Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 19 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD и USDX.
EUR/USD: движение ниже линии сопротивления канала 1.1260–1.0950
Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд, торгуясь на уровне 1.1115, и обновляет минимумы от 13 сентября на фоне высокой волатильности после оглашения решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.
Несмотря на стабильные макроэкономические показатели в еврозоне, евро демонстрирует коррекционное движение, пытаясь вернуться к росту. В августе индекс потребительских цен в регионе вырос лишь на 0,1%, что привело к замедлению годовой инфляции с 2,6% до 2,2%. Базовая инфляция также сократилась с 2,9% до 2,8%, что поддержало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить процентную ставку на 60 базисных пунктов до 3,65%. Тем не менее, с инфляцией выше 2,2% риски для экономики сохраняются.
Американский доллар находится рядом с годовым минимумом, торгуясь на уровне 100.70 по индексу USDX. Вчера представители ФРС снизили стоимость заимствований на 50 базисных пунктов до 4,75–5,00%, что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Решение было подкреплено положительными данными по рынку недвижимости: количество выданных разрешений на строительство в августе выросло с 1,406 млн до 1,475 млн, а объём строительства новых домов увеличился с 1,237 млн до 1,356 млн, что свидетельствует об отступлении от исторических минимумов. ФРС также пересмотрела прогноз по уровню безработицы на 2024 год с 4,0% до 4,4%, а на 2025 год — с 4,2% до 4,4%. Эксперты ожидают ещё одно снижение процентной ставки до конца года, вероятнее всего в декабре, чтобы дать регулятору время оценить воздействие уже предпринятых мер.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1260. Уровни поддержки: 1.1090, 1.1000.
GBP/USD: попытка пробить уровень 1.3258
Пара GBP/USD удерживается вблизи уровня 1.3259 после оглашения результатов заседания Федеральной резервной системы США по монетарной политике.
Сегодня в 13:00 (GMT+2) ожидается публикация решения Банка Англии по денежно-кредитной политике. Эксперты предполагают, что процентная ставка останется на уровне 5,00%. Однако, если заявления представителей Банка Англии окажутся «ястребиными», это может дать фунту дополнительную поддержку. Внимание инвесторов также приковано к недавним данным по инфляции в Великобритании за август. Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% после снижения на –0,2% в предыдущем месяце, сохранив годовой показатель на уровне 2,2%. Базовый индекс CPI ускорился до 3,6%, что превысило ожидания рынка в 3,5%. Индекс розничных цен (RPI) также показал рост — в месячном выражении с 0,1% до 0,6%, а в годовом — незначительно скорректировался до 3,5%.
Долгосрочный тренд для GBP/USD остается восходящим. После достижения максимума в области 1.3258 в августе пара ушла в нисходящую коррекцию, которая остановилась на уровне поддержки 1.3005. От этой точки началось новое движение вверх, и вчера был обновлен августовский максимум. Если пара сможет закрепиться выше сопротивления 1.3258, дальнейший рост вероятен с целью на уровне 1.3400. Пробой этой отметки откроет путь к максимуму февраля 2022 года около 1.3630. В случае, если пара не преодолеет уровень 1.3258, можно ожидать нисходящую коррекцию с первой целью на уровне 1.3605. Если цена опустится ниже этой отметки, возможно более глубокое снижение к поддержке 1.2857.
Уровни сопротивления: 1.3258, 1.3400, 1.3630. Уровни поддержки: 1.3005, 1.2857, 1.2680.
AUD/USD: РБА анонсировал трёхлетний проект по оптовым цифровым валютам
Пара AUD/USD демонстрирует уверенный рост, продолжая формировать устойчивый "бычий" импульс в краткосрочной перспективе. Котировки стремятся преодолеть уровень 0.6800, который ранее не удалось закрепить. Поддержку паре оказало решение Федеральной резервной системы США снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, что стало первым таким шагом с 2020 года. Дополнительно, ФРС пересмотрела прогнозы по инфляции в сторону снижения, усилив ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики до конца года. Однако реакция рынка была сдержанной, поскольку участники уже учли итоги сентябрьского заседания в текущих ценах. Сегодня в 14:30 (GMT+2) внимание рынка будет сосредоточено на статистике по заявкам на пособия по безработице в США: ожидается, что число первичных обращений останется на уровне 230 тыс., а повторных — на 1,85 млн.
Австралийский доллар укрепляется на фоне данных по рынку труда за август. Число занятых увеличилось на 47,5 тыс., превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали рост на 25 тыс. При этом показатель полной занятости сократился на 3,1 тыс., а частичная занятость выросла на 50,6 тыс., нивелировав снижение прошлого месяца. Уровень безработицы сохранился на уровне 4,2%, что соответствовало ожиданиям.
Резервный банк Австралии (РБА) приступил к реализации трёхлетней программы по разработке оптовой цифровой валюты. После анализа ограничений и преимуществ розничной CBDC, предназначенной для массового использования, РБА решил сосредоточиться на оптовом применении цифровой валюты. Проект направлен на изучение новых сфер применения, операционных моделей и влияния цифровой валюты на финансовую систему Австралии. Регулятор предполагает, что оптовая CBDC может значительно повысить эффективность и устойчивость рынков, снизив операционные риски и уменьшив издержки, связанные с посредничеством.
Уровни сопротивления: 0.6800, 0.6825, 0.6850, 0.6900. Уровни поддержки: 0.6775, 0.6750, 0.6732, 0.6700.
USDX: индекс доллара демонстрирует смешанную динамику
Индекс USDX находится вблизи отметки 100.85, демонстрируя высокую торговую активность, что связано с недавним решением Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике.
ФРС впервые с 2020 года снизила процентную ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до 5,00%. Это решение соответствовало ожиданиям рынка, хотя до последнего момента инвесторы сомневались в том, решится ли регулятор на столь существенное снижение, учитывая текущие инфляционные риски. Ранее ставки находились в диапазоне 5,25–5,50% с июля 2023 года — это самый высокий уровень с 2001 года. ФРС внимательно следила за экономическими показателями, стремясь приблизить инфляцию к целевому уровню в 2,0%. Кроме того, регулятор пересмотрел прогнозы по росту ВВП: на 2024 год они были снижены с 2,1% до 2,0%, тогда как ожидания на 2025 год остались на уровне 2,0%. Оценки по инфляции были скорректированы в сторону понижения: в текущем году прогноз снизился с 2,6% до 2,3%, а на следующий год — с 2,3% до 2,1%. В прогнозах также отражено возможное ухудшение ситуации на рынке труда — уровень безработицы в 2024 году пересмотрен с 4,0% до 4,4%, а в 2025 году — с 4,2% до 4,4%. Медианный прогноз членов FOMC предполагает, что к концу 2024 года процентная ставка может снизиться до 4,38%, а к концу 2025 года — до 3,38%. Однако, по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, дальнейшие решения будут приниматься с учётом поступающих макроэкономических данных.
Уровни сопротивления: 100.80, 101.20, 101.67, 102.00. Уровни поддержки: 100.35, 100.00, 99.50, 99.00.
