Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 18 июля 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CAD, серебру и нефти.
EUR/USD: сегодня будут объявлены результаты монетарного заседания ЕЦБ
На азиатской сессии курс EUR/USD стабилизировался на уровне 1.0928, при этом инвесторы воздерживаются от активных торгов, ожидая итогов сегодняшнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированного на 14:15 по времени GMT+2.
Аналитики предполагают, что ЕЦБ продолжит курс на снижение процентных ставок, подтвердив это возможной корректировкой уже в сентябре, после чего последует регулярное уменьшение ставок каждый квартал. Президент ЕЦБ Кристин Лагард регулярно акцентирует внимание на важности учета макроэкономической ситуации в принятии ключевых решений. Так, в июне произошел пересмотр инфляционных ожиданий вверх: предполагается, что в 2024 году инфляция составит 2,5%, а в 2025 году — 2,2%, с базовыми показателями 2,8% и 2,2% соответственно. В последнем отчете за июнь инфляция осталась на уровне 0,2% в месячном исчислении и уменьшилась с 2,6% до 2,5% в годовом. Базовая инфляция зарегистрировала 0,4% месячного роста, что выше прогноза в 0,3%, и уровень в 2,9% в годовом измерении. Вопреки растущему давлению цен в секторе услуг, представители ЕЦБ могут усилить осторожность в корректировке монетарной политики. Опросы указывают на замедление роста заработной платы до менее 4% к концу года, что, по мнению регулятора, поможет достичь инфляционной цели в 2% уже в первом полугодии 2025 года.
Уровни сопротивления: 1.0945, 1.0986, 1.1047. Уровни поддержки: 1.0803, 1.0742, 1.0645.
USD/CAD: данные об инфляции не укрепили позиции канадского доллара
В ходе текущей торговой сессии пара USD/CAD демонстрирует нисходящую коррекцию, достигнув уровня 1.3678 на фоне заметного ослабления американского доллара.
Не оказавшись поддержанной данными об инфляции, канадская валюта показала умеренный реактивный рост. Информация о снижении индекса потребительских цен в Канаде оказалась лучше прогнозов, однако не достигла уровня, способного влиять на денежно-кредитную политику. В июне, индекс снизился на 0,1% месячно и с 2,9% до 2,7% годовых. Базовый показатель, исключая продовольствие и энергетику, немного повысился с 1,8% до 1,9% в месячном и годовом выражении. Эта динамика привела к общему снижению инфляционного индекса с 2,4% до 2,3%, не став ключевым фактором для изменения ключевой ставки Банка Канады, который продолжает тщательно анализировать ситуацию на рынках труда и недвижимости.
Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3790. Уровни поддержки: 1.3660, 1.3590.
Обзор рынка драгоценных металлов
Стоимость серебра устойчиво поднимается, достигнув отметки 30.40, на фоне умеренного роста на рынке.
Серебро сохраняет некоторую отсталость от золота, которое продолжает обновлять максимумы, из-за сравнительно слабого спроса на промышленные биржах. В условиях политической нестабильности, когда у инвесторов ограниченные ресурсы свободных средств, предпочтение отдаётся более надёжным активам. Данные с Лондонской металлической биржи (LME) показывают, что текущий объем торгов серебряными фьючерсами составляет 72,3 тысячи лотов, тогда как в июне этот показатель находился в диапазоне 130,0–140,0 тысяч лотов. Недавний отчёт Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также отражает замедление динамики: за неделю объем покупок у производителей увеличился всего на 0,133 тысячи, а объем продаж вырос на 3,125 тысяч, что указывает на потенциально низкую волатильность серебра в ближайшем будущем.
Уровни сопротивления: 30.76, 32.14. Уровни поддержки: 30.00, 28.70.
Обзор рынка нефти
Во время азиатской сессии цена на сырую нефть марки WTI удерживается на уровне 81.86 доллара за баррель, испытывая воздействие от экономической статистики Китая.
ВВП Китая увеличился на 4,7% во втором квартале этого года по сравнению с ростом на 5,3% в предыдущем квартале и прогнозируемыми 5,1%. Снижение объема розничных продаж в июне с 3,7% до 2,0% — ниже ожидаемых 3,3% — вызывает беспокойство относительно замедления экономического роста второй крупнейшей экономики мира и падения спроса на нефть от ведущего импортера. Согласно данным, импорт сырой нефти в Китае сократился как в месячном, так и в годовом сравнении, что подтверждает предположения о достижении пика спроса на фоне быстрого развития рынка электромобилей в стране. Известия о том, что США и ЕС вводят новые тарифы на китайские электромобили, усиливают торговые напряжения.
Тем не менее, статистика по запасам нефти предоставляет некоторую поддержку ценам. Американский институт нефти (API) зафиксировал снижение запасов с 1,923 млн баррелей до 4,440 млн баррелей, в то время как Управление по энергетической информации (EIA) отметило уменьшение запасов на 4,870 млн баррелей с предыдущих 3,443 млн баррелей, превышая прогноз сокращения на 0,900 млн баррелей.
Уровни поддержки: 80.00, 76.80. Уровни сопротивления: 82.40, 85.10.
