Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 9 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, USD/CHF, USD/CAD и серебру.
EUR/USD: промышленное производство в ФРГ сократилось на 2,4% за июль
Торгровый инструмент EUR/USD демонстрирует разнонаправленное движение, удерживаясь около 1.1075, с умеренной активностью на рынке в начале недели. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими данными из Евросоюза и США.
В Европе особое внимание привлекло снижение объемов промышленного производства в Германии в июле на 2,4%, что оказалось значительно ниже ожиданий аналитиков в –0,3%. Годовой показатель ухудшился с –3,7% до –5,3%. Такое снижение указывает на ослабление промышленного сектора страны.
Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) на ближайшем заседании в 14:45 (GMT+2) в четверг продолжит снижать стоимость заимствований, поддерживая "голубиную" риторику. Недавний спад инфляции до двухлетнего минимума в 2,2% в августе в ЕС подтверждает вероятность этого шага, несмотря на рост цен на услуги до 4,2%, связанный с проведением Олимпийских игр в Париже. Предполагается, что ЕЦБ может снизить ставки ещё на 25 базисных пунктов до 4,0%. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подчеркнул, что длительное поддержание высоких процентных ставок может привести к инфляции ниже целевого уровня 2,0% в среднесрочной перспективе.
Уровни сопротивления: 1.1100, 1.1150, 1.1200, 1.1243. Уровни поддержки: 1.1047, 1.1000, 1.0964, 1.0930.
USD/CHF: рынок стабилизируется после прошлонедельного падения
Пара USD/CHF показывает умеренный рост после значительного падения на прошлой неделе, которое позволило курсу обновить минимальные значения декабря. В настоящее время пара подходит к уровню 0.8460, пытаясь протестировать его на возможное пробитие вверх, что во многом обусловлено техническими аспектами рынка.
Рыночные участники анализируют данные по американскому рынку труда, опубликованные в прошлую пятницу, которые показали, что в августе было создано 142,0 тыс рабочих мест, что значительно ниже ожиданий в 160,0 тыс. Пересмотренные данные за июль также указывают на снижение с 114,0 тыс до 89,0 тыс, вызвав увеличение волатильности. Средняя почасовая заработная плата ускорилась, превысив прогнозы, что не сильно изменило ожидания относительно возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системы в сентябре, оставив шансы на снижение на 50 базисных пунктов на уровне около 35%.
В Швейцарии статистика по безработице, представленная в прошлый четверг, подтвердила стабильность уровня в 2,5%. Ожидается, что Швейцарский национальный банк также может снизить ставки на предстоящем заседании 26 сентября, учитывая уменьшающееся инфляционное давление, подтвержденное замедлением роста потребительских цен в августе до 1,1%, что также оказывает влияние на валютную пару.
Уровни сопротивления: 0.8500, 0.8541, 0.8570, 0.8600. Уровни поддержки: 0.8450, 0.8400, 0.8365, 0.8331.
USD/CAD: рыночные данные по трудоустройству не изменили динамику пары
Во время азиатской торговой сессии, курс USD/CAD остаётся стабильным на отметке 1.3560, отражая текущую монетарную политику Банка Канады.
На прошлой неделе внимание инвесторов было приковано к американской статистике по рынку труда перед заседанием ФРС США 18 сентября, где предполагается возможный переход к более мягкой монетарной политике. Публикация показала, что было создано 142,0 тыс рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось ниже ожиданий в 160,0 тыс. Коррекция июльских данных с 114,0 тыс до 89,0 тыс вызвала наибольшее внимание, однако увеличение средней почасовой заработной платы с 0,2% до 0,4% и с 3,6% до 3,8% смягчило негативное влияние данных. Уровень безработицы также снизился с 4,3% до 4,2%, что не привело к значительному изменению ожиданий относительно изменения процентной ставки.
Данные по рынку труда Канады показали смешанные результаты: в августе было добавлено 22,1 тыс рабочих мест, что также оказалось ниже прогнозов в 25,0 тыс. Зарплаты замедлили рост с 5,2% до 4,9%, а уровень безработицы увеличился с 6,4% до 6,6%, что было выше ожиданий в 6,5%. Индекс деловой активности Ivey показал падение с 57,6 пункта до 48,2 пункта, не достигнув прогнозируемых 55,5 пунктов.
Уровни сопротивления: 1.3582, 1.3614, 1.3650, 1.3675. Уровни поддержки: 1.3550, 1.3524, 1.3500, 1.3450.
Обзор рынка драгоценных металлов
По состоянию на 9 сентября, серебро (XAG/USD) торгуется в районе $27.92, показывая снижение на 3.09% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Пара продолжает находиться под давлением на фоне укрепления индекса доллара США (DXY), что оказывает негативное влияние на все драгоценные металлы. Однако аналитики отмечают, что серебро может испытать рост в ближайшие недели при достижении поддержки на уровне $27.50. Если котировки смогут преодолеть сопротивление на отметке $28.60, дальнейшее движение возможно в район $29.10 и $29.50.
Экономическая ситуация в США, включая ожидания по инфляции и возможное смягчение денежно-кредитной политики ФРС, продолжает оказывать влияние на рынки металлов. Последние данные по инфляции в Китае и ослабление промышленного сектора также создали негативный фон для металлов, используемых в промышленности, таких как серебро. Прогнозы показывают, что слабый спрос в Китае может ограничить краткосрочный рост цен на серебро.
Тем временем, прогнозы на 2024 год остаются положительными: эксперты предсказывают увеличение спроса на серебро для промышленного использования, особенно в солнечной энергетике, что может компенсировать снижение добычи в крупнейших странах-производителях, таких как Мексика и Перу. Коммерцбанк ожидает, что к концу 2024 года серебро может преодолеть отметку в $30 за унцию.
Уровни сопротивления: $28.60, $29.10, $29.50. Уровни поддержки: $27.50, $27.00, $26.66.
