Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 17 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD и USD/CAD.
EUR/USD: курс евро остаётся вблизи локальных высот
Пара EUR/USD демонстрирует незначительное снижение, откатываясь от локальных максимумов, достигнутых 6 сентября. Сейчас инструмент пытается пробить уровень 1.1120, в то время как инвесторы ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, стартующего сегодня. В последние недели представители ФРС, включая главу Джерома Пауэлла, неоднократно намекали на возможное снижение процентной ставки в этом месяце. Ухудшение инфляционных показателей и охлаждение рынка труда создают условия для смягчения монетарной политики. Недавно рынки стали всё чаще прогнозировать вероятность более агрессивного снижения ставки на 50 базисных пунктов. Инструмент FedWatch Чикагской товарной биржи (CME Group) показывает, что вероятность такого шага в начале недели достигла почти 60%, хотя всего неделю назад этот сценарий оценивался в пределах 25-30%. По итогам 2024 года общее сокращение ставки может достичь 125 базисных пунктов. Кроме того, инвесторы обратили внимание на индекс деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно вырос с –4,7 до 11,5 пункта, превысив ожидания аналитиков, предсказывавших 3,9 пункта.
В то же время макроэкономическая статистика из еврозоны не оказала значительного влияния на курс пары. Индекс потребительских цен в Италии за август сохранился на уровне 0,2% в месячном исчислении и 1,1% в годовом, что указывает на постепенное восстановление экономики и возвращение к докризисным показателям. Индекс, рассчитанный по стандартам ЕС, снизился с 1,3% до 1,2% в годовом выражении и с –0,1% до –0,2% в месячном. Торговый баланс еврозоны в июле, без учёта сезонных колебаний, уменьшился с 21,7 млрд евро до 21,2 млрд евро, хотя аналитики прогнозировали более значительное снижение до 14,9 млрд евро.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1200, 1.1243, 1.1300. Уровни поддержки: 1.1100, 1.1050, 1.1000, 1.0964.
GBP/USD: эксперты ожидают снижение ставки ФРС США на 0,5%
Пара GBP/USD приближается к своим годовым максимумам, торгуясь в районе 1.3206. Среди валют развитых стран фунт выделяется как единственный, демонстрирующий укрепление по отношению к американскому доллару, прибавив 3,9% с начала года.
Эта положительная динамика связана с восстановлением ключевых отраслей экономики Великобритании. Прогнозы по индексу цен на жильё от Rightmove Group Ltd. указывают на возможный рост в сентябре: ожидается увеличение показателя с –1,5% до 0,8% в месячном выражении и с 0,8% до 1,2% в годовом. Данные по потребительской инфляции за август, которые выйдут в среду, также находятся в центре внимания. Аналитики предполагают, что индекс потребительских цен останется на уровне 2,2% в годовом исчислении, в то время как базовый показатель может ускориться с 3,3% до 3,5%. Это может свидетельствовать о необходимости сохранения текущего курса денежно-кредитной политики Банка Англии. Кроме того, ожидается, что индекс розничных цен замедлится с 3,6% до 3,4% в августе. Эти статистические данные будут ключевыми для решения Банка Англии, чьё заседание по монетарной политике запланировано на следующий день. Эксперты предполагают, что регулятор оставит процентную ставку на уровне 5,00%, однако комментарии руководства банка будут внимательно проанализированы инвесторами для прогнозирования дальнейшего движения фунта.
Уровни сопротивления: 1.3260, 1.3400. Уровни поддержки: 1.3176, 1.3040.
NZD/USD: сектор услуг Новой Зеландии впервые с апреля демонстрирует рост
Пара NZD/USD демонстрирует неустойчивое снижение, откатываясь от локальных максимумов, достигнутых 6 сентября. Сейчас инструмент тестирует уровень 0.6193 на пробой вниз, при этом трейдеры внимательно следят за итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
С другой стороны, некоторая поддержка для новозеландского доллара пришла из макроэкономической статистики страны. В конце прошлой недели рынок обратил внимание на улучшение индекса деловой активности в производственном секторе в августе, который вырос с 44,4 до 45,8 пункта. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг от Business NZ поднялся с 45,2 до 45,5 пункта, достигнув максимума с апреля. Несмотря на то что оба показателя остаются ниже 50,0 пункта, указывая на сокращение активности, их рост показывает некоторые признаки стабилизации. Следующее заседание Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) запланировано на 9 октября. До этого времени внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по ВВП за второй квартал, которые выйдут в четверг. Прогнозы указывают на возможное сокращение экономики на –0,4% в квартальном и на 0,5% в годовом выражении. Если эти ожидания подтвердятся, РБНЗ, вероятно, примет решение оставить процентную ставку на уровне 5,25%, воздержавшись от дальнейших изменений.
Уровни сопротивления: 0.6200, 0.6221, 0.6254, 0.6300. Уровни поддержки: 0.6177, 0.6158, 0.6124, 0.6100.
USD/CAD: рынки ждут данных по инфляции в Канаде за август
Во время азиатской сессии пара USD/CAD предпринимает попытки восстановления, однако доллар США находится под давлением в связи с ростом ожиданий снижения процентной ставки ФРС США на 50 базисных пунктов. Двухдневное заседание Федерального резерва начинается сегодня, и, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME Group), вероятность такого решения сейчас оценивается в 59%. Инвесторы также ожидают дальнейших изменений ставки до конца года.
Инфляционная статистика Канады привлекает внимание трейдеров, так как она может повлиять на будущее решение Банка Канады по монетарной политике. Предварительные прогнозы указывают на замедление индекса потребительских цен в августе — с 0,4% до 0,1% в месячном исчислении, и сохранение на уровне 2,5% в годовом выражении. Помимо этого, ожидается публикация данных по началу строительства домов, которые, вероятно, покажут снижение с 279,5 тыс. до 256,0 тыс. Ранее глава Банка Канады Тифф Маклем выразил опасения по поводу охлаждения рынка труда, падения цен на нефть и уменьшения объёмов иммиграции. Он допустил, что корректировка процентной ставки может быть более существенной, чем предполагалось, вплоть до 50 базисных пунктов, что вдвое больше текущего темпа снижения на 25 базисных пунктов. Это может стать необходимым, если экономика продемонстрирует достаточную устойчивость. В августе уровень безработицы в Канаде вырос до 6,6% по сравнению с минимумом 4,8% в 2022 году, тогда как в США этот показатель достиг 4,2% против 3,4%. Маклем выразил беспокойство по поводу слабости рынка труда, отметив, что уровень занятости и количество вакансий снизились до показателей, наблюдавшихся до пандемии COVID-19. С июня Банк Канады уже снизил ставку с 5,0% до 4,25%, что позволило замедлить инфляцию до 2,5%, приближая её к целевому уровню 2,0%. Маклем подчеркнул, что дальнейшее снижение инфляции может быть причиной для более значительного изменения ставки.
Уровни сопротивления: 1.3607, 1.3622, 1.3650, 1.3675. Уровни поддержки: 1.3582, 1.3550, 1.3524, 1.3500.
