Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 10 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY и золоту.
AUD/USD: реформа РБА не нашла поддержки у оппозиции
В текущей азиатской сессии курс AUD/USD приближается к уровню 0.6665, пытаясь отойти от минимальных значений, установленных 16 августа, которые были достигнуты снова сегодня. Статистические данные оказывают давление на австралийский доллар: так, сентябрьский индекс потребительской уверенности от Westpac Banking Corp. показал снижение на 0.5% после роста на 2.8% в предыдущем периоде, а августовский индекс уверенности в деловой среде от Национального банка Австралии упал с 1.0 пункта до –4.0 пунктов, а индекс деловых условий снизился с 6.0 до 3.0 пунктов.
Планы по самой значительной за 63 года реформе Резервного банка Австралии (РБА) могут быть отложены из-за оппозиции Либеральной национальной партии. Предлагаемые изменения после критики работы регулятора включали создание нового совета по управлению, однако оппозиция выразила опасения, что это может быть использовано для лоббирования чиновников, дружественных к действующему правительству. К тому же, предложено ограничить право вето правительства на решения РБА по процентной ставке, использовать которое рекомендуется только в чрезвычайных обстоятельствах.
Поддержку австралийскому доллару оказала статистика из Китая, где объёмы экспорта в августе выросли на 8.7%, что превысило прогнозы аналитиков в 6.5%. В то время как импорт снизился до 0.5% против ожидаемых 2.0%, торговый профицит увеличился до $91.02 миллиарда, превысив ожидания в $83.9 миллиарда.
Уровни сопротивления: 0.6675, 0.6700, 0.6725, 0.6750. Уровни поддержки: 0.6642, 0.6622, 0.6600, 0.6568.
NZD/USD: укрепление новозеландского доллара продолжается
В течение азиатской торговой сессии пара NZD/USD начала восстанавливаться после значительного падения за последние две сессии, которое довело курс к самым низким значениям с 20 августа, и в настоящий момент она пытается преодолеть уровень 0.6150. Поддержка курсу оказывается благодаря позитивным макроэкономическим новостям из Новой Зеландии и Китая.
Во втором квартале, промышленные продажи Новой Зеландии показали рост на 0,6%, восстановившись после падения на 0,4% в предыдущем квартале. Также, данные о торговле Китая в августе продемонстрировали увеличение экспорта на 8,7%, что значительно превышает ожидания аналитиков в 7,0% и прогнозы в 6,5%. При этом, импорт в Китае снизился с 7,2% до 0,5%, что намного ниже ожидаемых 2,0%. Это привело к увеличению профицита торгового баланса с $84,65 миллиардов до $91,02 миллиардов, превосходя прогноз в $83,9 миллиарда.
На сегодня в США не запланированы ключевые экономические публикации, но завтра рынки сосредоточат внимание на индексе потребительских цен за август, который может сильно повлиять на ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы. Прогнозы указывают на замедление годовой инфляции с 2,9% до 2,6%, при сохранении базовой инфляции на уровне 3,2%. Ближайшее заседание ФРС, запланированное на 18 сентября, может принести снижение ставки на 25 базисных пунктов с вероятностью около 75%.
Уровни сопротивления: 0.6158, 0.6177, 0.6200, 0.6221. Уровни поддержки: 0.6124, 0.6100, 0.6085, 0.6068.
USD/JPY: вероятность повышения ставки растет из-за замедления экономики Японии
Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, оставаясь в районе уровня 143.15.
На иену продолжает оказывать давление слабая статистика по ВВП Японии за второй квартал. Рост валового внутреннего продукта замедлился с 0,8% до 0,7%, что соответствовало ожиданиям аналитиков. В годовом выражении ВВП также оказался ниже прогнозов — с 3,1% до 2,9%, вместо ожидаемых 3,2%. В то же время дефлятор ВВП увеличился с 3,0% до 3,2%, указывая на продолжающиеся инфляционные давления. Экономика Японии фактически находится в состоянии стагнации с середины 2023 года, хотя некоторые сектора, такие как капитальные расходы, продолжают демонстрировать рост. Капитальные затраты увеличились на 0,8%, однако это ниже прогнозируемых 1,0%. Личное потребление, составляющее основную часть экономики, выросло на 0,9%, что тоже не оправдало прогнозов в 1,0%. Пересмотренные данные по ВВП, вероятно, не приведут к немедленному изменению политики Банка Японии. Напомним, что в июле регулятор повысил процентную ставку до 0,25% с прежних 0,10%.
Уровни сопротивления: 143.35, 144.00, 145.00, 146.00. Уровни поддержки: 142.50, 141.76, 141.00, 140.00.
Обзор рынка драгоценных металлов
На 10 сентября золото торгуется вблизи отметки $2,500 за унцию, демонстрируя консолидацию в диапазоне от $2,470 до $2,532 в течение последних нескольких недель. В ходе последних торгов цена снизилась на 0,65% по сравнению с предыдущей сессией. Основное внимание рынка сосредоточено на предстоящей публикации данных по инфляции в США, которые могут определить дальнейшее направление движения цен на золото.
Экономические данные из США, включая индексы потребительских (CPI) и производственных цен (PPI), станут ключевым драйвером для золота в ближайшие дни. Ожидается, что снижение инфляции может оказать давление на доллар США, что поддержит цену на золото. Однако возможный рост инфляции, напротив, усилит позиции доллара, что потенциально приведёт к снижению стоимости золота.
Текущая политическая и экономическая обстановка, включая геополитические напряжённости, такие как продолжающиеся конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, способствует сохранению спроса на золото как на актив-убежище. Центральные банки, такие как Народный банк Китая, сохраняют интерес к покупкам золота, хотя в последние месяцы наблюдалось снижение объёмов покупок, что может сдерживать дальнейший рост цен.
Уровни сопротивления: $2,532, $2,600. Уровни поддержки: $2,470, $2,400.
