Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 августа 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD и платине.
EUR/USD: европейский сектор услуг снова теряет активность
Пара EUR/USD находится в коррекционном тренде, обновив накануне максимум от 2 января на отметке 1.1000: евро укрепляется по отношению к другим валютам, несмотря на противоречивую макроэкономическую статистику из Евросоюза.
Индекс деловой активности в сфере услуг Испании снизился с 56,8 до 53,9 пункта, в Италии — с 53,7 до 51,7 пункта, во Франции — с 49,6 до 50,1 пункта, и в Германии — с 53,1 до 52,5 пункта. Сводный показатель снизился с 52,8 до 51,9 пункта, что стало пятым месяцем подряд снижения, отражая продолжающиеся трудности в секторе из-за низкого уровня потребительских расходов. Аналогичный показатель от S&P Global упал с 50,9 до 50,2 пункта, что подтверждает сложную ситуацию в других секторах экономики.
Американский доллар корректируется на уровне 102.60 в USDX. Инвесторы обратили внимание на индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM, который увеличился с 48,8 до 51,4 пункта, что может свидетельствовать о будущем восстановлении отрасли. Однако слабые данные по рынку труда увеличили вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС на сентябрьском заседании до 80%, причём многие аналитики предполагают снижение ставки на 50 базисных пунктов. Валютные колебания вызвали снижение на фондовых биржах, которые открылись в понедельник с потерями, усиливая беспокойство о глобальном замедлении экономики.
Уровни сопротивления: 1.0980, 1.1100. Уровни поддержки: 1.0920, 1.0790.
USD/CHF: безработица влияет на решения Национального банка Швейцарии
Во время азиатской сессии пара USD/CHF корректируется вверх, достигнув уровня 0.8570, в то время как швейцарский франк укрепляется на фоне падения фондовых рынков, опасений по поводу роста экономики США и обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Курс доллара снизился после выхода данных по рынку труда в пятницу: уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,3%, а число новых рабочих мест вне сельского хозяйства уменьшилось с 179 тыс. до 114 тыс., что увеличило вероятность «жёсткой» посадки экономики. Инвесторы опасаются, что ФРС США задерживается с изменением денежно-кредитной политики, как это уже было во время пандемии COVID-19, и вероятность снижения процентных ставок в сентябре увеличилась, причём некоторые эксперты ожидают уменьшения на 50 базисных пунктов. В июле индекс деловой активности в сфере услуг от ISM вырос с 48,8 до 51,4 пункта, превысив ожидания в 51,0 пункта, в то время как аналогичный индекс от S&P Global снизился с 56,0 до 55,0 пункта, вопреки нейтральным прогнозам.
Уровни сопротивления: 0.8600, 0.8630, 0.8665, 0.8700. Уровни поддержки: 0.8553, 0.8500, 0.8450, 0.8400.
AUD/USD: РБА удерживает процентную ставку на 4,35% шестой раз кряду
Во время азиатской сессии пара AUD/USD остаётся в районе 0.6515. Накануне курс попытался продемонстрировать негативную динамику, обновив минимумы ноября, но «быкам» удалось восстановить позиции благодаря стабилизации рынков после слабого отчёта по рынку труда США, опубликованного в прошлую пятницу.
Макроэкономические данные из Австралии показали снижение индекса деловой активности в сфере услуг от Commonwealth Bank в июле с 50,8 до 50,4 пункта при нейтральных прогнозах. Инфляция, согласно данным TD Securities, замедлилась с 3,2% до 2,8%, хотя месячный рост ускорился с 0,3% до 0,4%. В США индекс деловой активности в сфере услуг от S&P Global снизился с 56,0 до 55,0 пункта, несмотря на ожидания сохранения уровня.
Сегодня внимание инвесторов сосредоточено на результатах заседания Резервного банка Австралии (РБА). Как и ожидалось, регулятор оставил процентную ставку на уровне 4,35%, отметив, что инфляция остаётся высокой и потребуется время, чтобы она стабильно удерживалась в целевом диапазоне 2,0–3,0%. РБА повысил ставки тринадцать раз за 18 месяцев до ноября прошлого года, чтобы сдержать рост потребительских цен, вызванный высокими государственными расходами во время пандемии и перебоями в поставках. Эти меры увеличили ежемесячные выплаты по кредитам на более чем 250 долларов за каждые взятые 100 тысяч долларов.
Уровни сопротивления: 0.6523, 0.6540, 0.6568, 0.6600. Уровни поддержки: 0.6500, 0.6480, 0.6456, 0.6420.
Обзор рынка драгоценных металлов
Платина корректируется после волатильного начала недели, торгуясь на уровне $955.53 за унцию по состоянию на 6 августа 2024 года.
Несмотря на устойчивый спрос на платину в различных отраслях, включая автомобильную промышленность, ювелирное производство и технологии, рынок сталкивается с дефицитом предложения. В первом квартале 2024 года мировые поставки платины оказались одними из самых низких за последние годы, и прогноз на весь 2024 год предполагает близкий к рекордному дефицит. Это связано с ограничениями в добыче и стабильным спросом на металл.
Согласно отчету World Platinum Investment Council, спрос на платину в автомобильной промышленности достиг семилетнего максимума в первом квартале 2024 года, и ожидается, что этот тренд сохранится до конца года. Ювелирный спрос также увеличился на 5%, главным образом благодаря росту на 53% в Индии. В то же время промышленный спрос, несмотря на снижение с рекордных уровней 2023 года, остается на 17% выше доковидного уровня. Инвестиционный спрос, поддерживаемый интересом к слиткам и монетам в Китае, также продолжает оставаться положительным.
Уровни сопротивления: $1,050, $1,100. Уровни поддержки: $950, $900.
