Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 14 августа 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, золоту и нефти.
EUR/USD: ожидается увеличение ВВП ЕС во втором квартале
Во время азиатской сессии пара EUR/USD демонстрирует разнонаправленные движения, оставаясь вблизи уровня 1.0990. Торги проходят в условиях низкой активности, так как инвесторы воздерживаются от открытия новых позиций перед выходом важной макроэкономической статистики.
Аналитики прогнозируют, что во втором квартале рост валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС останется на уровне 0,3%, что должно привести к увеличению годового показателя с 0,4% до 0,6%. В Испании индекс потребительских цен за июль снизился с 3,4% до 2,8%, что соответствует общей тенденции к замедлению инфляции в регионе и поддерживает текущую позицию Европейского центрального банка (ЕЦБ) по монетарной политике. Ранее внимание рынка было сосредоточено на данных по деловому настроению в еврозоне и Германии от Центра европейских экономических исследований (ZEW). Эти данные оказались слабее ожиданий: индекс для еврозоны упал с 43,7 до 17,9 пункта, а для Германии — с 41,8 до 19,2 пункта, что значительно ниже прогнозов.
Тем временем, американский доллар демонстрирует коррекцию, находясь на уровне 102.40 в индексе USDX. Июльский индекс цен производителей показал рост всего на 0,1%, что ниже ожиданий рынка, и привело к снижению годового показателя с 2,7% до 2,2%. Базовый показатель остался неизменным за месяц, но в годовом выражении снизился с 3,0% до 2,4%, что указывает на снижение способности отрасли поддерживать уровень цен.
Уровни сопротивления: 1.1010, 1.1110. Уровни поддержки: 1.0970, 1.0880.
GBP/USD: годовая инфляция в Британии снизилась до 3,3% в июле
Пара GBP/USD демонстрирует нестабильность, колеблясь вокруг уровня 1.2830. Внимание трейдеров сосредоточено на свежей инфляционной статистике из Великобритании за июль.
Годовой базовый индекс потребительских цен снизился с 3,5% до 3,3%, несмотря на ожидания в 3,4%, тогда как более широкий индекс увеличился с 2,0% до 2,2%, при прогнозе в 2,3%. Месячное значение показателя упало на 0,2% после предыдущего роста на 0,1%. Тем временем, рынок труда в Великобритании также демонстрирует признаки замедления: годовой рост заработков замедляется, а количество вакансий сокращается уже 25 месяцев подряд. Это снижает вероятность того, что Банк Англии продолжит агрессивное повышение процентных ставок. Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Кэтрин Манн выразила опасения по поводу возможного возвращения инфляции к высоким уровням, несмотря на то что в июне инфляция удерживалась в целевом диапазоне 2,0-3,0%. Напомним, Манн была одной из тех, кто голосовал за сохранение ставки на уровне 5,25%, не поддержав решение большинства снизить её до 5,00% впервые с начала пандемии COVID-19.
В этот же день инвесторы также ожидают данных по инфляции из США. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, снизится с 3,3% до 3,2% в годовом выражении и поднимется с 0,1% до 0,2% в месячном. Более широкий индекс ожидается с падением с 3,0% до 2,9%, но с ростом на 0,2% после предыдущего снижения на 0,1%. Важно отметить, что базовый индекс цен производителей в США в июле упал с 3,0% до 2,4%, превзойдя ожидания аналитиков.
Уровни сопротивления: 1.2860, 1.2900, 1.2948, 1.3000. Уровни поддержки: 1.2817, 1.2776, 1.2730, 1.2700.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото демонстрирует небольшое снижение, отходя от недавних локальных максимумов, достигнутых 2 августа. В настоящее время инструмент тестирует уровень 2460.00, пытаясь пробить его вниз, пока участники рынка ожидают новых факторов, способных повлиять на движение цены.
Кроме того, котировки золота поддерживаются на фоне усиливающихся геополитических напряжённостей. В СМИ появились сообщения о возможной военной операции Ирана против Израиля, которая может начаться уже на этой неделе. Официальный Тегеран пригрозил ответными мерами за гибель лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Хании. Предполагаемая атака может свести на нет все усилия по прекращению огня в секторе Газа и значительно расширить масштаб конфликта на Ближнем Востоке.
На рынке также наблюдается восходящий тренд. Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось с 246,6 тыс до 238,7 тыс. В последнее время участники рынка активно закрывают позиции в ожидании возможной коррекции: баланс "быков" составил 203,726 тыс позиций против 18,252 тыс у "медведей". На прошлой неделе покупатели закрыли 7,882 тыс контрактов, в то время как продавцы сократили свои позиции на 4,447 тыс, что указывает на сохраняющиеся опасения относительно дальнейшего роста.
Уровни сопротивления: 2470.00, 2483.64, 2497.67, 2510.00. Уровни поддержки: 2450.00, 2431.44, 2415.00, 2400.00.
Обзор рынка нефти
Во время азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil восстанавливаются после вчерашнего снижения, которое не позволило котировкам закрепиться на новых максимумах, достигнутых 23 июля. В данный момент инструмент тестирует уровень 80.70.
Сегодня в 16:30 (GMT+2) ожидается публикация отчёта Управления энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) о динамике запасов нефти за неделю, закончившуюся 9 августа. Прогнозы аналитиков указывают на возможное снижение запасов на 2 млн баррелей, после уменьшения на 3,728 млн баррелей на прошлой неделе. Вдобавок, участники рынка анализируют обновленные прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты МЭА пересмотрели свои ожидания по увеличению мировой добычи углеводородов в 2024 году, понизив их на 40 тыс. баррелей в сутки до общего уровня 102,93 млн баррелей в сутки. В 2025 году добыча, как ожидается, возрастёт до 104,88 млн баррелей в сутки, при этом спрос в 2024 году прогнозируется на уровне 970 тыс. баррелей в сутки, что приведет к общему потреблению в 103,06 млн баррелей в сутки. Среди факторов, сдерживающих рост спроса, упоминается медленное восстановление китайской экономики и возможное ослабление промышленного производства в странах ЕС. Также отмечается, что во втором квартале спрос на топливо за пределами стран ОЭСР был самым низким с 2020 года.
Уровни сопротивления: 81.00, 82.00, 82.40, 83.14. Уровни поддержки: 80.00, 79.00, 77.86, 77.00.
