Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 3 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/CHF и серебру.
EUR/USD: положительные изменения в экономике Европы
Пара EUR/USD продолжает снижение, торгуясь около уровня 1.1055, оставаясь значительно ниже годовых максимумов.
Евро поддерживается благодаря стабильной макроэкономической статистике: валовой внутренний продукт (ВВП) Италии во втором квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, оправдав ожидания, и вырос с 0,7% до 0,9% в годовом выражении. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Италии повысился с 47,4 до 49,4 пункта. В Германии и Франции наблюдается улучшение аналогичных показателей: в Германии индекс вырос с 42,1 до 42,4 пункта, а во Франции — с 42,1 до 43,9 пункта. Хотя значения остаются ниже уровня 50,0, это может свидетельствовать о начале восстановления экономики ЕС.
Американский доллар, укрепившийся после достижения годового минимума, торгуется на уровне 101.20 в индексе USDX. В понедельник, в связи с празднованием Дня труда, американские биржи были закрыты, поэтому внимание инвесторов переключилось на предстоящие данные по деловой активности. Ожидается, что в августе индекс в производственном секторе снизится с 49,6 до 48,0 пункта, а аналогичный показатель от Института управления поставками (ISM) может увеличиться с 46,8 до 47,5 пункта. Данные по ценовому индексу расходов на личное потребление, опубликованные в пятницу, не показали ожидаемого роста в июле с 2,5% до 2,6%, что повысило вероятность снижения процентных ставок ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре. Около 33% аналитиков считают это вероятным сценарием, в то время как более 60% ожидают снижения на 25 базисных пунктов.
Уровни сопротивления: 1.1084, 1.1190. Уровни поддержки: 1.1040, 1.0940.
GBP/USD: производство в Великобритании достигло двухлетнего максимума
Пара GBP/USD демонстрирует отрицательную динамику, торгуясь вблизи отметки 1.3120 с возможным пробоем вниз. Фунт стерлингов снова снижается после неуверенной попытки коррекционного роста, которая имела место накануне, когда американские биржи были закрыты в связи с празднованием Дня труда.
Экономическая статистика, опубликованная в Великобритании в понедельник, не смогла значительно поддержать фунт. Индекс S&P Global UK вырос с 52,1 до 52,5 пункта, достигнув максимума с июня 2022 года, что соответствовало прогнозам экспертов. В обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная динамика: давление на цены, как для бизнеса, так и для клиентов, ослабевает, что связано с замедлением роста затрат на импортируемые ресурсы, которые ранее росли на протяжении восьми месяцев из-за проблем с поставками и увеличения стоимости логистики. Сегодня фунт получает некоторую поддержку благодаря данным по розничным продажам от Британского консорциума ретейлеров (BRC), который показал рост сопоставимого показателя с 0,3% до 0,8% в августе.
В фокусе внимания американских инвесторов сегодня статистика по деловой активности в производственном секторе, которая будет опубликована в 16:00 (GMT+2). Ожидается, что индекс от ISM может повыситься с 46,8 до 47,5 пункта в августе, в то время как индекс S&P Global, скорее всего, останется на уровне 48,0 пункта. В конце недели будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от компании ADP, а также окончательная информация от Министерства труда США, что может скорректировать ожидания относительно возможного снижения процентной ставки на сентябрьском заседании ФРС. В настоящее время лишь около 30% аналитиков предполагают, что ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов.
Уровни сопротивления: 1.3150, 1.3188, 1.3250, 1.3300. Уровни поддержки: 1.3100, 1.3050, 1.3000, 1.2948.
AUD/CHF: данные по ВВП Австралии могут оказать давление на пару
Пара AUD/CHF торгуется с нисходящей динамикой на уровне 0.6405 на торгах 3 сентября, демонстрируя снижение на 0,42% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Продавцы удерживают контроль, несмотря на незначительные попытки коррекции, наблюдаемые на прошлой неделе.
Экономическая ситуация в Австралии остаётся сложной. Согласно данным, опубликованным накануне, розничные продажи в июле 2024 года не изменились по сравнению с июнем, оставаясь на уровне 0,0%, что ниже прогнозов в 0,3%. Это добавляет давления на Резервный банк Австралии (РБА), который уже предупреждал о возможном удержании текущего уровня процентных ставок для борьбы с инфляцией. Уровень инфляции в стране остаётся выше целевого диапазона РБА (2,0-3,0%) и составляет 5,2% в годовом выражении на июль 2024 года. Сектор услуг, согласно индексу деловой активности (PMI), также замедлился до 50,2 пункта, что ниже прогноза в 51,0 пункта. Завтра в 04:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по ВВП Австралии за второй квартал: ожидается, что показатель составит 1,8% в годовом исчислении, что на 0,3% ниже по сравнению с предыдущим кварталом, что также может оказать давление на австралийский доллар.
Экономика Швейцарии демонстрирует признаки устойчивости на фоне низкой инфляции и стабильного роста. Глава Национального банка Швейцарии (НБШ) отметил, что инфляция в стране находится на уровне 1,5% в годовом выражении, что ниже ожиданий, и ЦБ готов продолжать политику жёстких процентных ставок. Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе, который снизился с 47,3 до 46,0 пункта, что указывает на замедление роста экономики. Однако низкая инфляция и позитивные данные по уровню безработицы, который в августе остался на уровне 2,0%, продолжают поддерживать швейцарский франк.
Уровни сопротивления: 0.6450, 0.6500. Уровни поддержки: 0.6400, 0.6350.
Обзор рынка драгоценных металлов
По состоянию на 3 сентября 2024 года, пара XAG/USD (серебро) демонстрирует умеренное снижение, торгуясь в районе отметки 23,50 USD за унцию, что на 0,45% меньше от уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Макроэкономическая статистика из США, опубликованная накануне, оказала давление на котировки серебра. Индекс производственной активности (PMI) от Института управления поставками (ISM) в августе показал рост с 46,8 до 47,5 пунктов, что оказалось выше ожиданий аналитиков, предполагавших значение в районе 47,0 пункта. Также были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) за август: показатель в годовом выражении вырос до 3,2%, что немного выше июльского значения в 3,0%. Ожидания рынка в отношении возможного повышения процентной ставки ФРС США в сентябре остаются неопределенными, однако вероятность повышения на 25 базисных пунктов выросла до 35,0%.
В свою очередь, на ситуацию также влияет рост спроса на американский доллар, который укрепился до отметки 101.20 в индексе USDX, оказывая дополнительное давление на цену серебра. Восстановление промышленной активности в Китае, которое отразилось в росте индекса деловой активности в секторе услуг до 53,3 пункта, также поддерживает стабилизацию стоимости промышленных металлов, включая серебро, однако влияние этих факторов на текущий момент остается ограниченным. Завтра ожидаются данные по занятости в частном секторе США от компании ADP, а также публикация окончательных данных по ВВП за второй квартал. Прогнозы указывают на возможное увеличение показателя с 2,4% до 2,5% в годовом выражении, что может усилить давление на серебро в краткосрочной перспективе, если данные окажутся выше ожиданий.
Уровни сопротивления: 23.80, 24.20. Уровни поддержки: 23.20, 22.80.
