Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 18 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам GBP/USD, USD/CHF, EUR/AUD и золоту.
GBP/USD: Аналитики считают, что Банк Англии удержит процентную ставку
Пара GBP/USD демонстрирует разнонаправленную динамику, оставаясь близко к уровням открытия дня, торгуясь около отметки 1.3160. Инвесторы внимательно следят за макроэкономической статистикой из Великобритании, которая может существенно повлиять на решение Банка Англии в предстоящий четверг, 19 сентября.
Индекс потребительских цен в августе показал рост на 0,3%, что выше снижения на 0,2% в предыдущем месяце, а в годовом выражении сохранился на уровне 2,2%. Базовая инфляция неожиданно выросла с 3,3% до 3,6%, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших 3,5%. В то же время, индекс розничных цен в годовом исчислении снизился с 3,6% до 3,4%, а в месячном вырос с 0,1% до 0,6%. Большинство опрошенных Reuters экономистов предполагают, что Банк Англии оставит процентную ставку на уровне 5,00% на заседании 19 сентября, но может снизить её в ноябре, даже если инфляция останется выше целевого показателя в 2,0%. Эксперты прогнозируют, что индекс потребительских цен будет в среднем 2,1% в третьем квартале и 2,5% в четвёртом, а в 2024 и 2025 годах ожидается снижение до 2,6% и 2,3% соответственно.
Уровни сопротивления: 1.3200, 1.3250, 1.3300, 1.3375. Уровни поддержки: 1.3150, 1.3100, 1.3050, 1.3000.
USD/CHF: банки Швейцарии видят в санкциях главный риск для бизнеса
Во время азиатской сессии пара USD/CHF демонстрирует коррекцию после недавнего роста, при этом рыночная активность остаётся низкой в ожидании результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.
В Швейцарии в августе индекс цен производителей и импорта вырос с 0,0% до 0,2% в месячном выражении, превзойдя прогнозы, которые предполагали рост на 0,1%. В годовом выражении показатель также улучшился, поднявшись с –1,7% до –1,2%. В четверг участники рынка обратят внимание на статистику по внешней торговле. Ожидается, что объём экспорта в июле снизился с 24,29 млрд франков до 24,12 млрд франков, в то время как импорт, наоборот, вырос с 18,11 млрд до 19,23 млрд франков.
В это время швейцарские банки подчёркивают важность разработки стратегии по отношению к санкциям, чтобы сохранять позицию Швейцарии как нейтральной и безопасной зоны для капиталовложений. В отчёте Швейцарской ассоциации банкиров (SBA) «Влияние геополитических рисков на швейцарский банкинг» выделено 34 геополитических риска. Основное влияние на экономику оказывают конфликты, такие как российско-украинский, потенциальная долговая нестабильность в США, а также напряжённые отношения между КНР, ЕС и РФ.
Уровни сопротивления: 0.8476, 0.8500, 0.8541, 0.8570. Уровни поддержки: 0.8450, 0.8400, 0.8365, 0.8331.
EUR/AUD: снижение пары на фоне роста инфляции в Австралии
Пара EUR/AUD торгуется на уровне 1.6422 по состоянию на торговую сессию 18 сентября, что на 0,18% ниже по сравнению с предыдущей сессией. После недавнего отката от максимума в 1.6689, пара остаётся в медвежьем тренде, отступая от уровня 1.6570, что указывает на ослабление евро на фоне укрепления австралийского доллара. Внутридневной прогноз остаётся неопределённым, с возможностью повторного тестирования сопротивления на уровне 1.7180 в ближайшей перспективе.
Экономическая ситуация в еврозоне отражает смешанные настроения. В Германии индекс потребительских цен в различных регионах показывает разнонаправленные изменения: в Саксонии — 3,1% в годовом выражении, в Баварии — 2,7%. В Австралии инфляционные данные указывают на рост потребительских цен на 3,6% за 12 месяцев к апрелю, в основном за счёт повышения цен на жильё (+4,9%), продукты питания и напитки (+3,8%), а также транспорт (+4,2%). Данные показывают, что австралийская экономика сохраняет положительную динамику, что поддерживает австралийский доллар на фоне неопределённости в еврозоне.
С технической точки зрения, EUR/AUD остаётся вблизи поддержки 1.6256, и если произойдёт пробой ниже этого уровня, возможен переход к более глубокому нисходящему движению. Однако в случае укрепления, пара может попытаться достичь предыдущего максимума на уровне 1.7180. Ожидается, что в ближайшие дни инвесторы будут ориентироваться на новые макроэкономические данные и заявления представителей центральных банков.
Уровни сопротивления: 1.7180, 1.6682. Уровни поддержки: 1.6256, 1.5996.
Обзор рынка драгоценных металлов
Пара XAU/USD (золото) отступает от своих рекордных уровней в начале этой недели, перед оглашением итогов двухдневного заседания ФРС США. На рынке усилились ожидания по поводу того, что регулятор примет решение о значительном смягчении монетарной политики. В последние дни вероятность снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов существенно выросла, хотя ещё неделю назад такой сценарий казался маловероятным. Согласно данным инструмента FedWatch Tool от CME Group, вероятность такого развития событий оценивается в 67%. Кроме того, есть предположения, что ФРС может снизить ставку ещё раз до конца года.
На фоне этого, котировки золота получают дополнительную поддержку из-за политической неопределённости в США. Инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг предстоящих президентских выборов в ноябре, от результатов которых будет зависеть дальнейшая экономическая политика как в стране, так и в мире. Недавний инцидент, связанный с попыткой покушения на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, усилил обеспокоенность на рынках, что добавляет привлекательности золоту как "безопасному убежищу". Сочетание геополитических рисков, возможных фискальных изменений и перспектив денежно-кредитной политики после выборов служит "бычьим" фактором для драгоценного металла. По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, к началу 2025 года стоимость золота может достичь $2700 за унцию.
Параллельно рынки анализируют последние макроэкономические данные из США. Опубликованная статистика по розничным продажам показала замедление в августе: рост составил лишь 0,1% по сравнению с 1,1% в предыдущем месяце, хотя прогнозировалось снижение до -0,2%. Продажи без учёта автомобилей также показали снижение с 0,4% до 0,1%, что не оправдало ожиданий рынка в 0,2%. В то же время, промышленное производство выросло на 0,8% после падения на 0,6% в предыдущем месяце, что оказалось значительно выше прогноза в 0,2%.
Уровни сопротивления: 2570.00, 2580.00, 2589.61, 2600.00. Уровни поддержки: 2555.00, 2540.00, 2525.00, 2510.00.
