Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 16 июля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY и золоту.
USD/CHF: глава ЦБ Швейцарии оценил состояние национальной инфляции
Пара USD/CHF удерживается в области 0.8954, следуя среднесрочной нисходящей траектории, на фоне ожиданий действий от американских и швейцарских регуляторов.
Томас Йордан, глава Национального банка Швейцарии, подчеркнул, что текущая инфляционная динамика подразумевает вероятность её устойчивого снижения благодаря крепкому швейцарскому франку, укрепление которого было стимулировано исходом недавних выборов во Франции, вызвавшим желание инвесторов сократить риски и перевести активы в более надежную валюту. В июне индекс потребительских цен упал до 0,0% по сравнению с 0,3% месяцем ранее, а годовой показатель снизился с 1,4% до 1,3%. Йордан акцентировал внимание на необходимости внимательно следить за экономической статистикой и заявил, что текущее положение экономики кажется «комфортным». Это дает основания экспертам предполагать, что регулятор продолжит применять мягкую монетарную политику. В июне Национальный банк Швейцарии снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,25% и скорректировал прогноз по инфляции на следующие годы: до 1,3% на 2024 год, 1,1% на 2025 год и 1,0% на 2026 год.
Уровни поддержки: 0.8930, 0.8840. Уровни сопротивления: 0.8980, 0.9050.
USD/CAD: инфляция в Канаде растет, укрепляя позиции национальной валюты
После покушения на Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии в президенты США, пара USD/CAD возросла до отметки 1.3695, вернувшись к долгосрочному восходящему тренду.
Аналитики полагают, что инцидент повысил шансы Трампа на избрание, что может привести к жесткой торговой политике в случае его победы. Ожидается введение новых тарифов на импорт, особенно из Китая и ЕС, и пересмотр налоговых ставок, как для корпораций, так и для частных лиц. Эти меры могут временно снизить фискальную нагрузку, но потенциально увеличат госдолг и ускорят инфляцию, заставив Федеральную резервную систему США либо поддерживать высокие процентные ставки, либо даже увеличить их. Недавние заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не станет ждать достижения инфляционной цели в 2% для ослабления монетарной политики, были восприняты рынком как предвестие ближайших решительных шагов. Перспектива предстоящих президентских выборов в ноябре и возможная корректировка процентных ставок уже в сентябре продолжают оказывать давление на американский доллар, определяя осторожные настроения на рынке.
Уровни сопротивления: 1.3702, 1.3763, 1.3793. Уровни поддержки: 1.3660, 1.3610, 1.3585.
USD/JPY: вероятные интервенции не оказывают стимулов иене для роста
Пара USD/JPY восстанавливается в нежном восходящем тренде на уровне 158.64 после заметного падения, вызванного мерами Банка Японии.
Инвесторы полагают, что на прошлой неделе прошла валютная интервенция для стабилизации иены, но перспективы долгосрочного влияния этих действий кажутся скромными. Это связано с тем, что процентные ставки в Японии продолжают быть значительно ниже, чем у её основных конкурентов, а ужесточение монетарной политики предвидится нескорым. Более глубокий анализ ожидается в ближайшем отчете о балансе центрального банка: предыдущие данные были выпущены 12 июля, до вмешательства, следующий же отчет появится к концу недели. Текущему снижению иены способствует макроэкономическая статистика: в июне индекс деловой активности в сфере услуг упал на 0,4% после предыдущего повышения на 1,9%, что подчеркивает экономическую уязвимость Японии.
Уровни сопротивления: 159.40, 161.70. Уровни поддержки: 157.70, 154.70.
Обзор рынка драгоценных металлов
Во время азиатской торговли пара XAU/USD поддерживает позиции на уровне 2428.6, оставаясь в пределах торгового диапазона 2450.0–2290.0.
В последний пятничный день цены на золото испытали коррекцию после достижения семинедельного пика, на фоне выхода американских экономических данных, показавших неожиданно низкий уровень инфляции. Индекс потребительских цен упал с нулевой марки до –0,1% за месяц, вопреки прогнозу в 0,1%, и снизился с 3,3% до 3,0% год к году против ожидаемых 3,1%, в то время как основной индекс инфляции скорректировался с 0,2% до 0,1% за месяц и с 3,4% до 3,3% за год. Недавние высказывания главы ФРС США Джерома Пауэлла указывают на возможный переход к более мягкой монетарной политике, но подчеркивают необходимость дополнительных данных для такого шага. На фоне этих событий вероятность снижения процентной ставки в сентябре на 25 базисных пунктов, согласно аналитике Чикагской товарной биржи CME FedWatch Tool, достигла 88,1%.
Уровни сопротивления: 2450.0, 2524.0. Уровни поддержки: 2410.0, 2327.0.
