Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 24 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD и нефти.
USD/JPY: пара преодолела уровень сопротивления 144.10
Пара USD/JPY укрепляется после заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики, тестируя уровень 144.00 на пробой вверх. В прошлую пятницу регулятор оставил процентную ставку без изменений на отметке 0,25%, что привело к ослаблению иены, позволив паре USD/JPY достичь сопротивления на уровне 144.10.
Представители Банка Японии сообщили, что инфляция развивается в рамках прогнозируемых показателей, что устраняет необходимость в изменении текущей денежно-кредитной политики. Однако на рынке ожидается, что до конца года ставка может быть повышена на 25 базисных пунктов. Следующее заседание регулятора назначено на 31 октября, и до этого времени динамика котировок будет зависеть от макроэкономических данных. В среду ожидается публикация базового индекса потребительских цен, который не учитывает продукты питания и энергоресурсы, и прогнозируется, что показатель составит 1,8% в годовом выражении. Это может стать ещё одним фактором, поддерживающим текущую ставку, что продолжит давление на иену. В сентябре индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 49,6 пункта против ожиданий в 49,9, что указывает на слабость производственного сектора.
Уровни сопротивления: 144.10, 147.00, 149.25, 151.50. Уровни поддержки: 140.50, 137.63, 134.00.
USD/CHF: экономисты ожидают понижения ставки SNB на грядущем заседании
Во время азиатской сессии пара USD/CHF демонстрирует смешанные торги, удерживаясь около отметки 0.8475. Активность рынка остаётся низкой, несмотря на недавние данные по экономике США и снижение процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов на прошлой неделе.
Федеральный резерв также незначительно понизил свои прогнозы по росту ВВП на 2024 и 2025 годы, одновременно скорректировав ожидания по инфляции. Ожидается, что в 2024 году индекс потребительских цен замедлится до 2,3%, что ниже предыдущего прогноза в 2,6%, а в 2025 году — до 2,1%. Вчерашние данные по деловой активности в США усилили давление на доллар: индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 55,7 до 55,4 пункта, а в производственном секторе — с 47,9 до 47,0 пункта, что хуже ожиданий рынка, который прогнозировал рост до 48,5 пункта.
Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, считают, что Национальный банк Швейцарии (SNB) на декабрьском заседании может снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до 1,00%. Это будет третье подряд снижение, так как инфляция в Швейцарии остаётся на уровне 1,1%, одном из самых низких среди стран G10. Однако маловероятно, что SNB решится на снижение ставки на 50 базисных пунктов, как это сделала ФРС, поскольку текущая ставка уже составляет всего 1,25%. По мнению 18 из 32 аналитиков, SNB может сохранить ставку на текущем уровне. Ожидается, что к марту ставка может достичь 0,75% и оставаться на этом уровне до 2026 года.
Уровни сопротивления: 0.8476, 0.8500, 0.8517, 0.8541. Уровни поддержки: 0.8450, 0.8429, 0.8400, 0.8365.
NZD/USD: восходящий тренд усиливается
Пара NZD/USD демонстрирует активный рост, развивая краткосрочный восходящий тренд. Котировки тестируют уровень 0.6280, обновляя максимумы, зафиксированные 29 августа. Этот рост сопровождается укреплением "бычьего" настроя, несмотря на негативные макроэкономические данные из Новой Зеландии, которые указывают на ухудшение ситуации во внешней торговле. В августе объём экспорта снизился с 6,09 млрд долларов до 4,97 млрд долларов, а импорт, напротив, вырос с 7,10 млрд долларов до 7,17 млрд долларов, что привело к увеличению дефицита торгового баланса с –1,016 млрд долларов до –2,203 млрд долларов.
Кроме того, опубликованный отчёт SEEK по рынку труда показал, что количество вакансий в августе достигло десятилетнего минимума, не считая периода пандемии. При этом количество откликов на вакансии увеличивается уже десятый месяц подряд. По данным Статистического управления Новой Зеландии (Stats NZ), реальный ВВП сократился на 0,2% в квартальном исчислении, а ВВП на душу населения — на 0,5%. Это уже седьмой квартал подряд показывает негативную динамику. В условиях ухудшающихся экономических показателей Резервному банку Новой Зеландии, вероятно, придётся принять более жёсткие меры по корректировке денежно-кредитной политики, чтобы предотвратить риск перехода экономики в рецессию.
Уровни сопротивления: 0.6280, 0.6300, 0.6330, 0.6368. Уровни поддержки: 0.6254, 0.6221, 0.6200, 0.6177.
Обзор рынка нефти
Стоимость эталонной нефти Brent демонстрирует коррекционное восходящее движение, торгуясь чуть ниже уровня 74.00 долларов за баррель. Восстановление цен происходит на фоне растущей напряжённости в ближневосточном регионе. Обострение конфликта между Израилем и ливанской военизированной группировкой «Хезболла» вызывает опасения среди инвесторов, так как возможное вторжение в Ливан может существенно затруднить транспортировку нефти и поддержать рост котировок.
На этом фоне трейдеры продолжают корректировать свои позиции. На прошлой неделе зафиксировано сокращение разрыва между биржевыми позициями производителей. По данным отчёта Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на стороне покупателей числится 357,639 тыс контрактов против 309,592 тыс у продавцов. За неделю разрыв сократился на почти 20 тыс позиций, что указывает на продолжающуюся неопределённость на рынке и рост хеджирующих позиций на фоне ожидания повышения волатильности. Торговая активность на Чикагской товарной бирже (CME Group) остаётся высокой, дневные объёмы удерживаются в диапазоне 0,990–1,200 млн контрактов, что соответствует среднему показателю за август в 1,13–1,16 млн сделок. Однако, несмотря на рост интереса к фьючерсам, объём опционных позиций остаётся невысоким: в пятницу этот показатель составил всего 110 тыс, что значительно ниже среднего за месяц уровня в 213 тыс контрактов.
Уровни сопротивления: 74.50, 77.00. Уровни поддержки: 72.50, 69.40.
