. Исключая топливо, этот показатель улучшился с –2,5% до 1,2% годовых и с –1,4% до 2,9% месячно, в то время как индекс деловой активности в производственной сфере от S&P Global/CIPS за тот же период поднялся с 51,2 пункта до 51,4 пункта, превзойдя ожидания на уровне 51,3 пункта. В секторе услуг показатель упал с 52,9 до 51,2 пункта, не достигнув прогноза в 53,0 пункта.
На прошедшей неделе Банк Англии оставил процентную ставку на 16-летнем пике в 5,25%, отмечая снижение краткосрочных инфляционных ожиданий и динамики зарплат, подчеркивая необходимость продолжения рестриктивной монетарной политики длительное время для достижения целевого уровня инфляции в 2,0%. В мае индекс потребительских цен вырос на 0,3% в месячном исчислении, соответствуя прогнозам аналитиков и способствуя снижению годового показателя с 2,3% до 2,0%, при этом базовый индекс уменьшился с 3,9% до 3,5%. Аналитики предполагают, что в августе регулятор может применить более мягкий подход к монетарной политике с вероятностью 50,0%.
Уровни сопротивления: 1.2730, 1.2890, 1.2939. Уровни поддержки: 1.2573, 1.2490.
Обзор рынка нефти
Цены на нефть марки WTI Crude Oil продолжают колебаться, оставаясь около уровня 81.40 и достигнутых 30 апреля пиковых значений. На прошлой сессии нефть демонстрировала активный рост, несмотря на поддержку, которую американский доллар получал от положительных данных макроэкономической статистики в области деловой активности, опубликованных на прошлой неделе. В частности, индекс производственной активности от S&P Global возрос с 51,3 до 51,7 пункта, превысив ожидания в 51,0 пункта, и индекс в секторе услуг поднялся с 54,8 до 55,1 пункта, тогда как прогнозы составляли 53,7 пункта, что уменьшило вероятность раннего снижения стоимости заимствований ФРС США. Ожидается, что первое уменьшение ставки на 25 базисных пунктов может произойти в сентябре.
Тем временем, цены на нефть продолжают поддерживать геополитические напряжения, включая возобновление нападений на морские суда у побережья Йемена, активизацию хуситов, а также учащающиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Дополнительное напряжение вносит возможное военное действие в Ливане, поскольку считается, что Израиль может завершить операции в Газе для открытия второго фронта против «Хезболлы», что потенциально усугубит поставки нефти из региона. Кроме того, нефтяная компания Эквадора EP Petroecuador объявила о форс-мажоре в связи с экспортом тяжёлой нефти Napo после остановки основного нефтепровода и нескольких скважин вследствие продолжительных сильных дождей, что усиливает опасения относительно дефицита предложения на мировом рынке.
Уровни сопротивления: 82.00, 83.00, 84.00, 84.75. Уровни поддержки: 81.00, 80.00, 79.07, 78.00.
