Аналитики проекта RatingFx подготовили актуальный прогноз Форекс на 1 октября 2024 года по основным торговым инструментам: валютным парам EUR/USD, GBP/USD, AUD/NZD и золоту.
EUR/USD: флэт на фоне ожидания сентябрьской инфляции в еврозоне
Пара EUR/USD демонстрирует восстановление после вчерашнего снижения, когда котировки обновили локальные минимумы от 24 сентября. В данный момент пара тестирует уровень 1.1140, пытаясь пробить его вверх, на фоне ожиданий публикации ключевых макроэкономических данных.
Прогнозы аналитиков остаются сдержанными: индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global, вероятно, сохранится на уровне 44,8 пункта, а немецкий индекс может остаться на отметке 40,3 пункта. В 11:00 (GMT+2) ожидается публикация данных по инфляции за сентябрь. Согласно прогнозам, годовой рост цен замедлится с 2,2% до 1,9%, в то время как базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты, вероятно, останется на уровне 2,8%. Падение инфляции может стать дополнительным аргументом в пользу смягчения монетарной политики ЕЦБ, и прогнозируется, что банк может снизить процентную ставку на 0,25% в следующем месяце. Ранее считалось, что регулятор выждет до декабря, но последние данные могут ускорить его действия.
На фоне немецких данных, опубликованных вчера, стало известно, что индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 1,9% до 1,6%, а месячная инфляция осталась на уровне 0,0%, что несколько разочаровало ожидания рынка. Параллельно, в США индекс деловой активности в Чикаго вырос до 46,6 пункта, хотя и остался ниже 50, что указывает на замедление роста.
Уровни сопротивления: 1.1150, 1.1200, 1.1243, 1.1300. Уровни поддержки: 1.1100, 1.1050, 1.1000, 1.0964.
GBP/USD: бывший глава Банка Англии указал на причину роста инфляции
Пара GBP/USD демонстрирует смешанную динамику, оставаясь вблизи отметки 1.3375. Несмотря на публикацию важной макроэкономической статистики из Великобритании и США, активность на рынке остаётся сдержанной.
Инвесторы внимательно следили за данными по ВВП Великобритании за второй квартал. В годовом выражении темпы роста снизились с 0,9% до 0,7%, а квартальная динамика замедлилась с 0,6% до 0,5%. Эти слабые показатели могут подтолкнуть Банк Англии к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, особенно на фоне того, что ФРС США в сентябре уже снизила ставку на 50 базисных пунктов.
Дополнительное давление на фунт оказало падение индекса розничных цен Британского консорциума ритейлеров (BRC), который в сентябре снизился на 0,6% после предыдущего снижения на 0,3%. Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на выходе данных по деловой активности в производственном секторе от S&P Global, который, как ожидается, составит 51,5 пункта. Инвесторы также изучают заявление экс-главы Банка Англии Мервина Кинга, который подчеркнул, что задержка в мерах ужесточения монетарной политики способствовала резкому росту инфляции в стране. Однако, по его мнению, текущая ситуация стабилизировалась, что позволит контролировать рост потребительских цен в будущем.
Уровни сопротивления: 1.3435, 1.3500, 1.3550, 1.3600. Уровни поддержки: 1.3340, 1.3300, 1.3250, 1.3200.
AUD/NZD: розничные продажи Австралии могут укрепить позиции доллара
Пара AUD/NZD находится на отметке 1.0938 по состоянию на торговую сессию 1 октября. Это отражает небольшое снижение, примерно на 0,32% по сравнению с предыдущей сессией. Участники рынка ожидают, что котировки сохранят колебания на фоне публикаций экономических данных из Австралии и Новой Зеландии.
Ситуация в Австралии продолжает оказывать давление на курс AUD. Недавнее заявление о поддержке экономики Китая, который является крупнейшим торговым партнёром Австралии, оказало позитивное влияние на австралийский доллар. Тем не менее, несмотря на небольшое улучшение Индекса деловой активности (PMI) Китая, китайская экономика по-прежнему сталкивается с рисками замедления, что может оказывать сдерживающее воздействие на австралийский экспорт. На внутреннем рынке Австралии ожидаются важные публикации данных по розничным продажам и разрешениям на строительство, которые, по прогнозам, могут указать на замедление активности в данных секторах. Сегодня, 1 октября, в 11:30 (GMT+2) в Австралии будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь. Экономисты прогнозируют увеличение показателя на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что может отразить устойчивость потребительских расходов, несмотря на недавнее повышение процентных ставок. В это же время выйдут данные по разрешениям на строительство, где ожидается снижение на 2,5% в месячном исчислении, указывающее на замедление активности в строительной отрасли.
С другой стороны, экономика Новой Зеландии демонстрирует смешанные результаты. Резервный банк Новой Зеландии завершил цикл повышения ставок, оставив их на уровне 5,5%. Это смягчило давление инфляции, однако рост ВВП остаётся низким, и риски рецессии сохраняются. В результате этого валютные трейдеры рассматривают возможность снижения ставок в ближайшие месяцы, что может ослабить NZD. Тем не менее, интерес к новозеландскому доллару сохраняется на фоне его высокой процентной ставки и привлекательности для инвесторов. Завтра, 2 октября, в 00:45 (GMT+2) Новая Зеландия опубликует индекс уверенности в деловых кругах от NZIER за третий квартал 2024 года. Аналитики ожидают улучшение показателя после значительного снижения в предыдущем квартале, что может свидетельствовать о восстановлении деловой активности. Также в 04:00 (GMT+2) выйдут данные по экспортным и импортным ценам, которые дадут более полное представление о торговом балансе страны.
Уровни сопротивления: 1.0850, 1.0940. Уровни поддержки: 1.0800, 1.0720.
Обзор рынка драгоценных металлов
Золото торгуется на уровне 2643.50 USD за унцию по состоянию на 1 октября, демонстрируя рост на 0,36% по сравнению с предыдущей сессией. Цена золота стабилизировалась в диапазоне 2624–2666 USD, продолжая удерживать позиции благодаря сохраняющимся геополитическим рискам и ожиданиям более мягкой денежно-кредитной политики от Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если цена преодолеет уровень 2670 USD, возможно движение к отметке 2700 USD, однако при снижении ниже 2623 USD вероятен откат к 2600 USD.
Экономическая ситуация в США остаётся важным фактором для цен на золото. Ожидаются сокращения процентных ставок ФРС в 2024 году на 0,75–1%, что сделает золото более привлекательным активом для инвесторов. Публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM за сентябрь сегодня в 18:00 (GMT+2) ожидается на уровне 47,6 пункта, что ниже порогового значения в 50, сигнализируя о сокращении производственной активности. Дополнительное внимание будет уделено данным по количеству открытых вакансий (JOLTS), которые также выйдут в 18:00 и составят 7,64 млн, что может оказать влияние на доллар и, соответственно, на динамику золота.
Геополитические риски продолжают оказывать поддержку ценам на золото. Ожесточение конфликта на Ближнем Востоке, а также напряжённые отношения между Россией и западными странами создают дополнительные стимулы для инвесторов выбирать золото как безопасный актив. Эти события вместе с изменениями денежно-кредитной политики и ослаблением доллара могут продолжить поддерживать рост цен на золото в ближайшие месяцы.
Уровни сопротивления: 2660, 2686, 2700. Уровни поддержки: 2623, 2600, 2578.
