Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 21 августа 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/AUD, GBP/NZD, USD/JPY и CAD/CHF.
EUR/GBP: снижение PMI в Великобритании давит на фунт
На 23 августа валютная пара EUR/GBP торгуется в районе 0,8540, что на 0,12% выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Пара демонстрирует небольшой рост на фоне снижения курса фунта стерлингов, вызванного экономическими трудностями в Великобритании, и сохраняющейся неопределённости в еврозоне.
Экономическая ситуация в еврозоне остается сложной. Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) показали рост инфляции до 5,3% в годовом исчислении, что выше прогнозируемого уровня. Несмотря на это, Европейский центральный банк (ЕЦБ) пока сохраняет умеренно мягкую монетарную политику, опасаясь резкого замедления экономического роста. На рынке сохраняются ожидания, что ЕЦБ может объявить о дополнительных мерах по поддержке экономики на ближайшем заседании.
В Великобритании, напротив, продолжаются сложности с экономическим восстановлением. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе снизился до 47,9 в августе, что ниже уровня 50, указывающего на сокращение активности. Банк Англии недавно снизил процентную ставку до 5% на фоне снижения инфляции до 6,8%, что вызвало дальнейшее ослабление фунта. Эти факторы оказывают давление на GBP и способствуют росту пары EUR/GBP.
Уровни сопротивления: 0.8570, 0.8600. Уровни поддержки: 0.8500, 0.8450.
AUD/NZD: австралийский PMI падает, давя на AUD
По состоянию на 23 августа 2024 года валютная пара AUD/NZD торгуется на уровне 1,1024, что на 0,15% ниже по сравнению с предыдущей торговой сессией. Пара демонстрирует снижение на фоне ослабления австралийского доллара после публикации слабых экономических данных по Австралии и укрепления новозеландского доллара.
Экономическая ситуация в Австралии остаётся под давлением. Согласно последним данным, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе снизился до 49,2, что указывает на сокращение активности в секторе. Резервный банк Австралии (RBA) сигнализировал о возможном дальнейшем повышении процентной ставки, что вызвало обеспокоенность среди участников рынка, однако текущие экономические показатели не поддерживают более агрессивные действия RBA.
В Новой Зеландии ситуация относительно стабильна. Экономические данные показывают умеренное улучшение, с ростом валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,2% в квартальном исчислении. Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) пока сохраняет нейтральную позицию по дальнейшим изменениям процентной ставки, что поддерживает курс новозеландского доллара.
Уровни сопротивления: 1.1050, 1.1100. Уровни поддержки: 1.0980, 1.0930.
Обзор рынка драгоценных металлов
По состоянию на 23 августа 2024 года цена на золото составляет около $2,324 за унцию, что на 0,5% выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Золото продолжает демонстрировать восходящий тренд на фоне растущего спроса со стороны центральных банков и геополитической неопределённости.
Экономическая ситуация в США остаётся напряжённой. Несмотря на то, что Федеральная резервная система США сигнализирует о возможном снижении процентных ставок в ближайшие месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, что способствует росту спроса на золото как на безопасный актив. В первом квартале 2024 года мировые официальные золотые резервы увеличились на 290 тонн, что является крупнейшим приростом за этот период с 2000 года. Ожидается, что этот тренд сохранится, так как 29% центральных банков планируют увеличить свои запасы золота в ближайшие 12 месяцев.
На глобальной арене золото получает дополнительную поддержку благодаря геополитическим факторам. Высокая неопределённость, связанная с предстоящими выборами в США, а также продолжающиеся конфликты на международной арене, подталкивают инвесторов к покупке золота в качестве хеджирования рисков. Центральные банки, особенно в таких странах, как Китай и Россия, продолжают активно наращивать свои золотые резервы, что оказывает дополнительное давление на повышение цен на золото.
Уровни сопротивления: $2,350, $2,400. Уровни поддержки: $2,300, $2,250.
Обзор рынка какао
На 23 августа 2024 года цена на какао остаётся на высоком уровне, достигнув отметки около $3,700 за тонну, что на 1,2% выше по сравнению с предыдущей торговой сессией. Рост цен на какао связан с продолжающимся дефицитом предложения на мировом рынке, вызванным неблагоприятными погодными условиями и распространением болезней в ключевых странах-производителях, таких как Гана и Кот-д'Ивуар.
Экономическая ситуация в Гане, втором по величине производителе какао в мире, остаётся сложной. В текущем сезоне 2023/24 производство какао в стране снизилось почти на 40% из-за неблагоприятных погодных условий и болезней, таких как вирус «вздутие побегов какао». Для финансирования закупок какао на предстоящий сезон COCOBOD, регулирующий орган Ганы, планирует занять до $1,5 млрд, что должно помочь компенсировать низкий уровень урожая. Однако, проблемы с контрабандой и незаконной добычей золота продолжают усугублять ситуацию, снижая экспортные доходы от какао на 50% в первом полугодии.
В Кот-д'Ивуаре, крупнейшем производителе какао, также наблюдаются трудности. Из-за неблагоприятных погодных условий и воздействия вируса на урожай поставки какао из страны были отложены до следующего сезона, что ещё больше усиливает давление на мировые цены. Несмотря на улучшение погодных условий в июле, которое способствует лучшему урожаю в сезоне 2024/25, текущий дефицит продолжает оказывать влияние на рынок.
Уровни сопротивления: $3,750, $3,800. Уровни поддержки: $3,650, $3,600.
