Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 27 сентября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам USD/CHF, NZD/USD, USD/TRY и меди.
USD/CHF: Швейцария понизила процентную ставку до 1,00%
Пара USD/CHF корректируется возле уровня 0.8476 после резкого снижения, которое не позволило активу закрепиться на локальных максимумах, достигнутых 23 сентября.
Сегодня в 14:30 (GMT+2) участники рынка ожидают публикации данных по индексу расходов на личное потребление в США. Согласно прогнозам, базовый показатель за год увеличится с 2,6% до 2,7%, в то время как месячный рост останется на уровне 0,2%. Более широкий индекс может снизиться с 2,5% до 2,3% в годовом выражении и с 0,2% до 0,1% — в месячном. Если данные подтвердят замедление инфляции, это усилит ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Напомним, что на прошлой неделе ФРС снизила ставку сразу на 50 базисных пунктов, впервые с 2020 года, и анонсировала возможное продолжение этой тенденции до конца 2024 года. Однако рынки остаются осторожными в оценках предстоящего заседания в ноябре, полагая, что макроэкономическая статистика станет решающим фактором в принятии решения.
Тем временем, внимание трейдеров привлекли результаты заседания Национального банка Швейцарии (SNB), которое завершилось накануне. Как и ожидалось, регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,00% — уже третье снижение подряд. Это решение обусловлено замедлением инфляции, которая в августе опустилась до 1,1%. SNB также пересмотрел свои прогнозы по инфляции на следующие годы: в 2024 году ожидается уровень 1,2% вместо 1,3%, в 2025 и 2026 годах — 0,6% и 0,7% против ранее прогнозируемых 1,1% и 1,0%. Что касается ВВП Швейцарии, в этом году его рост, по прогнозам, составит 1,0%, а в 2025 году — 1,5%. Глава Национального банка Швейцарии Томас Джордан, который покинет свою должность в конце месяца, заявил, что может потребоваться дальнейшее снижение ставок в течение следующих трёх месяцев для поддержания стабильности цен, но не уточнил, сколько будет таких корректировок и какого они будут объёма. По его словам, более точные планы монетарной политики станут известны в декабре, когда будет обновлён инфляционный прогноз.
Уровни сопротивления: 0.8500, 0.8517, 0.8541, 0.8570. Уровни поддержки: 0.8476, 0.8450, 0.8429, 0.8400.
NZD/USD: индекс от ANZ поднялся до 95,1 пункта в сентябре
Пара NZD/USD демонстрирует умеренное снижение, корректируя достижения вчерашнего роста. Сейчас котировки снова тестируют уровень 0.6300 на пробой вниз, пока трейдеры ожидают выхода данных из США по ценовому индексу расходов на личное потребление, запланированных на сегодня в 14:30 (GMT+2).
Несмотря на оптимистичные данные из Новой Зеландии, инструмент не получил существенной поддержки. Индекс потребительского доверия от Банковской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ) в сентябре вырос с 92,2 пункта до 95,1 пункта, показывая позитивный настрой среди потребителей. Однако это не компенсировало негативный фон от недавних данных по ВВП. Согласно отчёту Stats NZ, валовой внутренний продукт сократился на 0,2% в квартальном выражении, а ВВП на душу населения — на 0,5%, что стало уже седьмым кварталом подряд с негативной динамикой. Это усиливает давление на Резервный банк Новой Зеландии, которому, возможно, придётся предпринять более решительные меры по снижению стоимости заимствований на предстоящих заседаниях, чтобы предотвратить погружение экономики в рецессию.
Уровни сопротивления: 0.6330, 0.6355, 0.6380, 0.6400. Уровни поддержки: 0.6300, 0.6280, 0.6254, 0.6221.
USD/TRY: турецкие банки снижают ставки в ожидании смягчения монетарной политики
Пара USD/TRY продолжает развивать слабый восходящий импульс, сформированный в начале недели, и тестирует отметку 34.1720, пробивая вверх, при этом обновляя максимумы от 29 августа.
Аналитики прогнозируют возможность смягчения денежно-кредитной политики в Турции до конца текущего года. В СМИ появились сообщения, что Центральный банк Турции рассматривает возможность снижения процентной ставки с 50,00% до 46,65%, что связано со стабилизацией инфляционных рисков. Правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана ожидает, что индекс потребительских цен в сентябре замедлится с 51,97% до 50,00% в годовом выражении. Экономисты полагают, что регулятор может перейти к более мягкой риторике к декабрю или в первом квартале 2025 года, что подтолкнуло банки пересмотреть свои предложения по депозитам. Так, в первой половине текущего года банки, предлагающие процентные ставки свыше 50,00% на депозиты сроком более трёх месяцев, сейчас сократили ставки до диапазона 32,0–38,0%. Граждане продолжают искать способы защитить свои сбережения в условиях нестабильной экономики, и доля депозитов в лирах в общей структуре вкладов превысила 52,0%.
Уровни сопротивления: 34.1800, 34.2325, 34.3000, 34.4091. Уровни поддержки: 34.0939, 34.0000, 33.9022, 33.8000.
Обзор рынка драгоценных металлов
На утро 27 сентября медь (Copper) торгуется на уровне $4.49 за фунт, что указывает на рост на 1.5% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Восходящая динамика поддержана недавним восстановлением после августовских минимумов, когда медь достигла $4.35. Этот рост обусловлен укреплением спроса на фоне роста китайских промышленных данных и стимулирующих мер, которые способствуют восстановлению внутреннего потребления и строительного сектора.
На фоне геополитических напряженностей и сохраняющейся неопределённости в мировой экономике, медь остаётся важным активом для инвесторов. Ожидается, что дальнейший рост спроса на медь будет поддержан переходом мировой энергетики на возобновляемые источники, что увеличивает спрос на металлы, такие как медь, необходимые для производства электроники и инфраструктуры. По прогнозам, к концу 2024 года цена может достичь уровня $4.70, если поддержка в диапазоне $4.43–$4.36 удержится.
Тем временем, аналитики ожидают продолжения колебаний на рынке меди на фоне глобальной инфляции и изменений в денежно-кредитной политике центральных банков. Важными факторами остаются меры Китая по стимулированию экономики и возможные сокращения запасов меди на Лондонской бирже металлов (LME), которые могут оказать дополнительную поддержку цене. Ключевыми уровнями сопротивления для меди остаются $4.62 и $4.70, тогда как поддержка ожидается на отметках $4.36 и $4.30.
Уровни сопротивления: $4.62, $4.70. Уровни поддержки: $4.36, $4.30.
