Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 5 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/AUD, NZD/USD, USD/JPY и серебру.
EUR/AUD: экономические показатели Австралии снизили давление на евро
Пара EUR/AUD на утро 5 сентября торгуется на уровне 1.6627, демонстрируя незначительный рост, который составляет около 0,01% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Активность на рынке остаётся относительно стабильной, несмотря на волатильность, вызванную внешними макроэкономическими данными.
Экономическая ситуация в еврозоне продолжает быть нестабильной. Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) в августе составил 47,9 пункта, что ниже прогнозов и свидетельствует о замедлении экономической активности. В то же время данные по ВВП за второй квартал показали рост на 0,3%, что соответствует ожиданиям аналитиков. Продолжающееся давление на экономику еврозоны связано с ростом цен на энергоносители и последствиями геополитической нестабильности.
Австралийская экономика также сталкивается с вызовами. Недавние данные по розничным продажам показали снижение темпов роста с 0,5% до 0,4%, что указывает на слабость внутреннего спроса. Несмотря на это, рынок труда остаётся устойчивым, и уровень безработицы находится на уровне 3,6%. Резервный банк Австралии (RBA) на последнем заседании не стал менять процентную ставку, сохранив её на уровне 4,1%, однако глава RBA заявил о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики в случае ухудшения инфляционной ситуации.
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0940. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0720.
NZD/USD: инструмент на пути к коррекционному росту
Пара NZD/USD демонстрирует небольшой рост, продолжая развивать слабый восходящий импульс, который сформировался после восстановления от локальных минимумов, достигнутых 23 августа. Сейчас инструмент пытается пробить отметку 0.6200, в то время как участники рынка ожидают публикацию важных данных по рынку труда США, которая состоится в конце недели. Сегодня в 14:15 (GMT+2) будет представлен отчёт от компании ADP о занятости в частном секторе за август. Если прогнозы оправдаются и уровень занятости вырастет с 122,0 тыс. до 145,0 тыс., доллар США может получить дополнительную поддержку, что уменьшит вероятность смягчения риторики ФРС на сентябрьском заседании.
На этой неделе инвесторы также обратили внимание на индекс цен на молочную продукцию — ключевую статью экспорта Новой Зеландии. В августе показатель снизился на 0,4% после роста на 5,5% в июле. Дополнительно были опубликованы данные по индексу товарных цен от ANZ, который увеличился на 2,1% после падения на 1,7% в предыдущем месяце.
Рынки продолжают анализировать дальнейшие шаги Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), который недавно снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов, что произошло немного раньше ожиданий. Это решение вызвало оптимизм среди бизнеса и потребителей, усиливая уверенность в восстановлении экономики. Согласно прогнозам регулятора, к середине следующего года ставка может опуститься ниже 4,50%. По данным компании Centrix, уровень просрочки по ипотечным кредитам остаётся на 12,0% выше уровня прошлого года, однако наблюдается положительная тенденция на фоне снижения стоимости заимствований, что способствует коррекции потребительских расходов. Несмотря на недавнее повышение ставок, цены на жильё в Новой Зеландии остаются на 19,0% ниже пиковых значений ноября 2021 года, что составляет менее половины от более чем 40,0% роста во время пандемии COVID-19.
Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6221, 0.6254, 0.6300. Уровни поддержки: 0.6177, 0.6153, 0.6130, 0.6100.
USD/JPY: в Банке Японии отметили умеренные темпы роста
Пара USD/JPY остаётся вблизи минимума, зафиксированного 5 августа на уровне 143.50, при этом активность на рынке остаётся сдержанной, так как инвесторы ожидают публикации данных по американскому рынку труда.
Статистика из Японии продолжает демонстрировать смешанные результаты. В июле уровень заработной платы снизился с 4,5% до 3,6%, что превысило прогнозы в 3,1%, однако это может оказать давление на инфляцию, на которую ориентируется Банк Японии при разработке денежно-кредитной политики. Индекс деловой активности в секторе услуг остался на уровне 53,7 пункта, ниже ожидаемых 54,0 пункта, а композитный индекс вырос с 52,5 до 52,9 пункта, не достигнув прогнозируемых 53,0 пункта.
Член правления Банка Японии Хадзимэ Таката отметил, что японская экономика восстанавливается умеренными темпами, несмотря на волатильность на рынках в августе. По его словам, страна продолжает двигаться к достижению инфляционной цели, а также фиксируется рост цен на импорт. Таката добавил, что текущая реальная процентная ставка остаётся ниже расчётной, что говорит о благоприятных условиях для монетарной политики. Эксперты ожидают, что до конца года Банк Японии может ещё раз повысить процентную ставку.
Уровни сопротивления: 144.00, 145.00, 146.00, 147.00. Уровни поддержки: 143.35, 142.50, 141.68, 141.00.
Обзор рынка драгоценных металлов
Во время азиатской сессии пара XAG/USD (серебро) демонстрирует разнонаправленную динамику, оставаясь вблизи уровня 28.25. Накануне котировки корректировались, отступив от минимумов, зафиксированных 15 августа. Основное давление на цену оказывает пересмотр краткосрочных и среднесрочных стратегий инвесторов в ответ на масштабные продажи акций, что затронуло и сырьевые рынки.
Активность участников рынка остаётся низкой в ожидании публикации ключевых данных по рынку труда США, запланированной на конец недели. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно будущей денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании. Базовый сценарий предполагает снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов, однако вероятность более значительного сокращения на 50 базисных пунктов оценивается не выше 35,0%. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора вырастет с 114,0 тыс. до 160,0 тыс., а средняя почасовая зарплата увеличится с 0,2% до 0,3% в месячном выражении и с 3,6% до 3,7% в годовом. Уровень безработицы, предположительно, снизится с 4,3% до 4,2%. Более слабые данные могут повысить вероятность изменения монетарного курса, что окажет поддержку активу.
Уровни сопротивления: 28.30, 28.68, 29.00, 29.35. Уровни поддержки: 28.00, 27.60, 27.30, 27.00.
